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基金資料

PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣累積型

(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/03/24)

9.9276

新臺幣

2025年03月24日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.0182

/ -0.18%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2020/03/20)

8.4657
2020年03月20日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2020/02/24)

10.2399
2020年02月24日

基金特色

  • 1.投資於高信評美國企業債,同時參與美國企業成長並掌握債券獲利機會,目標著重於基金長期穩定的成長。
  • 2.以投資等級美國企業債為主要標的,同時可配置不超過20%的非投資等級債券,以優化基金的收益及波動。
  • 3.由下而上的基本面研究,透過對總經及個別產業進行分析,並多元分散產業及持債來追求超額報酬。

基本資料

成立日期

2019/10/14

主要投資區域

美國

投資標的

海外債券型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

累積型

風險收益等級

RR2

保管機構

上海商業儲蓄銀行

經理費

1.10%

保管費

0.25%

基金經理人

張世民 (自2025/03/03 起接任)

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
0.67% 1.67% 6.61% 13.83% 6.94% -1.94% 2.01% -0.50%

三個月

0.67%

六個月

1.67%

一年

6.61%

兩年

13.83%

三年

6.94%

五年

-1.94%

年初以來

2.01%

自成立日

-0.50%

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/28

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 10.0096 (2025/03/03)

最低 9.6668 (2025/01/14)

成立至今淨值

最高 10.2399 (2020/02/24)

最低 8.4657 (2020/03/20)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/03/24
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/03/24

9.9276

2025/03/21

9.9458

2025/03/20

9.9752

2025/03/19

9.9611

2025/03/18

9.9269

2025/03/17

9.9190

2025/03/14

9.8884

2025/03/13

9.8914

2025/03/12

9.8946

2025/03/11

9.9025

日期
淨值

2025/03/10

9.9476

2025/03/07

9.9103

2025/03/06

9.9293

2025/03/05

9.9392

2025/03/04

9.9689

2025/03/03

10.0096

2025/02/27

9.9502

2025/02/26

9.9592

2025/02/25

9.9410

2025/02/24

9.8792

日期
淨值

2025/02/21

9.8666

2025/02/20

9.8390

2025/02/19

9.8272

2025/02/18

9.8253

2025/02/14

9.8492

2025/02/13

9.8228

2025/02/12

9.7797

2025/02/11

9.8150

2025/02/10

9.8354

2025/02/07

9.8249

日期
淨值

2025/03/24

9.9276

2025/03/21

9.9458

2025/03/20

9.9752

2025/03/19

9.9611

2025/03/18

9.9269

2025/03/17

9.9190

2025/03/14

9.8884

2025/03/13

9.8914

2025/03/12

9.8946

2025/03/11

9.9025

2025/03/10

9.9476

2025/03/07

9.9103

2025/03/06

9.9293

2025/03/05

9.9392

2025/03/04

9.9689

2025/03/03

10.0096

2025/02/27

9.9502

2025/02/26

9.9592

2025/02/25

9.9410

2025/02/24

9.8792

2025/02/21

9.8666

2025/02/20

9.8390

2025/02/19

9.8272

2025/02/18

9.8253

2025/02/14

9.8492

2025/02/13

9.8228

2025/02/12

9.7797

2025/02/11

9.8150

2025/02/10

9.8354

2025/02/07

9.8249

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/28

前十大標的

名稱
持有比例%

BNS 7.35 04/27/2085

0.8

BAC 4.979 01/24/29

0.74

WFC 6.303 10/23/29

0.63

T 3 1/2 09/15/53

0.62

AER 5.1 01/19/29

0.6

WFC 4.9 01/24/28

0.6

R 4.9 12/01/29

0.6

BAC 5.518 10/25/35

0.59

SO 4.95 09/15/34

0.58

JPM 4.452 12/05/29

0.54

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/28

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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