基金中心/基金總覽
成立日期
2018/10/16
主要投資區域
印度
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
玉山商業銀行
經理費
1.50%
保管費
0.26%
基金經理人
張世東
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65% | -0.09% | 4.21% | 5.76% | 2.67% | -1.00% | 4.21% | 4.26% |
三個月
-0.65%
六個月
-0.09%
一年
4.21%
兩年
5.76%
三年
2.67%
五年
-1.00%
年初以來
4.21%
自成立日
4.26%
查詢期間淨值
最高 10.5045 (2024/12/02)
最低 10.2923 (2025/02/05)
成立至今淨值
最高 11.1118 (2019/07/10)
最低 9.7208 (2023/02/03)
2025/02/05
10.2923
2025/02/04
10.3266
2025/02/03
10.3384
2025/01/24
10.3386
2025/01/23
10.3303
2025/01/22
10.3411
2025/01/21
10.3347
2025/01/17
10.3371
2025/01/16
10.3487
2025/01/15
10.3695
2025/01/14
10.3189
2025/01/13
10.3255
2025/01/10
10.3915
2025/01/09
10.4172
2025/01/08
10.4095
2025/01/07
10.3933
2025/01/06
10.4200
2025/01/03
10.4233
2025/01/02
10.4094
2024/12/31
10.4259
2024/12/30
10.4041
2024/12/27
10.4007
2024/12/26
10.4085
2024/12/24
10.4211
2024/12/23
10.4386
2024/12/20
10.4518
2024/12/19
10.4355
2024/12/18
10.4616
2024/12/17
10.4631
2024/12/16
10.4627
2025/02/05
10.2923
2025/02/04
10.3266
2025/02/03
10.3384
2025/01/24
10.3386
2025/01/23
10.3303
2025/01/22
10.3411
2025/01/21
10.3347
2025/01/17
10.3371
2025/01/16
10.3487
2025/01/15
10.3695
2025/01/14
10.3189
2025/01/13
10.3255
2025/01/10
10.3915
2025/01/09
10.4172
2025/01/08
10.4095
2025/01/07
10.3933
2025/01/06
10.4200
2025/01/03
10.4233
2025/01/02
10.4094
2024/12/31
10.4259
2024/12/30
10.4041
2024/12/27
10.4007
2024/12/26
10.4085
2024/12/24
10.4211
2024/12/23
10.4386
2024/12/20
10.4518
2024/12/19
10.4355
2024/12/18
10.4616
2024/12/17
10.4631
2024/12/16
10.4627
IGB 7.18 07/24/37
30.48
IGB 7.3 06/19/53
22.01
IGB 7.26 02/06/33
8.73
RECLIN 5 5/8 04/11/28
7.31
EXIMBK 5 1/2 01/18/33
7.3
SBIIN 5 01/17/29
5.06
IGB 7.18 08/14/33
4.35
HDFCB 7.95 09/21/26
4.25
POWFIN 3.95 04/23/30
3.38