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基金資料

PGIM保德信印度機會債券基金-美元累積型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

10.7311

美元

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.0067

/ -0.06%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2018/10/31)

9.9380
2018年10月31日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2021/09/03)

11.5052
2021年09月03日

基金特色

  • 1.藉投資具有成長潛力及財務體質佳之印度債券,參與印度經濟動能及優質收益。
  • 2.主要投資於印度公債及高評等企業債,集合其高殖利率及高信用評等之券種特性。
  • 3.聚焦短存續期間之債券,受利率敏感度低,擁有抗波動特性。

基本資料

成立日期

2018/10/16

主要投資區域

印度

投資標的

海外債券型

計價幣別

美元

收益分配方式

累積型

風險收益等級

RR3

保管機構

玉山商業銀行

經理費

1.50%

保管費

0.26%

基金經理人

張世東

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-2.06% 0.39% 2.64% 5.11% -3.82% 0.49% 2.64% 8.70%

三個月

-2.06%

六個月

0.39%

一年

2.64%

兩年

5.11%

三年

-3.82%

五年

0.49%

年初以來

2.64%

自成立日

8.70%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 10.9969 (2024/12/05)

最低 10.7046 (2025/01/13)

成立至今淨值

最高 11.5052 (2021/09/03)

最低 9.9380 (2018/10/31)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

10.7311

2025/02/04

10.7378

2025/02/03

10.7530

2025/01/24

10.8093

2025/01/23

10.7823

2025/01/22

10.7897

2025/01/21

10.7849

2025/01/17

10.7553

2025/01/16

10.7666

2025/01/15

10.7605

日期
淨值

2025/01/14

10.7261

2025/01/13

10.7046

2025/01/10

10.8024

2025/01/09

10.8334

2025/01/08

10.8352

2025/01/07

10.8440

2025/01/06

10.8496

2025/01/03

10.8418

2025/01/02

10.8365

2024/12/31

10.8696

日期
淨值

2024/12/30

10.8591

2024/12/27

10.8539

2024/12/26

10.8664

2024/12/24

10.8831

2024/12/23

10.8978

2024/12/20

10.9101

2024/12/19

10.8972

2024/12/18

10.9558

2024/12/17

10.9508

2024/12/16

10.9557

日期
淨值

2025/02/05

10.7311

2025/02/04

10.7378

2025/02/03

10.7530

2025/01/24

10.8093

2025/01/23

10.7823

2025/01/22

10.7897

2025/01/21

10.7849

2025/01/17

10.7553

2025/01/16

10.7666

2025/01/15

10.7605

2025/01/14

10.7261

2025/01/13

10.7046

2025/01/10

10.8024

2025/01/09

10.8334

2025/01/08

10.8352

2025/01/07

10.8440

2025/01/06

10.8496

2025/01/03

10.8418

2025/01/02

10.8365

2024/12/31

10.8696

2024/12/30

10.8591

2024/12/27

10.8539

2024/12/26

10.8664

2024/12/24

10.8831

2024/12/23

10.8978

2024/12/20

10.9101

2024/12/19

10.8972

2024/12/18

10.9558

2024/12/17

10.9508

2024/12/16

10.9557

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

IGB 7.18 07/24/37

30.48

IGB 7.3 06/19/53

22.01

IGB 7.26 02/06/33

8.73

RECLIN 5 5/8 04/11/28

7.31

EXIMBK 5 1/2 01/18/33

7.3

SBIIN 5 01/17/29

5.06

IGB 7.18 08/14/33

4.35

HDFCB 7.95 09/21/26

4.25

POWFIN 3.95 04/23/30

3.38

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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