基金中心/基金總覽
成立日期
2003/07/03
主要投資區域
全球
投資標的
海外股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
中國信託商業銀行
經理費
1.80%
保管費
0.27%
基金經理人
王翔慧
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.19% | -5.01% | 0.16% | 18.17% | 11.31% | 80.46% | -4.19% | 286.90% |
三個月
-4.19%
六個月
-5.01%
一年
0.16%
兩年
18.17%
三年
11.31%
五年
80.46%
年初以來
-4.19%
自成立日
286.90%
查詢期間淨值
最高 41.91 (2025/02/06)
最低 34.54 (2025/04/08)
成立至今淨值
最高 42.74 (2024/12/04)
最低 9.86 (2003/08/06)
2025/04/29
37.85
2025/04/28
38.00
2025/04/25
37.82
2025/04/24
37.73
2025/04/23
37.25
2025/04/22
37.01
2025/04/21
36.48
2025/04/17
36.82
2025/04/16
36.45
2025/04/15
36.67
2025/04/14
36.57
2025/04/11
36.24
2025/04/10
35.88
2025/04/09
36.06
2025/04/08
34.54
2025/04/07
34.60
2025/04/02
39.07
2025/04/01
38.89
2025/03/31
38.69
2025/03/28
38.76
2025/03/27
39.29
2025/03/26
39.48
2025/03/25
39.64
2025/03/24
39.56
2025/03/21
38.96
2025/03/20
39.19
2025/03/19
39.35
2025/03/18
39.01
2025/03/17
39.10
2025/03/14
38.56
2025/04/29
37.85
2025/04/28
38.00
2025/04/25
37.82
2025/04/24
37.73
2025/04/23
37.25
2025/04/22
37.01
2025/04/21
36.48
2025/04/17
36.82
2025/04/16
36.45
2025/04/15
36.67
2025/04/14
36.57
2025/04/11
36.24
2025/04/10
35.88
2025/04/09
36.06
2025/04/08
34.54
2025/04/07
34.60
2025/04/02
39.07
2025/04/01
38.89
2025/03/31
38.69
2025/03/28
38.76
2025/03/27
39.29
2025/03/26
39.48
2025/03/25
39.64
2025/03/24
39.56
2025/03/21
38.96
2025/03/20
39.19
2025/03/19
39.35
2025/03/18
39.01
2025/03/17
39.10
2025/03/14
38.56
iShares安碩羅素2000交易所交
1.29
ACERINOX SA
1.21
恩康博思保健公司
1.18
Corcept治療公司
1.16
巴瓦克集團公司
1.16
SPDR標普生技ETF
1.15
華美銀行集團
1.12
西諾佛金融
1.07
貝里全球集團公司
1.06
偉創力股份有限公司
1.04