基金中心/基金總覽
成立日期
2016/04/08
主要投資區域
全球
投資標的
境外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR4
保管機構
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
經理費
最高為每年基金淨資產價值之1.05%
保管費
0.025%
基金經理人
PGIM, INC.
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84% | -4.01% | 10.08% | 22.12% | 5.70% | 35.41% | 3.53% | 38.26% |
三個月
0.84%
六個月
-4.01%
一年
10.08%
兩年
22.12%
三年
5.70%
五年
35.41%
年初以來
3.53%
自成立日
38.26%
查詢期間淨值
最高 141.367 (2025/06/24)
最低 120.008 (2025/04/08)
成立至今淨值
最高 152.815 (2022/01/03)
最低 77.495 (2020/03/23)
2025/07/03
140.735
2025/07/02
140.548
2025/07/01
140.457
2025/06/30
140.059
2025/06/27
139.515
2025/06/26
139.116
2025/06/25
138.828
2025/06/24
141.367
2025/06/23
140.922
2025/06/20
139.680
2025/06/18
139.990
2025/06/17
139.326
2025/06/16
139.356
2025/06/13
138.991
2025/06/12
139.830
2025/06/11
139.302
2025/06/10
139.911
2025/06/09
139.155
2025/06/06
139.033
2025/06/05
138.388
2025/06/04
138.517
2025/06/03
138.273
2025/05/30
138.262
2025/05/29
137.747
2025/05/28
136.869
2025/05/27
136.732
2025/05/23
134.756
2025/05/22
134.180
2025/05/21
134.985
2025/05/20
137.289
2025/07/03
140.735
2025/07/02
140.548
2025/07/01
140.457
2025/06/30
140.059
2025/06/27
139.515
2025/06/26
139.116
2025/06/25
138.828
2025/06/24
141.367
2025/06/23
140.922
2025/06/20
139.680
2025/06/18
139.990
2025/06/17
139.326
2025/06/16
139.356
2025/06/13
138.991
2025/06/12
139.830
2025/06/11
139.302
2025/06/10
139.911
2025/06/09
139.155
2025/06/06
139.033
2025/06/05
138.388
2025/06/04
138.517
2025/06/03
138.273
2025/05/30
138.262
2025/05/29
137.747
2025/05/28
136.869
2025/05/27
136.732
2025/05/23
134.756
2025/05/22
134.180
2025/05/21
134.985
2025/05/20
137.289
Equinix
7.26
Welltower
6.91
Agree Realty
4.24
Iron Mountain
4.08
First Industrial Realty
3.95
Smartstop Self Storage
3.75
Essex Property
3.72
Simon Property
3.41
Prologis
3.02
Equity Residential
2.68