基金中心/基金總覽
成立日期
2019/10/14
主要投資區域
美國
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR2
保管機構
上海商業儲蓄銀行
經理費
1.10%
保管費
0.25%
基金經理人
黃相慈
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.21% | 2.05% | 4.46% | 11.21% | -0.96% | -1.84% | 4.46% | -2.48% |
三個月
-1.21%
六個月
2.05%
一年
4.46%
兩年
11.21%
三年
-0.96%
五年
-1.84%
年初以來
4.46%
自成立日
-2.48%
查詢期間淨值
最高 8.1195 (2024/11/29)
最低 7.8671 (2025/01/14)
成立至今淨值
最高 10.1632 (2020/02/24)
最低 7.6027 (2023/10/19)
2025/02/05
8.0005
2025/02/04
7.9772
2025/02/03
7.9595
2025/01/24
7.9292
2025/01/23
7.9288
2025/01/22
7.9504
2025/01/21
7.9566
2025/01/17
7.9513
2025/01/16
7.9467
2025/01/15
7.9480
2025/01/14
7.8671
2025/01/13
7.8889
2025/01/10
7.8822
2025/01/08
7.9111
2025/01/07
7.8861
2025/01/06
7.9299
2025/01/03
7.9466
2025/01/02
7.9514
2024/12/31
7.9754
2024/12/30
7.9729
2024/12/27
7.9483
2024/12/26
7.9599
2024/12/24
7.9522
2024/12/23
7.9461
2024/12/20
7.9619
2024/12/19
7.9525
2024/12/18
7.9759
2024/12/17
8.0256
2024/12/16
8.0251
2024/12/13
8.0269
2025/02/05
8.0005
2025/02/04
7.9772
2025/02/03
7.9595
2025/01/24
7.9292
2025/01/23
7.9288
2025/01/22
7.9504
2025/01/21
7.9566
2025/01/17
7.9513
2025/01/16
7.9467
2025/01/15
7.9480
2025/01/14
7.8671
2025/01/13
7.8889
2025/01/10
7.8822
2025/01/08
7.9111
2025/01/07
7.8861
2025/01/06
7.9299
2025/01/03
7.9466
2025/01/02
7.9514
2024/12/31
7.9754
2024/12/30
7.9729
2024/12/27
7.9483
2024/12/26
7.9599
2024/12/24
7.9522
2024/12/23
7.9461
2024/12/20
7.9619
2024/12/19
7.9525
2024/12/18
7.9759
2024/12/17
8.0256
2024/12/16
8.0251
2024/12/13
8.0269
WFC 6.303 10/23/29
0.63
T 3 1/2 09/15/53
0.61
AER 5.1 01/19/29
0.6
R 4.9 12/01/29
0.6
BAC 5.518 10/25/35
0.59
SO 4.95 09/15/34
0.58
JPM 4.452 12/05/29
0.54
JPM 6.07 10/22/27
0.53
BA 2.196 02/04/26
0.53
CVS 7 03/10/55
0.51
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0374 | 新臺幣 | -1.31% | 0.47% | 7.9754 | 月配型 |
2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0374 | 新臺幣 | 1.62% | 0.46% | 8.1195 | 月配型 |
2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0374 | 新臺幣 | -1.48% | 0.47% | 8.027 | 月配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0368 | 新臺幣 | 0.89% | 0.45% | 8.1852 | 月配型 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0368 | 新臺幣 | -0.43% | 0.45% | 8.1498 | 月配型 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0368 | 新臺幣 | 2.83% | 0.45% | 8.2222 | 月配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.0366 | 新臺幣 | 0.61% | 0.46% | 8.0317 | 月配型 |
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0366 | 新臺幣 | 1.25% | 0.46% | 8.0197 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.0366 | 新臺幣 | -1.27% | 0.46% | 7.9569 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0361 | 新臺幣 | 1.81% | 0.45% | 8.0057 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0361 | 新臺幣 | -0.91% | 0.45% | 7.987 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.31%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
7.9754
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.62%
當期配息率
0.46%
基準日淨值(元)
8.1195
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.48%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.027
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.0368
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.89%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.1852
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.0368
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.43%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.1498
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0368
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.83%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2222
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.0366
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.61%
當期配息率
0.46%
基準日淨值(元)
8.0317
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0366
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.25%
當期配息率
0.46%
基準日淨值(元)
8.0197
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.0366
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.27%
當期配息率
0.46%
基準日淨值(元)
7.9569
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.0361
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.81%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.0057
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.0361
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.91%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
7.987
配息頻率
月配型