基金中心/基金總覽
成立日期
2014/10/14 (2016/09/05開始銷售)
主要投資區域
中國
投資標的
海外股票型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
台灣土地銀行
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
陳舜津 (自2025/01/01 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.53% | -8.18% | -2.72% | -20.77% | -47.04% | -25.00% | -2.72% | -21.40% |
三個月
-7.53%
六個月
-8.18%
一年
-2.72%
兩年
-20.77%
三年
-47.04%
五年
-25.00%
年初以來
-2.72%
自成立日
-21.40%
查詢期間淨值
最高 8.77 (2024/11/13)
最低 7.49 (2025/01/06)
成立至今淨值
最高 17.57 (2021/09/15)
最低 7.14 (2024/09/23)
2025/02/05
7.91
2025/01/24
8.08
2025/01/23
7.96
2025/01/22
8.04
2025/01/21
8.04
2025/01/20
7.89
2025/01/17
7.84
2025/01/16
7.74
2025/01/15
7.73
2025/01/14
7.78
2025/01/13
7.51
2025/01/10
7.52
2025/01/09
7.61
2025/01/08
7.60
2025/01/07
7.58
2025/01/06
7.49
2025/01/03
7.52
2025/01/02
7.63
2024/12/31
7.86
2024/12/30
8.07
2024/12/27
8.08
2024/12/24
8.08
2024/12/23
7.96
2024/12/20
8.05
2024/12/19
8.03
2024/12/18
7.96
2024/12/17
7.94
2024/12/16
7.97
2024/12/13
8.11
2024/12/12
8.28
2025/02/05
7.91
2025/01/24
8.08
2025/01/23
7.96
2025/01/22
8.04
2025/01/21
8.04
2025/01/20
7.89
2025/01/17
7.84
2025/01/16
7.74
2025/01/15
7.73
2025/01/14
7.78
2025/01/13
7.51
2025/01/10
7.52
2025/01/09
7.61
2025/01/08
7.60
2025/01/07
7.58
2025/01/06
7.49
2025/01/03
7.52
2025/01/02
7.63
2024/12/31
7.86
2024/12/30
8.07
2024/12/27
8.08
2024/12/24
8.08
2024/12/23
7.96
2024/12/20
8.05
2024/12/19
8.03
2024/12/18
7.96
2024/12/17
7.94
2024/12/16
7.97
2024/12/13
8.11
2024/12/12
8.28
指南針
4.66
寧德時代
3.84
新易盛
3.49
重慶農村商業銀行
3.05
思特威
2.98
貝達藥業
2.68
比亞迪股份
2.68
瑞芯微
2.66
江淮汽車
2.66
美的集團
2.64