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基金資料

PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/08/21)

13.2840

新臺幣

2025年08月21日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.0312

/ 0.24%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/06/17)

8.5918
2022年06月17日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2025/02/18)

13.6148
2025年02月18日

基金特色

  • 1.本基金聚焦全球股市,網羅全球股市成長機會。
  • 2.成熟為主新興為輔,著重核心市場動能,同時發掘新興契機,強化投組獲利機會。
  • 3.廣納全球各類型ETF與共同基金,提高投資操作的靈活度。

基本資料

成立日期

2017/4/25 (2021/9/23開始銷售)

主要投資區域

全球

投資標的

組合型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

風險收益等級

RR4

保管機構

兆豐國際商業銀行

經理費

1.2%

保管費

0.15%

基金經理人

曾訓億 (自2024/5/1 起接任)

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
4.64% -4.26% 1.61% 20.42% 37.76% -- -1.37% 29.18%

三個月

4.64%

六個月

-4.26%

一年

1.61%

兩年

20.42%

三年

37.76%

五年

--

年初以來

-1.37%

自成立日

29.18%

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/07/31

淨值走勢圖

Chart

Line chart with 60 data points.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 12.1425 to 13.284.
End of interactive chart.

查詢期間淨值

最高 13.2840 (2025/08/21)

最低 12.1425 (2025/06/20)

成立至今淨值

最高 13.6148 (2025/02/18)

最低 8.5918 (2022/06/17)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/08/21
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/08/21

13.2840

2025/08/20

13.2528

2025/08/19

13.2175

2025/08/18

13.2375

2025/08/15

13.2309

2025/08/14

13.2203

2025/08/13

13.2303

2025/08/12

13.1799

2025/08/11

13.0051

2025/08/08

13.0077

日期
淨值

2025/08/07

12.9320

2025/08/06

12.9636

2025/08/05

12.8697

2025/08/04

12.8831

2025/08/01

12.7659

2025/07/31

12.9178

2025/07/30

12.8875

2025/07/29

12.9080

2025/07/28

12.8559

2025/07/25

12.8573

日期
淨值

2025/07/24

12.8142

2025/07/23

12.7974

2025/07/22

12.7021

2025/07/21

12.6871

2025/07/18

12.6560

2025/07/17

12.6619

2025/07/16

12.5965

2025/07/15

12.5200

2025/07/14

12.5551

2025/07/11

12.4994

日期
淨值

2025/08/21

13.2840

2025/08/20

13.2528

2025/08/19

13.2175

2025/08/18

13.2375

2025/08/15

13.2309

2025/08/14

13.2203

2025/08/13

13.2303

2025/08/12

13.1799

2025/08/11

13.0051

2025/08/08

13.0077

2025/08/07

12.9320

2025/08/06

12.9636

2025/08/05

12.8697

2025/08/04

12.8831

2025/08/01

12.7659

2025/07/31

12.9178

2025/07/30

12.8875

2025/07/29

12.9080

2025/07/28

12.8559

2025/07/25

12.8573

2025/07/24

12.8142

2025/07/23

12.7974

2025/07/22

12.7021

2025/07/21

12.6871

2025/07/18

12.6560

2025/07/17

12.6619

2025/07/16

12.5965

2025/07/15

12.5200

2025/07/14

12.5551

2025/07/11

12.4994

種類別

Pie chart with 6 slices.
End of interactive chart.
資料來源:Lipper 資料日期: 2025/07/31

前十大標的

名稱
持有比例%

先鋒整體市場指數基金

24.96

iShares安碩核心標普500 ETF

22.22

iShares MSCI ACWI ETF

10.35

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A

6.09

思柏達歐盟STOXX 50 ETF

5.6

景順開發中市場基金C-年配息股 美元

5.33

Invesco Nasdaq 100 ETF

5.32

先鋒全世界股票ETF

2.51

iShares MSCI日本ETF

2.47

施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)C-累積

2.35

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/07/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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