基金中心/基金總覽
成立日期
2019/10/14
主要投資區域
美國
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR2
保管機構
上海商業儲蓄銀行
經理費
1.10%
保管費
0.25%
基金經理人
張世民 (自2025/03/03 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 1.67% | 6.61% | 13.83% | 6.94% | -1.94% | 2.01% | -0.50% |
三個月
0.67%
六個月
1.67%
一年
6.61%
兩年
13.83%
三年
6.94%
五年
-1.94%
年初以來
2.01%
自成立日
-0.50%
查詢期間淨值
最高 10.0096 (2025/03/03)
最低 9.6668 (2025/01/14)
成立至今淨值
最高 10.2399 (2020/02/24)
最低 8.4657 (2020/03/20)
2025/03/24
9.9276
2025/03/21
9.9458
2025/03/20
9.9752
2025/03/19
9.9611
2025/03/18
9.9269
2025/03/17
9.9190
2025/03/14
9.8884
2025/03/13
9.8914
2025/03/12
9.8946
2025/03/11
9.9025
2025/03/10
9.9476
2025/03/07
9.9103
2025/03/06
9.9293
2025/03/05
9.9392
2025/03/04
9.9689
2025/03/03
10.0096
2025/02/27
9.9502
2025/02/26
9.9592
2025/02/25
9.9410
2025/02/24
9.8792
2025/02/21
9.8666
2025/02/20
9.8390
2025/02/19
9.8272
2025/02/18
9.8253
2025/02/14
9.8492
2025/02/13
9.8228
2025/02/12
9.7797
2025/02/11
9.8150
2025/02/10
9.8354
2025/02/07
9.8249
2025/03/24
9.9276
2025/03/21
9.9458
2025/03/20
9.9752
2025/03/19
9.9611
2025/03/18
9.9269
2025/03/17
9.9190
2025/03/14
9.8884
2025/03/13
9.8914
2025/03/12
9.8946
2025/03/11
9.9025
2025/03/10
9.9476
2025/03/07
9.9103
2025/03/06
9.9293
2025/03/05
9.9392
2025/03/04
9.9689
2025/03/03
10.0096
2025/02/27
9.9502
2025/02/26
9.9592
2025/02/25
9.9410
2025/02/24
9.8792
2025/02/21
9.8666
2025/02/20
9.8390
2025/02/19
9.8272
2025/02/18
9.8253
2025/02/14
9.8492
2025/02/13
9.8228
2025/02/12
9.7797
2025/02/11
9.8150
2025/02/10
9.8354
2025/02/07
9.8249
BNS 7.35 04/27/2085
0.8
BAC 4.979 01/24/29
0.74
WFC 6.303 10/23/29
0.63
T 3 1/2 09/15/53
0.62
AER 5.1 01/19/29
0.6
WFC 4.9 01/24/28
0.6
R 4.9 12/01/29
0.6
BAC 5.518 10/25/35
0.59
SO 4.95 09/15/34
0.58
JPM 4.452 12/05/29
0.54