基金中心/基金總覽

基金資料

PGIM保德信印度機會債券基金-新台幣月配息型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

6.8940

新臺幣

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.0230

/ -0.33%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2025/02/05)

6.8940
2025年02月05日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2019/07/10)

10.7373
2019年07月10日

基金特色

  • 1.藉投資具有成長潛力及財務體質佳之印度債券,參與印度經濟動能及優質收益。
  • 2.主要投資於印度公債及高評等企業債,集合其高殖利率及高信用評等之券種特性。
  • 3.聚焦短存續期間之債券,受利率敏感度低,擁有抗波動特性。

基本資料

成立日期

2018/10/16

主要投資區域

印度

投資標的

海外債券型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR3

保管機構

玉山商業銀行

經理費

1.50%

保管費

0.26%

基金經理人

張世東

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-0.65% -0.09% 4.20% 5.73% 2.64% -1.03% 4.20% 4.23%

三個月

-0.65%

六個月

-0.09%

一年

4.20%

兩年

5.73%

三年

2.64%

五年

-1.03%

年初以來

4.20%

自成立日

4.23%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 7.1407 (2024/11/25)

最低 6.8940 (2025/02/05)

成立至今淨值

最高 10.7373 (2019/07/10)

最低 6.8940 (2025/02/05)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

6.8940

2025/02/04

6.9170

2025/02/03

6.9250

2025/01/24

6.9637

2025/01/23

6.9582

2025/01/22

6.9655

2025/01/21

6.9611

2025/01/17

6.9627

2025/01/16

6.9705

2025/01/15

6.9845

日期
淨值

2025/01/14

6.9505

2025/01/13

6.9550

2025/01/10

6.9994

2025/01/09

7.0167

2025/01/08

7.0115

2025/01/07

7.0006

2025/01/06

7.0186

2025/01/03

7.0208

2025/01/02

7.0114

2024/12/31

7.0621

日期
淨值

2024/12/30

7.0474

2024/12/27

7.0451

2024/12/26

7.0504

2024/12/24

7.0589

2024/12/23

7.0708

2024/12/20

7.0797

2024/12/19

7.0686

2024/12/18

7.0864

2024/12/17

7.0873

2024/12/16

7.0871

日期
淨值

2025/02/05

6.8940

2025/02/04

6.9170

2025/02/03

6.9250

2025/01/24

6.9637

2025/01/23

6.9582

2025/01/22

6.9655

2025/01/21

6.9611

2025/01/17

6.9627

2025/01/16

6.9705

2025/01/15

6.9845

2025/01/14

6.9505

2025/01/13

6.9550

2025/01/10

6.9994

2025/01/09

7.0167

2025/01/08

7.0115

2025/01/07

7.0006

2025/01/06

7.0186

2025/01/03

7.0208

2025/01/02

7.0114

2024/12/31

7.0621

2024/12/30

7.0474

2024/12/27

7.0451

2024/12/26

7.0504

2024/12/24

7.0589

2024/12/23

7.0708

2024/12/20

7.0797

2024/12/19

7.0686

2024/12/18

7.0864

2024/12/17

7.0873

2024/12/16

7.0871

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

IGB 7.18 07/24/37

30.48

IGB 7.3 06/19/53

22.01

IGB 7.26 02/06/33

8.73

RECLIN 5 5/8 04/11/28

7.31

EXIMBK 5 1/2 01/18/33

7.3

SBIIN 5 01/17/29

5.06

IGB 7.18 08/14/33

4.35

HDFCB 7.95 09/21/26

4.25

POWFIN 3.95 04/23/30

3.38

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 0.0396 新臺幣 -0.51% 0.56% 7.0621 月配型
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/09 0.0396 新臺幣 0.26% 0.55% 7.1378 月配型
2024/10/30 2024/11/04 2024/11/12 0.0396 新臺幣 -0.41% 0.55% 7.1585 月配型
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/09 0.0396 新臺幣 0.62% 0.55% 7.2274 月配型
2024/08/30 2024/09/03 2024/09/10 0.0396 新臺幣 -1.09% 0.55% 7.2221 月配型
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 0.0396 新臺幣 1.05% 0.54% 7.3419 月配型
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.0396 新臺幣 0.68% 0.54% 7.305 月配型
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 0.0396 新臺幣 0.54% 0.54% 7.2949 月配型
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/09 0.0396 新臺幣 0.05% 0.54% 7.2951 月配型
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/15 0.0396 新臺幣 0.47% 0.54% 7.28 月配型
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 0.0396 新臺幣 0.89% 0.54% 7.336 月配型

分配基準日

2024/12/31

分配除息日

2025/01/02

分配發放日

2025/01/09

每單位配息金額(元)

0.0396

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-0.51%

當期配息率

0.56%

基準日淨值(元)

7.0621

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/11/29

分配除息日

2024/12/02

分配發放日

2024/12/09

每單位配息金額(元)

0.0396

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.26%

當期配息率

0.55%

基準日淨值(元)

7.1378

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/10/30

分配除息日

2024/11/04

分配發放日

2024/11/12

每單位配息金額(元)

0.0396

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-0.41%

當期配息率

0.55%

基準日淨值(元)

7.1585

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/01

分配發放日

2024/10/09

每單位配息金額(元)

0.0396

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.62%

當期配息率

0.55%

基準日淨值(元)

7.2274

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/30

分配除息日

2024/09/03

分配發放日

2024/09/10

每單位配息金額(元)

0.0396

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-1.09%

當期配息率

0.55%

基準日淨值(元)

7.2221

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/31

分配除息日

2024/08/01

分配發放日

2024/08/08

每單位配息金額(元)

0.0396

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.05%

當期配息率

0.54%

基準日淨值(元)

7.3419

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額(元)

0.0396

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.68%

當期配息率

0.54%

基準日淨值(元)

7.305

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/31

分配除息日

2024/06/03

分配發放日

2024/06/11

每單位配息金額(元)

0.0396

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.54%

當期配息率

0.54%

基準日淨值(元)

7.2949

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/30

分配除息日

2024/05/02

分配發放日

2024/05/09

每單位配息金額(元)

0.0396

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.05%

當期配息率

0.54%

基準日淨值(元)

7.2951

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/28

分配除息日

2024/04/02

分配發放日

2024/04/15

每單位配息金額(元)

0.0396

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.47%

當期配息率

0.54%

基準日淨值(元)

7.28

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/02/29

分配除息日

2024/03/01

分配發放日

2024/03/08

每單位配息金額(元)

0.0396

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.89%

當期配息率

0.54%

基準日淨值(元)

7.336

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

立即交易

線上預約開戶

基金淨值

訂閱電子報

行事曆