基金中心/基金總覽
成立日期
2016/04/08
主要投資區域
全球
投資標的
境外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR4
保管機構
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
經理費
最高為每年基金淨資產價值之1.05%
保管費
0.025%
基金經理人
PGIM, INC.
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.68% | 5.99% | 5.79% | 19.11% | -12.60% | 8.52% | 5.79% | 33.55% |
三個月
-8.68%
六個月
5.99%
一年
5.79%
兩年
19.11%
三年
-12.60%
五年
8.52%
年初以來
5.79%
自成立日
33.55%
查詢期間淨值
最高 144.552 (2024/11/27)
最低 129.381 (2025/01/10)
成立至今淨值
最高 152.815 (2022/01/03)
最低 77.495 (2020/03/23)
2025/02/05
137.269
2025/02/04
135.109
2025/01/31
135.757
2025/01/30
136.154
2025/01/29
134.352
2025/01/28
135.499
2025/01/27
136.700
2025/01/24
136.332
2025/01/23
135.386
2025/01/22
134.444
2025/01/21
135.874
2025/01/17
133.633
2025/01/16
133.882
2025/01/15
131.968
2025/01/14
130.763
2025/01/13
129.617
2025/01/10
129.381
2025/01/08
131.965
2025/01/07
132.356
2025/01/06
133.056
2025/01/03
134.143
2025/01/02
132.794
2024/12/31
133.554
2024/12/30
132.852
2024/12/24
134.104
2024/12/23
133.147
2024/12/20
132.673
2024/12/19
130.536
2024/12/18
133.318
2024/12/17
137.372
2025/02/05
137.269
2025/02/04
135.109
2025/01/31
135.757
2025/01/30
136.154
2025/01/29
134.352
2025/01/28
135.499
2025/01/27
136.700
2025/01/24
136.332
2025/01/23
135.386
2025/01/22
134.444
2025/01/21
135.874
2025/01/17
133.633
2025/01/16
133.882
2025/01/15
131.968
2025/01/14
130.763
2025/01/13
129.617
2025/01/10
129.381
2025/01/08
131.965
2025/01/07
132.356
2025/01/06
133.056
2025/01/03
134.143
2025/01/02
132.794
2024/12/31
133.554
2024/12/30
132.852
2024/12/24
134.104
2024/12/23
133.147
2024/12/20
132.673
2024/12/19
130.536
2024/12/18
133.318
2024/12/17
137.372
Equinix
7.51
Welltower
6.38
Extra Space Storage
5.69
Regency Centers
4.88
Prologis
4.76
UDR
4.37
Digital Realty Trust
4.19
Simon Property
4.13
Iron Mountain
3.49
Essential Properties
3.26