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基金資料

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新台幣累積型

(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2024/10/30)

10.6356

新臺幣

2024年10月30日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

-0.0063

/ -0.06%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/06/30)

8.9076
2022年06月30日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2024/10/16)

10.7148
2024年10月16日

基金特色

  • 1.主要布局於美國非投資等級債券,搭上景氣復甦,並參與美國企業成長及收益機會。
  • 2.嚴謹的投資流程,將ESG列入基本面評估因子之一,同時著重下檔風險,每日嚴格且及時的風險監控。
  • 3.重視債券投資價值,發掘被市場低估且具成長潛力的非投資等級債券,以追求經常性收益及資本利得表現為投資目標。

基本資料

成立日期

2021/06/18

主要投資區域

全球

投資標的

海外債券型

計價幣別

新臺幣

收益分配方式

累積型

風險收益等級

RR3

保管機構

華南商業銀行股份有限公司

經理費

1.80%

保管費

0.26%

基金經理人

張世民

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
3.07% 3.81% 9.51% 16.55% 5.91% -- 6.89% 6.51%

三個月

3.07%

六個月

3.81%

一年

9.51%

兩年

16.55%

三年

5.91%

五年

--

年初以來

6.89%

自成立日

6.51%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/09/30

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 10.7148 (2024/10/16)

最低 10.4588 (2024/08/05)

成立至今淨值

最高 10.7148 (2024/10/16)

最低 8.9076 (2022/06/30)

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/10/30
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2024/10/30

10.6356

2024/10/29

10.6419

2024/10/28

10.6463

2024/10/25

10.6322

2024/10/24

10.6342

2024/10/23

10.6222

2024/10/22

10.6406

2024/10/21

10.6471

2024/10/18

10.6904

2024/10/17

10.7035

日期
淨值

2024/10/16

10.7148

2024/10/15

10.6948

2024/10/11

10.6767

2024/10/09

10.6827

2024/10/08

10.6965

2024/10/07

10.6900

2024/10/04

10.6857

2024/10/01

10.6924

2024/09/30

10.6584

2024/09/27

10.6788

日期
淨值

2024/09/26

10.6633

2024/09/25

10.6578

2024/09/24

10.6876

2024/09/23

10.7057

2024/09/20

10.7072

2024/09/19

10.7066

2024/09/18

10.6738

2024/09/16

10.6547

2024/09/13

10.6298

2024/09/12

10.6366

日期
淨值

2024/10/30

10.6356

2024/10/29

10.6419

2024/10/28

10.6463

2024/10/25

10.6322

2024/10/24

10.6342

2024/10/23

10.6222

2024/10/22

10.6406

2024/10/21

10.6471

2024/10/18

10.6904

2024/10/17

10.7035

2024/10/16

10.7148

2024/10/15

10.6948

2024/10/11

10.6767

2024/10/09

10.6827

2024/10/08

10.6965

2024/10/07

10.6900

2024/10/04

10.6857

2024/10/01

10.6924

2024/09/30

10.6584

2024/09/27

10.6788

2024/09/26

10.6633

2024/09/25

10.6578

2024/09/24

10.6876

2024/09/23

10.7057

2024/09/20

10.7072

2024/09/19

10.7066

2024/09/18

10.6738

2024/09/16

10.6547

2024/09/13

10.6298

2024/09/12

10.6366

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/09/30

前十大標的

名稱
持有比例%

THC 4 3/8 01/15/30

2.38

THC 4 1/4 06/01/29

2.14

SCI 3 3/8 08/15/30

1.78

DISH 7 3/4 07/01/26

1.77

OMF 3 7/8 09/15/28

1.64

OMF 4 09/15/30

1.32

MPW 4 5/8 08/01/29

1.24

SWN 4 3/4 02/01/32

1.2

URI 3 3/4 01/15/32

1.09

NAVI 5 1/2 03/15/29

0.94

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/09/30

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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