基金中心/基金總覽
成立日期
2019/10/14
主要投資區域
美國
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR2
保管機構
上海商業儲蓄銀行
經理費
1.10%
保管費
0.25%
基金經理人
張世民 (自2025/03/03 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.48% | -0.11% | 4.69% | 9.08% | 6.24% | 1.24% | 1.68% | 1.15% |
三個月
-0.48%
六個月
-0.11%
一年
4.69%
兩年
9.08%
三年
6.24%
五年
1.24%
年初以來
1.68%
自成立日
1.15%
查詢期間淨值
最高 8.2169 (2025/03/20)
最低 7.9339 (2025/04/11)
成立至今淨值
最高 10.5328 (2020/12/31)
最低 7.7117 (2023/10/19)
2025/06/12
8.1439
2025/06/11
8.1125
2025/06/10
8.0906
2025/06/09
8.0755
2025/06/06
8.0683
2025/06/05
8.1020
2025/06/04
8.1099
2025/06/03
8.0622
2025/06/02
8.0531
2025/05/29
8.1008
2025/05/28
8.0724
2025/05/27
8.0840
2025/05/23
8.0375
2025/05/22
8.0293
2025/05/21
8.0236
2025/05/20
8.0666
2025/05/19
8.0703
2025/05/16
8.0724
2025/05/15
8.0641
2025/05/14
8.0378
2025/05/13
8.0503
2025/05/12
8.0504
2025/05/09
8.0551
2025/05/08
8.0504
2025/05/07
8.0740
2025/05/06
8.0551
2025/05/05
8.0448
2025/05/02
8.0589
2025/04/30
8.1414
2025/04/29
8.1603
2025/06/12
8.1439
2025/06/11
8.1125
2025/06/10
8.0906
2025/06/09
8.0755
2025/06/06
8.0683
2025/06/05
8.1020
2025/06/04
8.1099
2025/06/03
8.0622
2025/06/02
8.0531
2025/05/29
8.1008
2025/05/28
8.0724
2025/05/27
8.0840
2025/05/23
8.0375
2025/05/22
8.0293
2025/05/21
8.0236
2025/05/20
8.0666
2025/05/19
8.0703
2025/05/16
8.0724
2025/05/15
8.0641
2025/05/14
8.0378
2025/05/13
8.0503
2025/05/12
8.0504
2025/05/09
8.0551
2025/05/08
8.0504
2025/05/07
8.0740
2025/05/06
8.0551
2025/05/05
8.0448
2025/05/02
8.0589
2025/04/30
8.1414
2025/04/29
8.1603
T 4 1/8 02/28/27
1.02
PAYX 5.35 04/15/32
0.99
BNS 7.35 04/27/2085
0.82
PM 4 1/8 04/28/28
0.81
T 5 3/8 08/15/35
0.72
HPQ 5.4 04/25/30
0.64
WFC 6.303 10/23/29
0.64
AER 5.1 01/19/29
0.62
AXP 4.731 04/25/29
0.62
GS 4.937 04/23/28
0.62
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0391 | 美元 | -0.02% | 0.48% | 8.1008 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0391 | 美元 | -0.09% | 0.48% | 8.1414 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0391 | 美元 | -0.37% | 0.48% | 8.1882 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0391 | 美元 | 1.97% | 0.47% | 8.2575 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0391 | 美元 | 0.19% | 0.48% | 8.1365 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0391 | 美元 | -1.75% | 0.48% | 8.1602 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0391 | 美元 | 0.97% | 0.47% | 8.3451 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0391 | 美元 | -2.05% | 0.47% | 8.304 | 月配型 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0379 | 美元 | 1.53% | 0.45% | 8.5166 | 月配型 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0379 | 美元 | 1.49% | 0.45% | 8.4257 | 月配型 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0379 | 美元 | 2.16% | 0.45% | 8.339 | 月配型 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.0379 | 美元 | 0.65% | 0.46% | 8.1999 | 月配型 |
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.02%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1008
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.09%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1414
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.37%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1882
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.97%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.2575
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.19%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1365
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.75%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1602
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.97%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.3451
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-2.05%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.304
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.0379
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.53%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.5166
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.0379
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.49%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.4257
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0379
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.16%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.339
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.0379
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.65%
當期配息率
0.46%
基準日淨值(元)
8.1999
配息頻率
月配型
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