基金中心/基金總覽
成立日期
2017/4/25
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.2%
保管費
0.15%
基金經理人
曾訓億 (自2024/5/1 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.98% | 4.87% | 21.95% | 44.93% | 25.38% | 45.93% | 21.95% | 62.82% |
三個月
2.98%
六個月
4.87%
一年
21.95%
兩年
44.93%
三年
25.38%
五年
45.93%
年初以來
21.95%
自成立日
62.82%
查詢期間淨值
最高 16.8235 (2025/01/23)
最低 16.1814 (2024/11/15)
成立至今淨值
最高 16.8235 (2025/01/23)
最低 8.4290 (2020/03/23)
2025/02/07
16.6233
2025/02/06
16.7673
2025/02/05
16.7159
2025/02/04
16.7296
2025/02/03
16.5967
2025/01/24
16.7711
2025/01/23
16.8235
2025/01/22
16.7556
2025/01/21
16.6454
2025/01/17
16.5781
2025/01/16
16.4519
2025/01/15
16.5097
2025/01/14
16.2138
2025/01/13
16.2454
2025/01/10
16.2043
2025/01/08
16.4031
2025/01/07
16.3618
2025/01/06
16.5507
2025/01/03
16.4730
2025/01/02
16.3061
2024/12/31
16.2818
2024/12/30
16.2850
2024/12/27
16.4623
2024/12/26
16.5455
2024/12/24
16.5242
2024/12/23
16.4100
2024/12/20
16.3109
2024/12/19
16.2288
2024/12/18
16.2069
2024/12/17
16.5880
2025/02/07
16.6233
2025/02/06
16.7673
2025/02/05
16.7159
2025/02/04
16.7296
2025/02/03
16.5967
2025/01/24
16.7711
2025/01/23
16.8235
2025/01/22
16.7556
2025/01/21
16.6454
2025/01/17
16.5781
2025/01/16
16.4519
2025/01/15
16.5097
2025/01/14
16.2138
2025/01/13
16.2454
2025/01/10
16.2043
2025/01/08
16.4031
2025/01/07
16.3618
2025/01/06
16.5507
2025/01/03
16.4730
2025/01/02
16.3061
2024/12/31
16.2818
2024/12/30
16.2850
2024/12/27
16.4623
2024/12/26
16.5455
2024/12/24
16.5242
2024/12/23
16.4100
2024/12/20
16.3109
2024/12/19
16.2288
2024/12/18
16.2069
2024/12/17
16.5880
先鋒整體市場指數基金
25.29
iShares安碩核心標普500 ETF
21.16
摩根基金-全球成長基金-JPM全球成長(美元)-A股(累計)
7.32
iShares MSCI ACWI ETF
6.79
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
5.88
iShares MSCI亞洲(除日本)ETF
3.54
iShares羅素1000成長型ETF
3.1
摩根基金-美國基金-JPM美國(美元)-C股(累計)
3.06
iShares貨幣避險MSCI日本ETF
2.84
SPDR S&P 500 ESG ETF
2.67