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基金資料

PGIM保德信印度機會債券基金-美元月配息型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/07)

7.1591

美元

2025年02月07日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.0168

/ -0.23%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2025/02/07)

7.1591
2025年02月07日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2019/07/11)

10.6601
2019年07月11日

基金特色

  • 1.藉投資具有成長潛力及財務體質佳之印度債券,參與印度經濟動能及優質收益。
  • 2.主要投資於印度公債及高評等企業債,集合其高殖利率及高信用評等之券種特性。
  • 3.聚焦短存續期間之債券,受利率敏感度低,擁有抗波動特性。

基本資料

成立日期

2018/10/16

主要投資區域

印度

投資標的

海外債券型

計價幣別

美元

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR3

保管機構

玉山商業銀行

經理費

1.50%

保管費

0.26%

基金經理人

張世東

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-2.06% 0.40% 2.64% 5.10% -3.84% 0.48% 2.64% 8.69%

三個月

-2.06%

六個月

0.40%

一年

2.64%

兩年

5.10%

三年

-3.84%

五年

0.48%

年初以來

2.64%

自成立日

8.69%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 7.4771 (2024/11/29)

最低 7.1591 (2025/02/07)

成立至今淨值

最高 10.6601 (2019/07/11)

最低 7.1591 (2025/02/07)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/07
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/07

7.1591

2025/02/06

7.1759

2025/02/05

7.1926

2025/02/04

7.1970

2025/02/03

7.2072

2025/01/24

7.2854

2025/01/23

7.2672

2025/01/22

7.2722

2025/01/21

7.2690

2025/01/17

7.2490

日期
淨值

2025/01/16

7.2566

2025/01/15

7.2526

2025/01/14

7.2294

2025/01/13

7.2148

2025/01/10

7.2808

2025/01/09

7.3017

2025/01/08

7.3029

2025/01/07

7.3088

2025/01/06

7.3126

2025/01/03

7.3073

日期
淨值

2025/01/02

7.3038

2024/12/31

7.3676

2024/12/30

7.3605

2024/12/27

7.3569

2024/12/26

7.3654

2024/12/24

7.3768

2024/12/23

7.3867

2024/12/20

7.3950

2024/12/19

7.3863

2024/12/18

7.4260

日期
淨值

2025/02/07

7.1591

2025/02/06

7.1759

2025/02/05

7.1926

2025/02/04

7.1970

2025/02/03

7.2072

2025/01/24

7.2854

2025/01/23

7.2672

2025/01/22

7.2722

2025/01/21

7.2690

2025/01/17

7.2490

2025/01/16

7.2566

2025/01/15

7.2526

2025/01/14

7.2294

2025/01/13

7.2148

2025/01/10

7.2808

2025/01/09

7.3017

2025/01/08

7.3029

2025/01/07

7.3088

2025/01/06

7.3126

2025/01/03

7.3073

2025/01/02

7.3038

2024/12/31

7.3676

2024/12/30

7.3605

2024/12/27

7.3569

2024/12/26

7.3654

2024/12/24

7.3768

2024/12/23

7.3867

2024/12/20

7.3950

2024/12/19

7.3863

2024/12/18

7.4260

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

IGB 7.18 07/24/37

30.48

IGB 7.3 06/19/53

22.01

IGB 7.26 02/06/33

8.73

RECLIN 5 5/8 04/11/28

7.31

EXIMBK 5 1/2 01/18/33

7.3

SBIIN 5 01/17/29

5.06

IGB 7.18 08/14/33

4.35

HDFCB 7.95 09/21/26

4.25

POWFIN 3.95 04/23/30

3.38

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 0.0415 美元 -0.91% 0.56% 7.3676 月配型
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/09 0.0415 美元 -0.22% 0.56% 7.4771 月配型
2024/10/30 2024/11/04 2024/11/12 0.0415 美元 -0.93% 0.55% 7.535 月配型
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/09 0.0415 美元 1.29% 0.54% 7.648 月配型
2024/08/30 2024/09/03 2024/09/10 0.0415 美元 0.68% 0.55% 7.5913 月配型
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 0.0415 美元 0.50% 0.55% 7.5813 月配型
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.0415 美元 0.77% 0.55% 7.5847 月配型
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 0.0415 美元 0.88% 0.55% 7.568 月配型
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/09 0.0415 美元 -0.69% 0.55% 7.5434 月配型
2024/03/28 2024/04/02 2024/04/15 0.0431 美元 -0.07% 0.57% 7.5763 月配型
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 0.0431 美元 0.60% 0.56% 7.6875 月配型

分配基準日

2024/12/31

分配除息日

2025/01/02

分配發放日

2025/01/09

每單位配息金額(元)

0.0415

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-0.91%

當期配息率

0.56%

基準日淨值(元)

7.3676

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/11/29

分配除息日

2024/12/02

分配發放日

2024/12/09

每單位配息金額(元)

0.0415

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-0.22%

當期配息率

0.56%

基準日淨值(元)

7.4771

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/10/30

分配除息日

2024/11/04

分配發放日

2024/11/12

每單位配息金額(元)

0.0415

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-0.93%

當期配息率

0.55%

基準日淨值(元)

7.535

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/01

分配發放日

2024/10/09

每單位配息金額(元)

0.0415

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

1.29%

當期配息率

0.54%

基準日淨值(元)

7.648

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/30

分配除息日

2024/09/03

分配發放日

2024/09/10

每單位配息金額(元)

0.0415

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.68%

當期配息率

0.55%

基準日淨值(元)

7.5913

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/31

分配除息日

2024/08/01

分配發放日

2024/08/08

每單位配息金額(元)

0.0415

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.50%

當期配息率

0.55%

基準日淨值(元)

7.5813

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額(元)

0.0415

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.77%

當期配息率

0.55%

基準日淨值(元)

7.5847

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/31

分配除息日

2024/06/03

分配發放日

2024/06/11

每單位配息金額(元)

0.0415

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.88%

當期配息率

0.55%

基準日淨值(元)

7.568

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/30

分配除息日

2024/05/02

分配發放日

2024/05/09

每單位配息金額(元)

0.0415

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-0.69%

當期配息率

0.55%

基準日淨值(元)

7.5434

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/28

分配除息日

2024/04/02

分配發放日

2024/04/15

每單位配息金額(元)

0.0431

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

-0.07%

當期配息率

0.57%

基準日淨值(元)

7.5763

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/02/29

分配除息日

2024/03/01

分配發放日

2024/03/08

每單位配息金額(元)

0.0431

配息幣別

美元

當期報酬率(含息)

0.60%

當期配息率

0.56%

基準日淨值(元)

7.6875

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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