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成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.43% | 3.65% | 8.45% | 18.33% | 13.42% | 0.00% | 1.93% | 9.27% |
三個月
1.43%
六個月
3.65%
一年
8.45%
兩年
18.33%
三年
13.42%
五年
0.00%
年初以來
1.93%
自成立日
9.27%
查詢期間淨值
最高 10.9529 (2025/03/03)
最低 10.6969 (2024/12/26)
成立至今淨值
最高 10.9529 (2025/03/03)
最低 8.9076 (2022/06/30)
2025/03/24
10.9212
2025/03/21
10.8885
2025/03/20
10.9116
2025/03/19
10.8994
2025/03/18
10.8718
2025/03/17
10.8795
2025/03/14
10.8466
2025/03/13
10.8241
2025/03/12
10.8697
2025/03/11
10.8608
2025/03/10
10.8918
2025/03/07
10.8980
2025/03/06
10.8990
2025/03/05
10.9202
2025/03/04
10.9278
2025/03/03
10.9529
2025/02/27
10.9343
2025/02/26
10.9270
2025/02/25
10.9085
2025/02/24
10.8677
2025/02/21
10.8694
2025/02/20
10.8822
2025/02/19
10.8673
2025/02/18
10.8820
2025/02/14
10.8840
2025/02/13
10.8687
2025/02/12
10.8523
2025/02/11
10.8664
2025/02/10
10.8840
2025/02/07
10.8570
2025/03/24
10.9212
2025/03/21
10.8885
2025/03/20
10.9116
2025/03/19
10.8994
2025/03/18
10.8718
2025/03/17
10.8795
2025/03/14
10.8466
2025/03/13
10.8241
2025/03/12
10.8697
2025/03/11
10.8608
2025/03/10
10.8918
2025/03/07
10.8980
2025/03/06
10.8990
2025/03/05
10.9202
2025/03/04
10.9278
2025/03/03
10.9529
2025/02/27
10.9343
2025/02/26
10.9270
2025/02/25
10.9085
2025/02/24
10.8677
2025/02/21
10.8694
2025/02/20
10.8822
2025/02/19
10.8673
2025/02/18
10.8820
2025/02/14
10.8840
2025/02/13
10.8687
2025/02/12
10.8523
2025/02/11
10.8664
2025/02/10
10.8840
2025/02/07
10.8570
SATS 10 3/4 11/30/29
3.55
THC 4 1/4 06/01/29
2.87
THC 4 3/8 01/15/30
2.48
T 4 1/4 12/31/26
2.33
DISH 7 3/4 07/01/26
1.91
NWL 6 5/8 05/15/32
1.87
OMF 3 7/8 09/15/28
1.76
SCI 3 3/8 08/15/30
1.62
OMF 4 09/15/30
1.38
MPW 4 5/8 08/01/29
1.25