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基金資料

PGIM保德信大中華基金-人民幣

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

10.37

人民幣

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.14

/ -1.33%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2019/01/03)

8.22
2019年01月03日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2021/02/18)

19.73
2021年02月18日

基金特色

  • 1.聚焦中、港、台,以及在美國上市的大中華優質企業。
  • 2.著眼於價值面,並從中挑選相對具有成長潛力的公司。
  • 3.靈活調整個別市場配置,掌握大中華各市場的獲利機會。

基本資料

成立日期

1998/12/11 (2018/7/2 開始銷售)

主要投資區域

亞太地區

投資標的

海外股票型

計價幣別

人民幣

收益分配方式

風險收益等級

RR5

保管機構

永豐商業銀行

經理費

1.75%

保管費

0.26%

基金經理人

陳舜津

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-0.76% 2.05% 13.56% 4.18% -29.78% -10.44% 13.56% 4.70%

三個月

-0.76%

六個月

2.05%

一年

13.56%

兩年

4.18%

三年

-29.78%

五年

-10.44%

年初以來

13.56%

自成立日

4.70%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 10.85 (2024/11/07)

最低 9.93 (2025/01/13)

成立至今淨值

最高 19.73 (2021/02/18)

最低 8.22 (2019/01/03)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

10.37

2025/01/24

10.51

2025/01/23

10.43

2025/01/22

10.45

2025/01/21

10.46

2025/01/20

10.36

2025/01/17

10.27

2025/01/16

10.23

2025/01/15

10.08

2025/01/14

10.16

日期
淨值

2025/01/13

9.93

2025/01/10

10.10

2025/01/09

10.23

2025/01/08

10.27

2025/01/07

10.33

2025/01/06

10.33

2025/01/03

10.26

2025/01/02

10.24

2024/12/31

10.47

2024/12/30

10.56

日期
淨值

2024/12/27

10.54

2024/12/24

10.51

2024/12/23

10.43

2024/12/20

10.37

2024/12/19

10.42

2024/12/18

10.42

2024/12/17

10.37

2024/12/16

10.35

2024/12/13

10.44

2024/12/12

10.59

日期
淨值

2025/02/05

10.37

2025/01/24

10.51

2025/01/23

10.43

2025/01/22

10.45

2025/01/21

10.46

2025/01/20

10.36

2025/01/17

10.27

2025/01/16

10.23

2025/01/15

10.08

2025/01/14

10.16

2025/01/13

9.93

2025/01/10

10.10

2025/01/09

10.23

2025/01/08

10.27

2025/01/07

10.33

2025/01/06

10.33

2025/01/03

10.26

2025/01/02

10.24

2024/12/31

10.47

2024/12/30

10.56

2024/12/27

10.54

2024/12/24

10.51

2024/12/23

10.43

2024/12/20

10.37

2024/12/19

10.42

2024/12/18

10.42

2024/12/17

10.37

2024/12/16

10.35

2024/12/13

10.44

2024/12/12

10.59

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

台積電

9.41

騰訊控股

7.07

富邦金

3.98

美團-W

3.63

鴻海

2.75

中國太保

2.74

攜程集團有限公司

2.7

宇通客車

2.46

東方財富

2.3

中國銀行

2.28

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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