基金中心/基金總覽
成立日期
2019/10/14
主要投資區域
美國
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR2
保管機構
上海商業儲蓄銀行
經理費
1.10%
保管費
0.25%
基金經理人
黃相慈
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.85% | 2.30% | 1.90% | 9.65% | -7.57% | -1.48% | 1.90% | -0.43% |
三個月
-2.85%
六個月
2.30%
一年
1.90%
兩年
9.65%
三年
-7.57%
五年
-1.48%
年初以來
1.90%
自成立日
-0.43%
查詢期間淨值
最高 10.1872 (2024/12/06)
最低 9.8399 (2025/01/14)
成立至今淨值
最高 10.9523 (2021/08/02)
最低 8.5490 (2022/10/21)
2025/02/05
10.0864
2025/02/04
10.0306
2025/02/03
10.0109
2025/01/24
9.9757
2025/01/23
9.9588
2025/01/22
9.9824
2025/01/21
9.9917
2025/01/17
9.9555
2025/01/16
9.9489
2025/01/15
9.9245
2025/01/14
9.8399
2025/01/13
9.8414
2025/01/10
9.8597
2025/01/08
9.9085
2025/01/07
9.9002
2025/01/06
9.9345
2025/01/03
9.9452
2025/01/02
9.9596
2024/12/31
9.9569
2024/12/30
9.9648
2024/12/27
9.9325
2024/12/26
9.9511
2024/12/24
9.9445
2024/12/23
9.9336
2024/12/20
9.9520
2024/12/19
9.9438
2024/12/18
10.0042
2024/12/17
10.0601
2024/12/16
10.0647
2024/12/13
10.0619
2025/02/05
10.0864
2025/02/04
10.0306
2025/02/03
10.0109
2025/01/24
9.9757
2025/01/23
9.9588
2025/01/22
9.9824
2025/01/21
9.9917
2025/01/17
9.9555
2025/01/16
9.9489
2025/01/15
9.9245
2025/01/14
9.8399
2025/01/13
9.8414
2025/01/10
9.8597
2025/01/08
9.9085
2025/01/07
9.9002
2025/01/06
9.9345
2025/01/03
9.9452
2025/01/02
9.9596
2024/12/31
9.9569
2024/12/30
9.9648
2024/12/27
9.9325
2024/12/26
9.9511
2024/12/24
9.9445
2024/12/23
9.9336
2024/12/20
9.9520
2024/12/19
9.9438
2024/12/18
10.0042
2024/12/17
10.0601
2024/12/16
10.0647
2024/12/13
10.0619
WFC 6.303 10/23/29
0.63
T 3 1/2 09/15/53
0.61
AER 5.1 01/19/29
0.6
R 4.9 12/01/29
0.6
BAC 5.518 10/25/35
0.59
SO 4.95 09/15/34
0.58
JPM 4.452 12/05/29
0.54
JPM 6.07 10/22/27
0.53
BA 2.196 02/04/26
0.53
CVS 7 03/10/55
0.51