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基金資料

PGIM全球精選不動產證券基金 - A 級別 (美元累積型)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

137.269

美元

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

2.160

/ 1.60%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2020/03/23)

77.495
2020年03月23日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2022/01/03)

152.815
2022年01月03日

基金特色

  • •本基金為股票型基金,主要投資於全球的不動產公司股票及權益證券。採取主動式選股,投資目標是追求長期資本增長與收益。
  • •投資策略採取價值型投資法,藉由分析不動產資產現金流以及公司股利的穩定性和成長性,以判斷不動產資產的基本價值。
  • •全球化佈局,以美歐及亞洲為主,分散投資並靈活操作,有效降低投資組合風險,並掌握全球不動產商機。

基本資料

成立日期

2016/04/08

主要投資區域

全球

投資標的

境外股票型

計價幣別

美元

收益分配方式

累積型

風險收益等級

RR4

保管機構

道富保管服務(愛爾蘭)有限公司

經理費

最高為每年基金淨資產價值之1.05%

保管費

0.025%

基金經理人

PGIM, INC.

主要風險

  • 一、本基金主要投資不動產公司股票及權益證券,故主要有「股票風險」、「不動產風險」及「不動產投資信託(REIT)風險」等進而影響本基金之投資報酬。
  • 二、本基金投資於全球,故可能因國家或政治變動面臨相當風險。
  • 三、本基金所投資標的發生上開風險時,本基金之淨資產價值可能產生較大波動,爰不適合無法承擔相關風險的投資人。
  • 四、請詳細閱讀本基金公開說明書中譯本及增補文件中譯本,投資本基金應注意之相關風險。

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-8.68% 5.99% 5.79% 19.11% -12.60% 8.52% 5.79% 33.55%

三個月

-8.68%

六個月

5.99%

一年

5.79%

兩年

19.11%

三年

-12.60%

五年

8.52%

年初以來

5.79%

自成立日

33.55%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 144.552 (2024/11/27)

最低 129.381 (2025/01/10)

成立至今淨值

最高 152.815 (2022/01/03)

最低 77.495 (2020/03/23)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

137.269

2025/02/04

135.109

2025/01/31

135.757

2025/01/30

136.154

2025/01/29

134.352

2025/01/28

135.499

2025/01/27

136.700

2025/01/24

136.332

2025/01/23

135.386

2025/01/22

134.444

日期
淨值

2025/01/21

135.874

2025/01/17

133.633

2025/01/16

133.882

2025/01/15

131.968

2025/01/14

130.763

2025/01/13

129.617

2025/01/10

129.381

2025/01/08

131.965

2025/01/07

132.356

2025/01/06

133.056

日期
淨值

2025/01/03

134.143

2025/01/02

132.794

2024/12/31

133.554

2024/12/30

132.852

2024/12/24

134.104

2024/12/23

133.147

2024/12/20

132.673

2024/12/19

130.536

2024/12/18

133.318

2024/12/17

137.372

日期
淨值

2025/02/05

137.269

2025/02/04

135.109

2025/01/31

135.757

2025/01/30

136.154

2025/01/29

134.352

2025/01/28

135.499

2025/01/27

136.700

2025/01/24

136.332

2025/01/23

135.386

2025/01/22

134.444

2025/01/21

135.874

2025/01/17

133.633

2025/01/16

133.882

2025/01/15

131.968

2025/01/14

130.763

2025/01/13

129.617

2025/01/10

129.381

2025/01/08

131.965

2025/01/07

132.356

2025/01/06

133.056

2025/01/03

134.143

2025/01/02

132.794

2024/12/31

133.554

2024/12/30

132.852

2024/12/24

134.104

2024/12/23

133.147

2024/12/20

132.673

2024/12/19

130.536

2024/12/18

133.318

2024/12/17

137.372

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

Equinix

7.51

Welltower

6.38

Extra Space Storage

5.69

Regency Centers

4.88

Prologis

4.76

UDR

4.37

Digital Realty Trust  

4.19

Simon Property

4.13

Iron Mountain

3.49

Essential Properties

3.26

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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