基金中心/基金總覽
成立日期
2018/10/16
主要投資區域
印度
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
玉山商業銀行
經理費
1.50%
保管費
0.26%
基金經理人
張世東
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.65% | -0.09% | 4.20% | 5.73% | 2.64% | -1.03% | 4.20% | 4.23% |
三個月
-0.65%
六個月
-0.09%
一年
4.20%
兩年
5.73%
三年
2.64%
五年
-1.03%
年初以來
4.20%
自成立日
4.23%
查詢期間淨值
最高 7.1407 (2024/11/25)
最低 6.8940 (2025/02/05)
成立至今淨值
最高 10.7373 (2019/07/10)
最低 6.8940 (2025/02/05)
2025/02/05
6.8940
2025/02/04
6.9170
2025/02/03
6.9250
2025/01/24
6.9637
2025/01/23
6.9582
2025/01/22
6.9655
2025/01/21
6.9611
2025/01/17
6.9627
2025/01/16
6.9705
2025/01/15
6.9845
2025/01/14
6.9505
2025/01/13
6.9550
2025/01/10
6.9994
2025/01/09
7.0167
2025/01/08
7.0115
2025/01/07
7.0006
2025/01/06
7.0186
2025/01/03
7.0208
2025/01/02
7.0114
2024/12/31
7.0621
2024/12/30
7.0474
2024/12/27
7.0451
2024/12/26
7.0504
2024/12/24
7.0589
2024/12/23
7.0708
2024/12/20
7.0797
2024/12/19
7.0686
2024/12/18
7.0864
2024/12/17
7.0873
2024/12/16
7.0871
2025/02/05
6.8940
2025/02/04
6.9170
2025/02/03
6.9250
2025/01/24
6.9637
2025/01/23
6.9582
2025/01/22
6.9655
2025/01/21
6.9611
2025/01/17
6.9627
2025/01/16
6.9705
2025/01/15
6.9845
2025/01/14
6.9505
2025/01/13
6.9550
2025/01/10
6.9994
2025/01/09
7.0167
2025/01/08
7.0115
2025/01/07
7.0006
2025/01/06
7.0186
2025/01/03
7.0208
2025/01/02
7.0114
2024/12/31
7.0621
2024/12/30
7.0474
2024/12/27
7.0451
2024/12/26
7.0504
2024/12/24
7.0589
2024/12/23
7.0708
2024/12/20
7.0797
2024/12/19
7.0686
2024/12/18
7.0864
2024/12/17
7.0873
2024/12/16
7.0871
IGB 7.18 07/24/37
30.48
IGB 7.3 06/19/53
22.01
IGB 7.26 02/06/33
8.73
RECLIN 5 5/8 04/11/28
7.31
EXIMBK 5 1/2 01/18/33
7.3
SBIIN 5 01/17/29
5.06
IGB 7.18 08/14/33
4.35
HDFCB 7.95 09/21/26
4.25
POWFIN 3.95 04/23/30
3.38
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0396 | 新臺幣 | -0.51% | 0.56% | 7.0621 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0396 | 新臺幣 | 0.26% | 0.55% | 7.1378 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.0396 | 新臺幣 | -0.41% | 0.55% | 7.1585 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.0396 | 新臺幣 | 0.62% | 0.55% | 7.2274 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0396 | 新臺幣 | -1.09% | 0.55% | 7.2221 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0396 | 新臺幣 | 1.05% | 0.54% | 7.3419 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.0396 | 新臺幣 | 0.68% | 0.54% | 7.305 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0396 | 新臺幣 | 0.54% | 0.54% | 7.2949 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.0396 | 新臺幣 | 0.05% | 0.54% | 7.2951 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/15 | 0.0396 | 新臺幣 | 0.47% | 0.54% | 7.28 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0396 | 新臺幣 | 0.89% | 0.54% | 7.336 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0396
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.51%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
7.0621
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0396
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.26%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.1378
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/04
分配發放日
2024/11/12
每單位配息金額(元)
0.0396
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.41%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.1585
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/09
每單位配息金額(元)
0.0396
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.62%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.2274
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.0396
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.09%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.2221
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0396
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.05%
當期配息率
0.54%
基準日淨值(元)
7.3419
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.0396
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.68%
當期配息率
0.54%
基準日淨值(元)
7.305
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0396
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.54%
當期配息率
0.54%
基準日淨值(元)
7.2949
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.0396
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.05%
當期配息率
0.54%
基準日淨值(元)
7.2951
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/02
分配發放日
2024/04/15
每單位配息金額(元)
0.0396
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.47%
當期配息率
0.54%
基準日淨值(元)
7.28
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.0396
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.89%
當期配息率
0.54%
基準日淨值(元)
7.336
配息頻率
月配型