基金中心/基金總覽
成立日期
2017/4/25
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
美元
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.2%
保管費
0.15%
基金經理人
曾訓億 (自2024/5/1 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.57% | 3.81% | 14.33% | 35.76% | 5.90% | 34.01% | 14.33% | 50.66% |
三個月
-0.57%
六個月
3.81%
一年
14.33%
兩年
35.76%
三年
5.90%
五年
34.01%
年初以來
14.33%
自成立日
50.66%
查詢期間淨值
最高 15.6447 (2024/12/06)
最低 14.8784 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 15.6447 (2024/12/06)
最低 8.4095 (2020/03/23)
2025/02/05
15.4403
2025/02/04
15.3841
2025/02/03
15.2697
2025/01/24
15.5652
2025/01/23
15.5719
2025/01/22
15.5072
2025/01/21
15.4095
2025/01/17
15.2721
2025/01/16
15.1549
2025/01/15
15.1451
2025/01/14
14.9161
2025/01/13
14.8784
2025/01/10
14.9106
2025/01/08
15.1306
2025/01/07
15.1589
2025/01/06
15.2766
2025/01/03
15.1794
2025/01/02
15.0480
2024/12/31
15.0655
2024/12/30
15.0979
2024/12/27
15.2609
2024/12/26
15.3493
2024/12/24
15.3418
2024/12/23
15.2273
2024/12/20
15.1340
2024/12/19
15.0684
2024/12/18
15.1347
2024/12/17
15.4744
2024/12/16
15.5467
2024/12/13
15.5152
2025/02/05
15.4403
2025/02/04
15.3841
2025/02/03
15.2697
2025/01/24
15.5652
2025/01/23
15.5719
2025/01/22
15.5072
2025/01/21
15.4095
2025/01/17
15.2721
2025/01/16
15.1549
2025/01/15
15.1451
2025/01/14
14.9161
2025/01/13
14.8784
2025/01/10
14.9106
2025/01/08
15.1306
2025/01/07
15.1589
2025/01/06
15.2766
2025/01/03
15.1794
2025/01/02
15.0480
2024/12/31
15.0655
2024/12/30
15.0979
2024/12/27
15.2609
2024/12/26
15.3493
2024/12/24
15.3418
2024/12/23
15.2273
2024/12/20
15.1340
2024/12/19
15.0684
2024/12/18
15.1347
2024/12/17
15.4744
2024/12/16
15.5467
2024/12/13
15.5152
先鋒整體市場指數基金
25.29
iShares安碩核心標普500 ETF
21.16
摩根基金-全球成長基金-JPM全球成長(美元)-A股(累計)
7.32
iShares MSCI ACWI ETF
6.79
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
5.88
iShares MSCI亞洲(除日本)ETF
3.54
iShares羅素1000成長型ETF
3.1
摩根基金-美國基金-JPM美國(美元)-C股(累計)
3.06
iShares貨幣避險MSCI日本ETF
2.84
SPDR S&P 500 ESG ETF
2.67