基金中心/基金總覽
成立日期
2003/07/03
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
中國信託商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
王翔慧
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.80% | 18.26% | 13.92% | 13.58% | 7.87% | 32.07% | 5.27% | 275.60% |
三個月
4.80%
六個月
18.26%
一年
13.92%
兩年
13.58%
三年
7.87%
五年
32.07%
年初以來
5.27%
自成立日
275.60%
查詢期間淨值
最高 39.22 (2024/05/15)
最低 36.08 (2024/02/21)
成立至今淨值
最高 39.22 (2024/05/15)
最低 9.86 (2003/08/06)
2024/05/16
38.85
2024/05/15
39.22
2024/05/14
38.99
2024/05/13
38.78
2024/05/10
38.86
2024/05/09
38.89
2024/05/08
38.63
2024/05/07
38.64
2024/05/06
38.46
2024/05/03
38.13
2024/05/02
37.95
2024/04/30
37.56
2024/04/29
38.15
2024/04/26
37.88
2024/04/25
37.82
2024/04/24
38.02
2024/04/23
38.05
2024/04/22
37.64
2024/04/19
37.25
2024/04/18
37.17
2024/04/17
37.29
2024/04/16
37.51
2024/04/15
37.73
2024/04/12
37.87
2024/04/11
38.07
2024/04/10
37.91
2024/04/09
38.57
2024/04/08
38.55
2024/04/03
38.45
2024/04/02
38.24
2024/05/16
38.85
2024/05/15
39.22
2024/05/14
38.99
2024/05/13
38.78
2024/05/10
38.86
2024/05/09
38.89
2024/05/08
38.63
2024/05/07
38.64
2024/05/06
38.46
2024/05/03
38.13
2024/05/02
37.95
2024/04/30
37.56
2024/04/29
38.15
2024/04/26
37.88
2024/04/25
37.82
2024/04/24
38.02
2024/04/23
38.05
2024/04/22
37.64
2024/04/19
37.25
2024/04/18
37.17
2024/04/17
37.29
2024/04/16
37.51
2024/04/15
37.73
2024/04/12
37.87
2024/04/11
38.07
2024/04/10
37.91
2024/04/09
38.57
2024/04/08
38.55
2024/04/03
38.45
2024/04/02
38.24
CACI國際公司
1.34
CESC Ltd
1.33
Toll Brothers Inc
1.26
Savills PLC
1.24
昇菘集團有限公司
1.23
MAXIMUS公司
1.22
科學應用國際公司
1.06
藍貓頭鷹資本公司
1.05
西諾佛金融
1.05
Brink's Co/The
1.01
計算公式:
基金配息之年化配息率 =每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值× 一年配息次數 × 100%;
請注意:年化配息率僅為估算值
基金配息之當期配息率 =(每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值)× 100%
基金配息之當期報酬率(含息) =〔(月底淨值–上月底淨值+上月配息金額)÷ 上月底淨值〕× 100%