基金中心/基金總覽
成立日期
2019/10/14
主要投資區域
美國
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR2
保管機構
上海商業儲蓄銀行
經理費
1.10%
保管費
0.25%
基金經理人
張世民 (自2025/03/03 起接任)
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.03% | 2.54% | 3.34% | 12.33% | 12.76% | -0.50% | 4.76% | 4.22% |
三個月
3.03%
六個月
2.54%
一年
3.34%
兩年
12.33%
三年
12.76%
五年
-0.50%
年初以來
4.76%
自成立日
4.22%
查詢期間淨值
最高 8.3275 (2025/09/11)
最低 8.0975 (2025/06/16)
成立至今淨值
最高 10.5328 (2020/12/31)
最低 7.7117 (2023/10/19)
2025/09/11
8.3275
2025/09/10
8.3097
2025/09/09
8.2875
2025/09/08
8.3065
2025/09/05
8.2747
2025/09/04
8.2309
2025/09/03
8.1972
2025/09/02
8.1687
2025/08/29
8.2293
2025/08/28
8.2456
2025/08/27
8.2322
2025/08/26
8.2275
2025/08/25
8.2254
2025/08/22
8.2286
2025/08/21
8.1918
2025/08/20
8.2104
2025/08/19
8.2098
2025/08/18
8.1970
2025/08/15
8.2021
2025/08/14
8.2121
2025/08/13
8.2333
2025/08/12
8.1966
2025/08/11
8.2004
2025/08/08
8.1922
2025/08/07
8.2109
2025/08/06
8.2100
2025/08/05
8.2149
2025/08/04
8.2078
2025/08/01
8.1991
2025/07/31
8.1941
2025/09/11
8.3275
2025/09/10
8.3097
2025/09/09
8.2875
2025/09/08
8.3065
2025/09/05
8.2747
2025/09/04
8.2309
2025/09/03
8.1972
2025/09/02
8.1687
2025/08/29
8.2293
2025/08/28
8.2456
2025/08/27
8.2322
2025/08/26
8.2275
2025/08/25
8.2254
2025/08/22
8.2286
2025/08/21
8.1918
2025/08/20
8.2104
2025/08/19
8.2098
2025/08/18
8.1970
2025/08/15
8.2021
2025/08/14
8.2121
2025/08/13
8.2333
2025/08/12
8.1966
2025/08/11
8.2004
2025/08/08
8.1922
2025/08/07
8.2109
2025/08/06
8.2100
2025/08/05
8.2149
2025/08/04
8.2078
2025/08/01
8.1991
2025/07/31
8.1941
T 4 1/8 02/28/27
3.37
BAC 5.744 02/12/36
1.28
JPM 4.452 12/05/29
1.07
AVGO 4.6 07/15/30
1.01
WFC 5.707 04/22/28
0.99
MS 5.042 07/19/30
0.89
BATSLN 5.35 08/15/32
0.84
TFC 5.071 05/20/31
0.81
BNS 7.35 04/27/2085
0.8
PM 4 1/8 04/28/28
0.78
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/08/29 | 2025/09/02 | 2025/09/09 | 0.0372 | 美元 | 0.88% | 0.45% | 8.2456 | 月配型 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/08 | 0.0372 | 美元 | 0.24% | 0.45% | 8.1941 | 月配型 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/09 | 0.0391 | 美元 | 1.88% | 0.48% | 8.2136 | 月配型 |
| 2025/05/29 | 2025/06/02 | 2025/06/09 | 0.0391 | 美元 | -0.02% | 0.48% | 8.1008 | 月配型 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/09 | 0.0391 | 美元 | -0.09% | 0.48% | 8.1414 | 月配型 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0391 | 美元 | -0.37% | 0.48% | 8.1882 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0391 | 美元 | 1.97% | 0.47% | 8.2575 | 月配型 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0391 | 美元 | 0.19% | 0.48% | 8.1365 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0391 | 美元 | -1.75% | 0.48% | 8.1602 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0391 | 美元 | 0.97% | 0.47% | 8.3451 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0391 | 美元 | -2.05% | 0.47% | 8.304 | 月配型 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0379 | 美元 | 1.53% | 0.45% | 8.5166 | 月配型 |
分配基準日
2025/08/29
分配除息日
2025/09/02
分配發放日
2025/09/09
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.88%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.2456
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/07/31
分配除息日
2025/08/01
分配發放日
2025/08/08
每單位配息金額(元)
0.0372
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.24%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.1941
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/06/30
分配除息日
2025/07/01
分配發放日
2025/07/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.88%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.2136
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/05/29
分配除息日
2025/06/02
分配發放日
2025/06/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.02%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1008
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/04/30
分配除息日
2025/05/02
分配發放日
2025/05/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.09%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1414
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.37%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1882
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.97%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.2575
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/24
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.19%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1365
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.75%
當期配息率
0.48%
基準日淨值(元)
8.1602
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.97%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.3451
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.0391
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-2.05%
當期配息率
0.47%
基準日淨值(元)
8.304
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.0379
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.53%
當期配息率
0.45%
基準日淨值(元)
8.5166
配息頻率
月配型
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