基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07% | 3.81% | 9.51% | 16.55% | 5.91% | -- | 6.89% | 6.51% |
三個月
3.07%
六個月
3.81%
一年
9.51%
兩年
16.55%
三年
5.91%
五年
--
年初以來
6.89%
自成立日
6.51%
查詢期間淨值
最高 10.7148 (2024/10/16)
最低 10.4588 (2024/08/05)
成立至今淨值
最高 10.7148 (2024/10/16)
最低 8.9076 (2022/06/30)
2024/10/30
10.6356
2024/10/29
10.6419
2024/10/28
10.6463
2024/10/25
10.6322
2024/10/24
10.6342
2024/10/23
10.6222
2024/10/22
10.6406
2024/10/21
10.6471
2024/10/18
10.6904
2024/10/17
10.7035
2024/10/16
10.7148
2024/10/15
10.6948
2024/10/11
10.6767
2024/10/09
10.6827
2024/10/08
10.6965
2024/10/07
10.6900
2024/10/04
10.6857
2024/10/01
10.6924
2024/09/30
10.6584
2024/09/27
10.6788
2024/09/26
10.6633
2024/09/25
10.6578
2024/09/24
10.6876
2024/09/23
10.7057
2024/09/20
10.7072
2024/09/19
10.7066
2024/09/18
10.6738
2024/09/16
10.6547
2024/09/13
10.6298
2024/09/12
10.6366
2024/10/30
10.6356
2024/10/29
10.6419
2024/10/28
10.6463
2024/10/25
10.6322
2024/10/24
10.6342
2024/10/23
10.6222
2024/10/22
10.6406
2024/10/21
10.6471
2024/10/18
10.6904
2024/10/17
10.7035
2024/10/16
10.7148
2024/10/15
10.6948
2024/10/11
10.6767
2024/10/09
10.6827
2024/10/08
10.6965
2024/10/07
10.6900
2024/10/04
10.6857
2024/10/01
10.6924
2024/09/30
10.6584
2024/09/27
10.6788
2024/09/26
10.6633
2024/09/25
10.6578
2024/09/24
10.6876
2024/09/23
10.7057
2024/09/20
10.7072
2024/09/19
10.7066
2024/09/18
10.6738
2024/09/16
10.6547
2024/09/13
10.6298
2024/09/12
10.6366
THC 4 3/8 01/15/30
2.38
THC 4 1/4 06/01/29
2.14
SCI 3 3/8 08/15/30
1.78
DISH 7 3/4 07/01/26
1.77
OMF 3 7/8 09/15/28
1.64
OMF 4 09/15/30
1.32
MPW 4 5/8 08/01/29
1.24
SWN 4 3/4 02/01/32
1.2
URI 3 3/4 01/15/32
1.09
NAVI 5 1/2 03/15/29
0.94