基金中心/基金總覽
成立日期
2017/4/25
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.2%
保管費
0.15%
基金經理人
曾訓億 (自2024/5/1 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.76% | 0.94% | 8.68% | 31.38% | 14.00% | 43.29% | -0.11% | 50.49% |
三個月
-2.76%
六個月
0.94%
一年
8.68%
兩年
31.38%
三年
14.00%
五年
43.29%
年初以來
-0.11%
自成立日
50.49%
查詢期間淨值
最高 15.6644 (2025/02/18)
最低 14.3875 (2025/03/13)
成立至今淨值
最高 15.6644 (2025/02/18)
最低 8.4095 (2020/03/23)
2025/03/24
14.9133
2025/03/21
14.7163
2025/03/20
14.7445
2025/03/19
14.8045
2025/03/18
14.6736
2025/03/17
14.7642
2025/03/14
14.6574
2025/03/13
14.3875
2025/03/12
14.5521
2025/03/11
14.4784
2025/03/10
14.5549
2025/03/07
14.9315
2025/03/06
14.8805
2025/03/05
15.0712
2025/03/04
14.8752
2025/03/03
15.0133
2025/02/27
15.0491
2025/02/26
15.2655
2025/02/25
15.2285
2025/02/24
15.2922
2025/02/21
15.3977
2025/02/20
15.5940
2025/02/19
15.6423
2025/02/18
15.6644
2025/02/14
15.6118
2025/02/13
15.5801
2025/02/12
15.4395
2025/02/11
15.4607
2025/02/10
15.4665
2025/02/07
15.3941
2025/03/24
14.9133
2025/03/21
14.7163
2025/03/20
14.7445
2025/03/19
14.8045
2025/03/18
14.6736
2025/03/17
14.7642
2025/03/14
14.6574
2025/03/13
14.3875
2025/03/12
14.5521
2025/03/11
14.4784
2025/03/10
14.5549
2025/03/07
14.9315
2025/03/06
14.8805
2025/03/05
15.0712
2025/03/04
14.8752
2025/03/03
15.0133
2025/02/27
15.0491
2025/02/26
15.2655
2025/02/25
15.2285
2025/02/24
15.2922
2025/02/21
15.3977
2025/02/20
15.5940
2025/02/19
15.6423
2025/02/18
15.6644
2025/02/14
15.6118
2025/02/13
15.5801
2025/02/12
15.4395
2025/02/11
15.4607
2025/02/10
15.4665
2025/02/07
15.3941
先鋒整體市場指數基金
24.72
iShares安碩核心標普500 ETF
20.74
iShares MSCI ACWI ETF
8.03
思柏達歐盟STOXX 50 ETF
6.86
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
5.78
摩根基金-全球成長基金-JPM全球成長(美元)-I股(累計)
3.88
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型
3.4
Invesco Nasdaq 100 ETF
3.33
景順開發中市場基金C-年配息股 美元
3.15
iShares貨幣避險MSCI日本ETF
2.74