基金中心/基金總覽
成立日期
2019/10/14
主要投資區域
美國
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR2
保管機構
上海商業儲蓄銀行
經理費
1.10%
保管費
0.25%
基金經理人
黃相慈
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -2.85% | 2.30% | 1.89% | 9.64% | -7.58% | -1.56% | 1.89% | -0.52% |
三個月
-2.85%
六個月
2.30%
一年
1.89%
兩年
9.64%
三年
-7.58%
五年
-1.56%
年初以來
1.89%
自成立日
-0.52%
查詢期間淨值
最高 8.3490 (2024/12/06)
最低 8.0257 (2025/01/14)
成立至今淨值
最高 10.5328 (2020/12/31)
最低 7.7117 (2023/10/19)
2025/01/22
8.1419
2025/01/21
8.1496
2025/01/17
8.1200
2025/01/16
8.1147
2025/01/15
8.0947
2025/01/14
8.0257
2025/01/13
8.0269
2025/01/10
8.0419
2025/01/08
8.0816
2025/01/07
8.0749
2025/01/06
8.1029
2025/01/03
8.1116
2025/01/02
8.1234
2024/12/31
8.1602
2024/12/30
8.1667
2024/12/27
8.1403
2024/12/26
8.1555
2024/12/24
8.1501
2024/12/23
8.1411
2024/12/20
8.1563
2024/12/19
8.1495
2024/12/18
8.1990
2024/12/17
8.2448
2024/12/16
8.2486
2024/12/13
8.2463
2024/12/12
8.2763
2024/12/11
8.3112
2024/12/10
8.3222
2024/12/09
8.3305
2024/12/06
8.3490
2025/01/22
8.1419
2025/01/21
8.1496
2025/01/17
8.1200
2025/01/16
8.1147
2025/01/15
8.0947
2025/01/14
8.0257
2025/01/13
8.0269
2025/01/10
8.0419
2025/01/08
8.0816
2025/01/07
8.0749
2025/01/06
8.1029
2025/01/03
8.1116
2025/01/02
8.1234
2024/12/31
8.1602
2024/12/30
8.1667
2024/12/27
8.1403
2024/12/26
8.1555
2024/12/24
8.1501
2024/12/23
8.1411
2024/12/20
8.1563
2024/12/19
8.1495
2024/12/18
8.1990
2024/12/17
8.2448
2024/12/16
8.2486
2024/12/13
8.2463
2024/12/12
8.2763
2024/12/11
8.3112
2024/12/10
8.3222
2024/12/09
8.3305
2024/12/06
8.3490
WFC 6.303 10/23/29
0.63
T 3 1/2 09/15/53
0.61
AER 5.1 01/19/29
0.6
R 4.9 12/01/29
0.6
BAC 5.518 10/25/35
0.59
SO 4.95 09/15/34
0.58
JPM 4.452 12/05/29
0.54
JPM 6.07 10/22/27
0.53
BA 2.196 02/04/26
0.53
CVS 7 03/10/55
0.51
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0391 | 美元 | -1.75% | 0.48% | 8.1602 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0391 | 美元 | 0.97% | 0.47% | 8.3451 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0391 | 美元 | -2.05% | 0.47% | 8.304 | 月配型 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0379 | 美元 | 1.53% | 0.45% | 8.5166 | 月配型 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0379 | 美元 | 1.49% | 0.45% | 8.4257 | 月配型 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0379 | 美元 | 2.16% | 0.45% | 8.339 | 月配型 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.0379 | 美元 | 0.65% | 0.46% | 8.1999 | 月配型 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0379 | 美元 | 1.63% | 0.46% | 8.185 | 月配型 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.0379 | 美元 | -2.27% | 0.47% | 8.0907 | 月配型 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0374 | 美元 | 1.04% | 0.45% | 8.2263 | 月配型 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0374 | 美元 | -1.32% | 0.45% | 8.2687 | 月配型 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0374 | 美元 | -0.07% | 0.44% | 8.4168 | 月配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.75%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1602
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.97%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.3451
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-2.05%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.304
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.0379
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.53%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.5166
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.0379
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.49%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.4257
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0379
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
2.16%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.339
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.0379
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.65%
當期配息率
0.46%
基準日淨值(元)
8.1999
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0379
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.63%
當期配息率
0.46%
基準日淨值(元)
8.185
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.0379
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-2.27%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.0907
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.04%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2263
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.32%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2687
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/01/31
分配除息日
2024/02/01
分配發放日
2024/02/15
每單位配息金額(元)
0.0374
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.07%
當期配息率
0.44%
基準日淨值(元)
8.4168
配息頻率
月配型
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