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基金資料

PGIM保德信美國投資級企業債券基金-美元累積型

(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

10.0864

美元

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.0558

/ 0.56%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/10/21)

8.5490
2022年10月21日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2021/08/02)

10.9523
2021年08月02日

基金特色

  • 1.投資於高信評美國企業債,同時參與美國企業成長並掌握債券獲利機會,目標著重於基金長期穩定的成長。
  • 2.以投資等級美國企業債為主要標的,同時可配置不超過20%的非投資等級債券,以優化基金的收益及波動。
  • 3.由下而上的基本面研究,透過對總經及個別產業進行分析,並多元分散產業及持債來追求超額報酬。

基本資料

成立日期

2019/10/14

主要投資區域

美國

投資標的

海外債券型

計價幣別

美元

收益分配方式

累積型

風險收益等級

RR2

保管機構

上海商業儲蓄銀行

經理費

1.10%

保管費

0.25%

基金經理人

黃相慈

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-2.85% 2.30% 1.90% 9.65% -7.57% -1.48% 1.90% -0.43%

三個月

-2.85%

六個月

2.30%

一年

1.90%

兩年

9.65%

三年

-7.57%

五年

-1.48%

年初以來

1.90%

自成立日

-0.43%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 10.1872 (2024/12/06)

最低 9.8399 (2025/01/14)

成立至今淨值

最高 10.9523 (2021/08/02)

最低 8.5490 (2022/10/21)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

10.0864

2025/02/04

10.0306

2025/02/03

10.0109

2025/01/24

9.9757

2025/01/23

9.9588

2025/01/22

9.9824

2025/01/21

9.9917

2025/01/17

9.9555

2025/01/16

9.9489

2025/01/15

9.9245

日期
淨值

2025/01/14

9.8399

2025/01/13

9.8414

2025/01/10

9.8597

2025/01/08

9.9085

2025/01/07

9.9002

2025/01/06

9.9345

2025/01/03

9.9452

2025/01/02

9.9596

2024/12/31

9.9569

2024/12/30

9.9648

日期
淨值

2024/12/27

9.9325

2024/12/26

9.9511

2024/12/24

9.9445

2024/12/23

9.9336

2024/12/20

9.9520

2024/12/19

9.9438

2024/12/18

10.0042

2024/12/17

10.0601

2024/12/16

10.0647

2024/12/13

10.0619

日期
淨值

2025/02/05

10.0864

2025/02/04

10.0306

2025/02/03

10.0109

2025/01/24

9.9757

2025/01/23

9.9588

2025/01/22

9.9824

2025/01/21

9.9917

2025/01/17

9.9555

2025/01/16

9.9489

2025/01/15

9.9245

2025/01/14

9.8399

2025/01/13

9.8414

2025/01/10

9.8597

2025/01/08

9.9085

2025/01/07

9.9002

2025/01/06

9.9345

2025/01/03

9.9452

2025/01/02

9.9596

2024/12/31

9.9569

2024/12/30

9.9648

2024/12/27

9.9325

2024/12/26

9.9511

2024/12/24

9.9445

2024/12/23

9.9336

2024/12/20

9.9520

2024/12/19

9.9438

2024/12/18

10.0042

2024/12/17

10.0601

2024/12/16

10.0647

2024/12/13

10.0619

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

WFC 6.303 10/23/29

0.63

T 3 1/2 09/15/53

0.61

AER 5.1 01/19/29

0.6

R 4.9 12/01/29

0.6

BAC 5.518 10/25/35

0.59

SO 4.95 09/15/34

0.58

JPM 4.452 12/05/29

0.54

JPM 6.07 10/22/27

0.53

BA 2.196 02/04/26

0.53

CVS 7 03/10/55

0.51

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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