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基金資料

PGIM保德信美國投資級企業債券基金-新台幣月配息型

(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

8.0005

新臺幣

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.0233

/ 0.29%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2023/10/19)

7.6027
2023年10月19日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2020/02/24)

10.1632
2020年02月24日

基金特色

  • 1.投資於高信評美國企業債,同時參與美國企業成長並掌握債券獲利機會,目標著重於基金長期穩定的成長。
  • 2.以投資等級美國企業債為主要標的,同時可配置不超過20%的非投資等級債券,以優化基金的收益及波動。
  • 3.由下而上的基本面研究,透過對總經及個別產業進行分析,並多元分散產業及持債來追求超額報酬。

基本資料

成立日期

2019/10/14

主要投資區域

美國

投資標的

海外債券型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

月配型

風險收益等級

RR2

保管機構

上海商業儲蓄銀行

經理費

1.10%

保管費

0.25%

基金經理人

黃相慈

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-1.21% 2.05% 4.46% 11.21% -0.96% -1.84% 4.46% -2.48%

三個月

-1.21%

六個月

2.05%

一年

4.46%

兩年

11.21%

三年

-0.96%

五年

-1.84%

年初以來

4.46%

自成立日

-2.48%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 8.1195 (2024/11/29)

最低 7.8671 (2025/01/14)

成立至今淨值

最高 10.1632 (2020/02/24)

最低 7.6027 (2023/10/19)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

8.0005

2025/02/04

7.9772

2025/02/03

7.9595

2025/01/24

7.9292

2025/01/23

7.9288

2025/01/22

7.9504

2025/01/21

7.9566

2025/01/17

7.9513

2025/01/16

7.9467

2025/01/15

7.9480

日期
淨值

2025/01/14

7.8671

2025/01/13

7.8889

2025/01/10

7.8822

2025/01/08

7.9111

2025/01/07

7.8861

2025/01/06

7.9299

2025/01/03

7.9466

2025/01/02

7.9514

2024/12/31

7.9754

2024/12/30

7.9729

日期
淨值

2024/12/27

7.9483

2024/12/26

7.9599

2024/12/24

7.9522

2024/12/23

7.9461

2024/12/20

7.9619

2024/12/19

7.9525

2024/12/18

7.9759

2024/12/17

8.0256

2024/12/16

8.0251

2024/12/13

8.0269

日期
淨值

2025/02/05

8.0005

2025/02/04

7.9772

2025/02/03

7.9595

2025/01/24

7.9292

2025/01/23

7.9288

2025/01/22

7.9504

2025/01/21

7.9566

2025/01/17

7.9513

2025/01/16

7.9467

2025/01/15

7.9480

2025/01/14

7.8671

2025/01/13

7.8889

2025/01/10

7.8822

2025/01/08

7.9111

2025/01/07

7.8861

2025/01/06

7.9299

2025/01/03

7.9466

2025/01/02

7.9514

2024/12/31

7.9754

2024/12/30

7.9729

2024/12/27

7.9483

2024/12/26

7.9599

2024/12/24

7.9522

2024/12/23

7.9461

2024/12/20

7.9619

2024/12/19

7.9525

2024/12/18

7.9759

2024/12/17

8.0256

2024/12/16

8.0251

2024/12/13

8.0269

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

WFC 6.303 10/23/29

0.63

T 3 1/2 09/15/53

0.61

AER 5.1 01/19/29

0.6

R 4.9 12/01/29

0.6

BAC 5.518 10/25/35

0.59

SO 4.95 09/15/34

0.58

JPM 4.452 12/05/29

0.54

JPM 6.07 10/22/27

0.53

BA 2.196 02/04/26

0.53

CVS 7 03/10/55

0.51

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 0.0374 新臺幣 -1.31% 0.47% 7.9754 月配型
2024/11/29 2024/12/02 2024/12/09 0.0374 新臺幣 1.62% 0.46% 8.1195 月配型
2024/10/30 2024/11/01 2024/11/08 0.0374 新臺幣 -1.48% 0.47% 8.027 月配型
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/08 0.0368 新臺幣 0.89% 0.45% 8.1852 月配型
2024/08/30 2024/09/03 2024/09/10 0.0368 新臺幣 -0.43% 0.45% 8.1498 月配型
2024/07/31 2024/08/01 2024/08/08 0.0368 新臺幣 2.83% 0.45% 8.2222 月配型
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/09 0.0366 新臺幣 0.61% 0.46% 8.0317 月配型
2024/05/31 2024/06/03 2024/06/11 0.0366 新臺幣 1.25% 0.46% 8.0197 月配型
2024/04/30 2024/05/02 2024/05/09 0.0366 新臺幣 -1.27% 0.46% 7.9569 月配型
2024/03/28 2024/04/01 2024/04/10 0.0361 新臺幣 1.81% 0.45% 8.0057 月配型
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/08 0.0361 新臺幣 -0.91% 0.45% 7.987 月配型

分配基準日

2024/12/31

分配除息日

2025/01/02

分配發放日

2025/01/09

每單位配息金額(元)

0.0374

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-1.31%

當期配息率

0.47%

基準日淨值(元)

7.9754

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/11/29

分配除息日

2024/12/02

分配發放日

2024/12/09

每單位配息金額(元)

0.0374

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.62%

當期配息率

0.46%

基準日淨值(元)

8.1195

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/10/30

分配除息日

2024/11/01

分配發放日

2024/11/08

每單位配息金額(元)

0.0374

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-1.48%

當期配息率

0.47%

基準日淨值(元)

8.027

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/01

分配發放日

2024/10/08

每單位配息金額(元)

0.0368

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.89%

當期配息率

0.45%

基準日淨值(元)

8.1852

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/08/30

分配除息日

2024/09/03

分配發放日

2024/09/10

每單位配息金額(元)

0.0368

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-0.43%

當期配息率

0.45%

基準日淨值(元)

8.1498

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/07/31

分配除息日

2024/08/01

分配發放日

2024/08/08

每單位配息金額(元)

0.0368

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

2.83%

當期配息率

0.45%

基準日淨值(元)

8.2222

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/09

每單位配息金額(元)

0.0366

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

0.61%

當期配息率

0.46%

基準日淨值(元)

8.0317

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/05/31

分配除息日

2024/06/03

分配發放日

2024/06/11

每單位配息金額(元)

0.0366

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.25%

當期配息率

0.46%

基準日淨值(元)

8.0197

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/04/30

分配除息日

2024/05/02

分配發放日

2024/05/09

每單位配息金額(元)

0.0366

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-1.27%

當期配息率

0.46%

基準日淨值(元)

7.9569

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/03/28

分配除息日

2024/04/01

分配發放日

2024/04/10

每單位配息金額(元)

0.0361

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

1.81%

當期配息率

0.45%

基準日淨值(元)

8.0057

配息頻率

月配型

分配基準日

2024/02/29

分配除息日

2024/03/01

分配發放日

2024/03/08

每單位配息金額(元)

0.0361

配息幣別

新臺幣

當期報酬率(含息)

-0.91%

當期配息率

0.45%

基準日淨值(元)

7.987

配息頻率

月配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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