基金中心/基金總覽
成立日期
2017/4/25 (2021/9/23開始銷售)
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.2%
保管費
0.15%
基金經理人
曾訓億 (自2024/5/1 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.04% | 4.99% | 22.20% | 45.54% | 26.17% | -- | 22.20% | 30.97% |
三個月
3.04%
六個月
4.99%
一年
22.20%
兩年
45.54%
三年
26.17%
五年
--
年初以來
22.20%
自成立日
30.97%
查詢期間淨值
最高 13.5345 (2025/01/23)
最低 13.0128 (2024/11/15)
成立至今淨值
最高 13.5345 (2025/01/23)
最低 8.5918 (2022/06/17)
2025/02/05
13.4489
2025/02/04
13.4598
2025/02/03
13.3529
2025/01/24
13.4924
2025/01/23
13.5345
2025/01/22
13.4798
2025/01/21
13.3911
2025/01/17
13.3366
2025/01/16
13.2350
2025/01/15
13.2814
2025/01/14
13.0433
2025/01/13
13.0686
2025/01/10
13.0354
2025/01/08
13.1951
2025/01/07
13.1619
2025/01/06
13.3137
2025/01/03
13.2510
2025/01/02
13.1167
2024/12/31
13.0970
2024/12/30
13.0995
2024/12/27
13.2419
2024/12/26
13.3087
2024/12/24
13.2914
2024/12/23
13.1994
2024/12/20
13.1196
2024/12/19
13.0534
2024/12/18
13.0357
2024/12/17
13.3422
2024/12/16
13.3921
2024/12/13
13.3742
2025/02/05
13.4489
2025/02/04
13.4598
2025/02/03
13.3529
2025/01/24
13.4924
2025/01/23
13.5345
2025/01/22
13.4798
2025/01/21
13.3911
2025/01/17
13.3366
2025/01/16
13.2350
2025/01/15
13.2814
2025/01/14
13.0433
2025/01/13
13.0686
2025/01/10
13.0354
2025/01/08
13.1951
2025/01/07
13.1619
2025/01/06
13.3137
2025/01/03
13.2510
2025/01/02
13.1167
2024/12/31
13.0970
2024/12/30
13.0995
2024/12/27
13.2419
2024/12/26
13.3087
2024/12/24
13.2914
2024/12/23
13.1994
2024/12/20
13.1196
2024/12/19
13.0534
2024/12/18
13.0357
2024/12/17
13.3422
2024/12/16
13.3921
2024/12/13
13.3742
先鋒整體市場指數基金
25.29
iShares安碩核心標普500 ETF
21.16
摩根基金-全球成長基金-JPM全球成長(美元)-A股(累計)
7.32
iShares MSCI ACWI ETF
6.79
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
5.88
iShares MSCI亞洲(除日本)ETF
3.54
iShares羅素1000成長型ETF
3.1
摩根基金-美國基金-JPM美國(美元)-C股(累計)
3.06
iShares貨幣避險MSCI日本ETF
2.84
SPDR S&P 500 ESG ETF
2.67