基金中心/基金總覽
成立日期
1998/12/11 (2018/7/2 開始銷售)
主要投資區域
亞太地區
投資標的
海外股票型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR5
保管機構
永豐商業銀行
經理費
1.75%
保管費
0.26%
基金經理人
陳舜津
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.76% | 2.05% | 13.56% | 4.18% | -29.78% | -10.44% | 13.56% | 4.70% |
三個月
-0.76%
六個月
2.05%
一年
13.56%
兩年
4.18%
三年
-29.78%
五年
-10.44%
年初以來
13.56%
自成立日
4.70%
查詢期間淨值
最高 10.85 (2024/11/07)
最低 9.93 (2025/01/13)
成立至今淨值
最高 19.73 (2021/02/18)
最低 8.22 (2019/01/03)
2025/02/05
10.37
2025/01/24
10.51
2025/01/23
10.43
2025/01/22
10.45
2025/01/21
10.46
2025/01/20
10.36
2025/01/17
10.27
2025/01/16
10.23
2025/01/15
10.08
2025/01/14
10.16
2025/01/13
9.93
2025/01/10
10.10
2025/01/09
10.23
2025/01/08
10.27
2025/01/07
10.33
2025/01/06
10.33
2025/01/03
10.26
2025/01/02
10.24
2024/12/31
10.47
2024/12/30
10.56
2024/12/27
10.54
2024/12/24
10.51
2024/12/23
10.43
2024/12/20
10.37
2024/12/19
10.42
2024/12/18
10.42
2024/12/17
10.37
2024/12/16
10.35
2024/12/13
10.44
2024/12/12
10.59
2025/02/05
10.37
2025/01/24
10.51
2025/01/23
10.43
2025/01/22
10.45
2025/01/21
10.46
2025/01/20
10.36
2025/01/17
10.27
2025/01/16
10.23
2025/01/15
10.08
2025/01/14
10.16
2025/01/13
9.93
2025/01/10
10.10
2025/01/09
10.23
2025/01/08
10.27
2025/01/07
10.33
2025/01/06
10.33
2025/01/03
10.26
2025/01/02
10.24
2024/12/31
10.47
2024/12/30
10.56
2024/12/27
10.54
2024/12/24
10.51
2024/12/23
10.43
2024/12/20
10.37
2024/12/19
10.42
2024/12/18
10.42
2024/12/17
10.37
2024/12/16
10.35
2024/12/13
10.44
2024/12/12
10.59
台積電
9.41
騰訊控股
7.07
富邦金
3.98
美團-W
3.63
鴻海
2.75
中國太保
2.74
攜程集團有限公司
2.7
宇通客車
2.46
東方財富
2.3
中國銀行
2.28