基金中心/基金總覽
成立日期
2018/10/16
主要投資區域
印度
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
玉山商業銀行
經理費
1.50%
保管費
0.26%
基金經理人
張世東
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.06% | 0.40% | 2.64% | 5.10% | -3.84% | 0.48% | 2.64% | 8.69% |
三個月
-2.06%
六個月
0.40%
一年
2.64%
兩年
5.10%
三年
-3.84%
五年
0.48%
年初以來
2.64%
自成立日
8.69%
查詢期間淨值
最高 7.4771 (2024/11/29)
最低 7.1591 (2025/02/07)
成立至今淨值
最高 10.6601 (2019/07/11)
最低 7.1591 (2025/02/07)
2025/02/07
7.1591
2025/02/06
7.1759
2025/02/05
7.1926
2025/02/04
7.1970
2025/02/03
7.2072
2025/01/24
7.2854
2025/01/23
7.2672
2025/01/22
7.2722
2025/01/21
7.2690
2025/01/17
7.2490
2025/01/16
7.2566
2025/01/15
7.2526
2025/01/14
7.2294
2025/01/13
7.2148
2025/01/10
7.2808
2025/01/09
7.3017
2025/01/08
7.3029
2025/01/07
7.3088
2025/01/06
7.3126
2025/01/03
7.3073
2025/01/02
7.3038
2024/12/31
7.3676
2024/12/30
7.3605
2024/12/27
7.3569
2024/12/26
7.3654
2024/12/24
7.3768
2024/12/23
7.3867
2024/12/20
7.3950
2024/12/19
7.3863
2024/12/18
7.4260
2025/02/07
7.1591
2025/02/06
7.1759
2025/02/05
7.1926
2025/02/04
7.1970
2025/02/03
7.2072
2025/01/24
7.2854
2025/01/23
7.2672
2025/01/22
7.2722
2025/01/21
7.2690
2025/01/17
7.2490
2025/01/16
7.2566
2025/01/15
7.2526
2025/01/14
7.2294
2025/01/13
7.2148
2025/01/10
7.2808
2025/01/09
7.3017
2025/01/08
7.3029
2025/01/07
7.3088
2025/01/06
7.3126
2025/01/03
7.3073
2025/01/02
7.3038
2024/12/31
7.3676
2024/12/30
7.3605
2024/12/27
7.3569
2024/12/26
7.3654
2024/12/24
7.3768
2024/12/23
7.3867
2024/12/20
7.3950
2024/12/19
7.3863
2024/12/18
7.4260
IGB 7.18 07/24/37
30.48
IGB 7.3 06/19/53
22.01
IGB 7.26 02/06/33
8.73
RECLIN 5 5/8 04/11/28
7.31
EXIMBK 5 1/2 01/18/33
7.3
SBIIN 5 01/17/29
5.06
IGB 7.18 08/14/33
4.35
HDFCB 7.95 09/21/26
4.25
POWFIN 3.95 04/23/30
3.38
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0415 | 美元 | -0.91% | 0.56% | 7.3676 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0415 | 美元 | -0.22% | 0.56% | 7.4771 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/04 | 2024/11/12 | 0.0415 | 美元 | -0.93% | 0.55% | 7.535 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.0415 | 美元 | 1.29% | 0.54% | 7.648 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0415 | 美元 | 0.68% | 0.55% | 7.5913 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0415 | 美元 | 0.50% | 0.55% | 7.5813 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.0415 | 美元 | 0.77% | 0.55% | 7.5847 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0415 | 美元 | 0.88% | 0.55% | 7.568 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.0415 | 美元 | -0.69% | 0.55% | 7.5434 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/15 | 0.0431 | 美元 | -0.07% | 0.57% | 7.5763 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0431 | 美元 | 0.60% | 0.56% | 7.6875 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0415
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.91%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
7.3676
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0415
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.22%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
7.4771
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/04
分配發放日
2024/11/12
每單位配息金額(元)
0.0415
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.93%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.535
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/09
每單位配息金額(元)
0.0415
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.29%
當期配息率
0.54%
基準日淨值(元)
7.648
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.0415
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.68%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.5913
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0415
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.50%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.5813
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.0415
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.77%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.5847
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0415
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.88%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.568
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.0415
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.69%
當期配息率
0.55%
基準日淨值(元)
7.5434
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/02
分配發放日
2024/04/15
每單位配息金額(元)
0.0431
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.07%
當期配息率
0.57%
基準日淨值(元)
7.5763
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.0431
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.60%
當期配息率
0.56%
基準日淨值(元)
7.6875
配息頻率
月配型