基金中心/基金總覽
成立日期
2018/10/16
主要投資區域
印度
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
玉山商業銀行
經理費
1.50%
保管費
0.26%
基金經理人
張世東
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47% | -1.44% | -0.35% | 2.99% | 4.23% | -0.79% | -0.94% | 3.28% |
三個月
0.47%
六個月
-1.44%
一年
-0.35%
兩年
2.99%
三年
4.23%
五年
-0.79%
年初以來
-0.94%
自成立日
3.28%
查詢期間淨值
最高 10.7113 (2025/04/30)
最低 10.0848 (2025/06/20)
成立至今淨值
最高 11.1118 (2019/07/10)
最低 9.7208 (2023/02/03)
2025/07/02
10.1145
2025/07/01
10.1412
2025/06/30
10.2420
2025/06/27
10.1253
2025/06/26
10.1192
2025/06/25
10.1156
2025/06/24
10.1700
2025/06/23
10.1246
2025/06/20
10.0848
2025/06/18
10.1235
2025/06/17
10.1294
2025/06/16
10.1616
2025/06/13
10.1471
2025/06/12
10.1998
2025/06/11
10.2417
2025/06/10
10.2393
2025/06/09
10.2484
2025/06/06
10.2706
2025/06/05
10.2938
2025/06/04
10.2925
2025/06/03
10.3103
2025/06/02
10.3368
2025/05/29
10.3278
2025/05/28
10.3228
2025/05/27
10.3352
2025/05/23
10.3479
2025/05/22
10.2754
2025/05/21
10.3376
2025/05/20
10.3379
2025/05/19
10.3473
2025/07/02
10.1145
2025/07/01
10.1412
2025/06/30
10.2420
2025/06/27
10.1253
2025/06/26
10.1192
2025/06/25
10.1156
2025/06/24
10.1700
2025/06/23
10.1246
2025/06/20
10.0848
2025/06/18
10.1235
2025/06/17
10.1294
2025/06/16
10.1616
2025/06/13
10.1471
2025/06/12
10.1998
2025/06/11
10.2417
2025/06/10
10.2393
2025/06/09
10.2484
2025/06/06
10.2706
2025/06/05
10.2938
2025/06/04
10.2925
2025/06/03
10.3103
2025/06/02
10.3368
2025/05/29
10.3278
2025/05/28
10.3228
2025/05/27
10.3352
2025/05/23
10.3479
2025/05/22
10.2754
2025/05/21
10.3376
2025/05/20
10.3379
2025/05/19
10.3473
IGB 7.18 07/24/37
21.91
IGB 7.1 04/08/34
17.34
IGB 7.26 02/06/33
8.74
IGB 6.79 10/07/34
8.52
EXIMBK 5 1/2 01/18/33
7.14
RECLIN 5 5/8 04/11/28
7.1
SBIIN 5 01/17/29
4.94
IGB 7.3 06/19/53
4.36
IGB 7.18 08/14/33
4.35
POWFIN 3.95 04/23/30
3.3