基金中心/基金總覽
成立日期
2017/4/25 (2021/9/23開始銷售)
主要投資區域
全球
投資標的
組合型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
兆豐國際商業銀行
經理費
1.2%
保管費
0.15%
基金經理人
曾訓億 (自2024/5/1 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% | -2.83% | 2.01% | 23.73% | 44.64% | -- | -2.83% | 27.26% |
三個月
-0.15%
六個月
-2.83%
一年
2.01%
兩年
23.73%
三年
44.64%
五年
--
年初以來
-2.83%
自成立日
27.26%
查詢期間淨值
最高 12.9178 (2025/07/31)
最低 11.8267 (2025/05/06)
成立至今淨值
最高 13.6148 (2025/02/18)
最低 8.5918 (2022/06/17)
2025/07/31
12.9178
2025/07/30
12.8875
2025/07/29
12.9080
2025/07/28
12.8559
2025/07/25
12.8573
2025/07/24
12.8142
2025/07/23
12.7974
2025/07/22
12.7021
2025/07/21
12.6871
2025/07/18
12.6560
2025/07/17
12.6619
2025/07/16
12.5965
2025/07/15
12.5200
2025/07/14
12.5551
2025/07/11
12.4994
2025/07/10
12.5680
2025/07/09
12.5208
2025/07/08
12.4168
2025/07/07
12.4001
2025/07/03
12.3970
2025/07/02
12.3966
2025/07/01
12.4166
2025/06/30
12.7261
2025/06/27
12.3847
2025/06/26
12.3150
2025/06/25
12.3158
2025/06/24
12.3764
2025/06/23
12.3182
2025/06/20
12.1425
2025/06/18
12.1925
2025/07/31
12.9178
2025/07/30
12.8875
2025/07/29
12.9080
2025/07/28
12.8559
2025/07/25
12.8573
2025/07/24
12.8142
2025/07/23
12.7974
2025/07/22
12.7021
2025/07/21
12.6871
2025/07/18
12.6560
2025/07/17
12.6619
2025/07/16
12.5965
2025/07/15
12.5200
2025/07/14
12.5551
2025/07/11
12.4994
2025/07/10
12.5680
2025/07/09
12.5208
2025/07/08
12.4168
2025/07/07
12.4001
2025/07/03
12.3970
2025/07/02
12.3966
2025/07/01
12.4166
2025/06/30
12.7261
2025/06/27
12.3847
2025/06/26
12.3150
2025/06/25
12.3158
2025/06/24
12.3764
2025/06/23
12.3182
2025/06/20
12.1425
2025/06/18
12.1925
先鋒整體市場指數基金
24.39
iShares安碩核心標普500 ETF
21.72
iShares MSCI ACWI ETF
10.98
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A
5.9
思柏達歐盟STOXX 50 ETF
5.78
景順開發中市場基金C-年配息股 美元
5.2
Invesco Nasdaq 100 ETF
4.61
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型
3.39
iShares MSCI日本ETF
2.51
先鋒全世界股票ETF
2.49