基金中心/基金總覽
成立日期
1998/12/11
主要投資區域
亞太地區
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
永豐商業銀行
經理費
1.75%
保管費
0.26%
基金經理人
陳舜津
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.92% | 2.44% | 17.49% | 4.90% | -27.79% | -7.43% | 17.49% | 206.30% |
三個月
-1.92%
六個月
2.44%
一年
17.49%
兩年
4.90%
三年
-27.79%
五年
-7.43%
年初以來
17.49%
自成立日
206.30%
查詢期間淨值
最高 32.09 (2024/11/07)
最低 29.30 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 56.60 (2021/02/18)
最低 9.04 (1999/02/05)
2025/02/05
30.66
2025/01/24
31.07
2025/01/23
30.71
2025/01/22
30.82
2025/01/21
30.87
2025/01/20
30.61
2025/01/17
30.18
2025/01/16
30.04
2025/01/15
29.73
2025/01/14
29.87
2025/01/13
29.30
2025/01/10
29.65
2025/01/09
29.99
2025/01/08
30.09
2025/01/07
30.19
2025/01/06
30.24
2025/01/03
30.06
2025/01/02
30.06
2024/12/31
30.63
2024/12/30
30.92
2024/12/27
30.96
2024/12/24
30.79
2024/12/23
30.57
2024/12/20
30.43
2024/12/19
30.49
2024/12/18
30.39
2024/12/17
30.30
2024/12/16
30.21
2024/12/13
30.55
2024/12/12
30.98
2025/02/05
30.66
2025/01/24
31.07
2025/01/23
30.71
2025/01/22
30.82
2025/01/21
30.87
2025/01/20
30.61
2025/01/17
30.18
2025/01/16
30.04
2025/01/15
29.73
2025/01/14
29.87
2025/01/13
29.30
2025/01/10
29.65
2025/01/09
29.99
2025/01/08
30.09
2025/01/07
30.19
2025/01/06
30.24
2025/01/03
30.06
2025/01/02
30.06
2024/12/31
30.63
2024/12/30
30.92
2024/12/27
30.96
2024/12/24
30.79
2024/12/23
30.57
2024/12/20
30.43
2024/12/19
30.49
2024/12/18
30.39
2024/12/17
30.30
2024/12/16
30.21
2024/12/13
30.55
2024/12/12
30.98
台積電
9.41
騰訊控股
7.07
富邦金
3.98
美團-W
3.63
鴻海
2.75
中國太保
2.74
攜程集團有限公司
2.7
宇通客車
2.46
東方財富
2.3
中國銀行
2.28