基金中心/基金總覽
成立日期
2019/10/14
主要投資區域
美國
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR2
保管機構
上海商業儲蓄銀行
經理費
1.10%
保管費
0.25%
基金經理人
張世民 (自2025/03/03 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5.98% | -5.36% | -1.54% | 4.76% | 5.01% | -4.34% | -4.10% | -6.48% |
三個月
-5.98%
六個月
-5.36%
一年
-1.54%
兩年
4.76%
三年
5.01%
五年
-4.34%
年初以來
-4.10%
自成立日
-6.48%
查詢期間淨值
最高 8.0423 (2025/03/20)
最低 7.4282 (2025/05/23)
成立至今淨值
最高 10.1632 (2020/02/24)
最低 7.4282 (2025/05/23)
2025/06/12
7.4648
2025/06/11
7.4755
2025/06/10
7.4602
2025/06/09
7.4450
2025/06/06
7.4366
2025/06/05
7.4665
2025/06/04
7.4795
2025/06/03
7.4438
2025/06/02
7.4340
2025/05/29
7.4706
2025/05/28
7.4419
2025/05/27
7.4595
2025/05/23
7.4282
2025/05/22
7.4289
2025/05/21
7.4370
2025/05/20
7.4798
2025/05/19
7.4886
2025/05/16
7.4849
2025/05/15
7.4810
2025/05/14
7.4714
2025/05/13
7.5078
2025/05/12
7.4875
2025/05/09
7.4915
2025/05/08
7.4872
2025/05/07
7.5086
2025/05/06
7.4896
2025/05/05
7.4622
2025/05/02
7.6074
2025/04/30
7.8156
2025/04/29
7.8655
2025/06/12
7.4648
2025/06/11
7.4755
2025/06/10
7.4602
2025/06/09
7.4450
2025/06/06
7.4366
2025/06/05
7.4665
2025/06/04
7.4795
2025/06/03
7.4438
2025/06/02
7.4340
2025/05/29
7.4706
2025/05/28
7.4419
2025/05/27
7.4595
2025/05/23
7.4282
2025/05/22
7.4289
2025/05/21
7.4370
2025/05/20
7.4798
2025/05/19
7.4886
2025/05/16
7.4849
2025/05/15
7.4810
2025/05/14
7.4714
2025/05/13
7.5078
2025/05/12
7.4875
2025/05/09
7.4915
2025/05/08
7.4872
2025/05/07
7.5086
2025/05/06
7.4896
2025/05/05
7.4622
2025/05/02
7.6074
2025/04/30
7.8156
2025/04/29
7.8655
T 4 1/8 02/28/27
1.02
PAYX 5.35 04/15/32
0.99
BNS 7.35 04/27/2085
0.82
PM 4 1/8 04/28/28
0.81
T 5 3/8 08/15/35
0.72
HPQ 5.4 04/25/30
0.64
WFC 6.303 10/23/29
0.64
AER 5.1 01/19/29
0.62
AXP 4.731 04/25/29
0.62
GS 4.937 04/23/28
0.62
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0374 | 新臺幣 | -3.94% | 0.50% | 7.4706 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0374 | 新臺幣 | -2.30% | 0.48% | 7.8156 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0374 | 新臺幣 | 0.19% | 0.47% | 8.0375 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0374 | 新臺幣 | 2.11% | 0.46% | 8.0595 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0374 | 新臺幣 | -0.11% | 0.47% | 7.9292 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0374 | 新臺幣 | -1.31% | 0.47% | 7.9754 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0374 | 新臺幣 | 1.62% | 0.46% | 8.1195 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0374 | 新臺幣 | -1.48% | 0.47% | 8.027 | 月配型 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0368 | 新臺幣 | 0.89% | 0.45% | 8.1852 | 月配型 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0368 | 新臺幣 | -0.43% | 0.45% | 8.1498 | 月配型 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0368 | 新臺幣 | 2.83% | 0.45% | 8.2222 | 月配型 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.0366 | 新臺幣 | 0.61% | 0.46% | 8.0317 | 月配型 |
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-3.94%
當期配息率
0.50%
基準日淨值(元)
7.4706
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-2.30%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
7.8156
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.19%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.0375
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.11%
當期配息率
0.46%
基準日淨值(元)
8.0595
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.11%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
7.9292
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.31%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
7.9754
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.62%
當期配息率
0.46%
基準日淨值(元)
8.1195
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.48%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.027
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.0368
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.89%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.1852
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.0368
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.43%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.1498
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0368
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.83%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2222
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.0366
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.61%
當期配息率
0.46%
基準日淨值(元)
8.0317
配息頻率
月配型
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