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基金資料

PGIM保德信策略成長ETF組合基金 - R級別

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

13.4489

新臺幣

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.0109

/ -0.08%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/06/17)

8.5918
2022年06月17日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2025/01/23)

13.5345
2025年01月23日

基金特色

  • 1.本基金聚焦全球股市,網羅全球股市成長機會。
  • 2.成熟為主新興為輔,著重核心市場動能,同時發掘新興契機,強化投組獲利機會。
  • 3.廣納全球各類型ETF與共同基金,提高投資操作的靈活度。

基本資料

成立日期

2017/4/25 (2021/9/23開始銷售)

主要投資區域

全球

投資標的

組合型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

風險收益等級

RR4

保管機構

兆豐國際商業銀行

經理費

1.2%

保管費

0.15%

基金經理人

曾訓億 (自2024/5/1 起接任)

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
3.04% 4.99% 22.20% 45.54% 26.17% -- 22.20% 30.97%

三個月

3.04%

六個月

4.99%

一年

22.20%

兩年

45.54%

三年

26.17%

五年

--

年初以來

22.20%

自成立日

30.97%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 13.5345 (2025/01/23)

最低 13.0128 (2024/11/15)

成立至今淨值

最高 13.5345 (2025/01/23)

最低 8.5918 (2022/06/17)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

13.4489

2025/02/04

13.4598

2025/02/03

13.3529

2025/01/24

13.4924

2025/01/23

13.5345

2025/01/22

13.4798

2025/01/21

13.3911

2025/01/17

13.3366

2025/01/16

13.2350

2025/01/15

13.2814

日期
淨值

2025/01/14

13.0433

2025/01/13

13.0686

2025/01/10

13.0354

2025/01/08

13.1951

2025/01/07

13.1619

2025/01/06

13.3137

2025/01/03

13.2510

2025/01/02

13.1167

2024/12/31

13.0970

2024/12/30

13.0995

日期
淨值

2024/12/27

13.2419

2024/12/26

13.3087

2024/12/24

13.2914

2024/12/23

13.1994

2024/12/20

13.1196

2024/12/19

13.0534

2024/12/18

13.0357

2024/12/17

13.3422

2024/12/16

13.3921

2024/12/13

13.3742

日期
淨值

2025/02/05

13.4489

2025/02/04

13.4598

2025/02/03

13.3529

2025/01/24

13.4924

2025/01/23

13.5345

2025/01/22

13.4798

2025/01/21

13.3911

2025/01/17

13.3366

2025/01/16

13.2350

2025/01/15

13.2814

2025/01/14

13.0433

2025/01/13

13.0686

2025/01/10

13.0354

2025/01/08

13.1951

2025/01/07

13.1619

2025/01/06

13.3137

2025/01/03

13.2510

2025/01/02

13.1167

2024/12/31

13.0970

2024/12/30

13.0995

2024/12/27

13.2419

2024/12/26

13.3087

2024/12/24

13.2914

2024/12/23

13.1994

2024/12/20

13.1196

2024/12/19

13.0534

2024/12/18

13.0357

2024/12/17

13.3422

2024/12/16

13.3921

2024/12/13

13.3742

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

先鋒整體市場指數基金

25.29

iShares安碩核心標普500 ETF

21.16

摩根基金-全球成長基金-JPM全球成長(美元)-A股(累計)

7.32

iShares MSCI ACWI ETF

6.79

柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 A

5.88

iShares MSCI亞洲(除日本)ETF

3.54

iShares羅素1000成長型ETF

3.1

摩根基金-美國基金-JPM美國(美元)-C股(累計)

3.06

iShares貨幣避險MSCI日本ETF

2.84

SPDR S&P 500 ESG ETF

2.67

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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