基金中心/基金總覽
成立日期
2003/07/03
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
中國信託商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
王翔慧
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.11% | -1.78% | 7.48% | 19.66% | 18.27% | 45.56% | -1.41% | 298.10% |
三個月
-6.11%
六個月
-1.78%
一年
7.48%
兩年
19.66%
三年
18.27%
五年
45.56%
年初以來
-1.41%
自成立日
298.10%
查詢期間淨值
最高 41.91 (2025/02/06)
最低 37.88 (2025/03/13)
成立至今淨值
最高 42.74 (2024/12/04)
最低 9.86 (2003/08/06)
2025/03/24
39.56
2025/03/21
38.96
2025/03/20
39.19
2025/03/19
39.35
2025/03/18
39.01
2025/03/17
39.10
2025/03/14
38.56
2025/03/13
37.88
2025/03/12
38.22
2025/03/11
37.95
2025/03/10
38.22
2025/03/07
38.93
2025/03/06
39.05
2025/03/05
39.34
2025/03/04
38.92
2025/03/03
39.50
2025/02/27
39.81
2025/02/26
40.26
2025/02/25
40.11
2025/02/24
40.03
2025/02/21
40.25
2025/02/20
40.97
2025/02/19
41.35
2025/02/18
41.65
2025/02/14
41.46
2025/02/13
41.53
2025/02/12
41.28
2025/02/11
41.48
2025/02/10
41.61
2025/02/07
41.52
2025/03/24
39.56
2025/03/21
38.96
2025/03/20
39.19
2025/03/19
39.35
2025/03/18
39.01
2025/03/17
39.10
2025/03/14
38.56
2025/03/13
37.88
2025/03/12
38.22
2025/03/11
37.95
2025/03/10
38.22
2025/03/07
38.93
2025/03/06
39.05
2025/03/05
39.34
2025/03/04
38.92
2025/03/03
39.50
2025/02/27
39.81
2025/02/26
40.26
2025/02/25
40.11
2025/02/24
40.03
2025/02/21
40.25
2025/02/20
40.97
2025/02/19
41.35
2025/02/18
41.65
2025/02/14
41.46
2025/02/13
41.53
2025/02/12
41.28
2025/02/11
41.48
2025/02/10
41.61
2025/02/07
41.52
ACERINOX SA
1.37
iShares安碩羅素2000交易所交
1.33
SPDR標普生技ETF
1.19
偉創力股份有限公司
1.15
西諾佛金融
1.13
華美銀行集團
1.13
恩康博思保健公司
1.13
巴瓦克集團公司
1.1
WESCO國際公司
1.07
貝里全球集團公司
1.05