基金中心/基金總覽
成立日期
2019/10/14
主要投資區域
美國
投資標的
海外債券型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR2
保管機構
上海商業儲蓄銀行
經理費
1.10%
保管費
0.25%
基金經理人
張世民 (自2025/03/03 起接任)
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73% | 1.88% | 3.08% | 6.05% | 5.34% | -2.45% | 1.88% | 0.43% |
三個月
0.73%
六個月
1.88%
一年
3.08%
兩年
6.05%
三年
5.34%
五年
-2.45%
年初以來
1.88%
自成立日
0.43%
查詢期間淨值
最高 10.0715 (2025/07/29)
最低 9.8012 (2025/05/21)
成立至今淨值
最高 11.1701 (2021/11/09)
最低 8.6276 (2020/03/20)
2025/07/31
10.0713
2025/07/30
10.0515
2025/07/29
10.0715
2025/07/28
10.0304
2025/07/25
10.0299
2025/07/24
10.0047
2025/07/23
10.0101
2025/07/22
10.0306
2025/07/21
10.0253
2025/07/18
9.9873
2025/07/17
9.9771
2025/07/16
9.9721
2025/07/15
9.9595
2025/07/14
9.9751
2025/07/11
9.9784
2025/07/10
10.0286
2025/07/09
10.0247
2025/07/08
9.9944
2025/07/07
10.0045
2025/07/03
10.0389
2025/07/02
10.0475
2025/07/01
10.0581
2025/06/30
10.0431
2025/06/27
10.0094
2025/06/26
10.0205
2025/06/25
10.0081
2025/06/24
10.0020
2025/06/23
9.9699
2025/06/20
9.9508
2025/06/18
9.9544
2025/07/31
10.0713
2025/07/30
10.0515
2025/07/29
10.0715
2025/07/28
10.0304
2025/07/25
10.0299
2025/07/24
10.0047
2025/07/23
10.0101
2025/07/22
10.0306
2025/07/21
10.0253
2025/07/18
9.9873
2025/07/17
9.9771
2025/07/16
9.9721
2025/07/15
9.9595
2025/07/14
9.9751
2025/07/11
9.9784
2025/07/10
10.0286
2025/07/09
10.0247
2025/07/08
9.9944
2025/07/07
10.0045
2025/07/03
10.0389
2025/07/02
10.0475
2025/07/01
10.0581
2025/06/30
10.0431
2025/06/27
10.0094
2025/06/26
10.0205
2025/06/25
10.0081
2025/06/24
10.0020
2025/06/23
9.9699
2025/06/20
9.9508
2025/06/18
9.9544
PAYX 5.35 04/15/32
0.98
T 4 1/8 02/28/27
0.87
BNS 7.35 04/27/2085
0.8
PM 4 1/8 04/28/28
0.8
T 5 3/8 08/15/35
0.71
HPQ 5.4 04/25/30
0.64
WFC 6.303 10/23/29
0.63
AER 5.1 01/19/29
0.61
T 3 1/2 09/15/53
0.61
AXP 4.731 04/25/29
0.6