基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27% | 1.92% | 5.81% | 15.41% | 12.73% | -- | 1.27% | 8.56% |
三個月
1.27%
六個月
1.92%
一年
5.81%
兩年
15.41%
三年
12.73%
五年
--
年初以來
1.27%
自成立日
8.56%
查詢期間淨值
最高 10.9529 (2025/03/03)
最低 10.5204 (2025/04/11)
成立至今淨值
最高 10.9529 (2025/03/03)
最低 8.9076 (2022/06/30)
2025/04/28
10.7553
2025/04/25
10.7499
2025/04/24
10.7198
2025/04/23
10.6846
2025/04/22
10.6115
2025/04/21
10.5598
2025/04/17
10.6172
2025/04/16
10.5872
2025/04/15
10.5781
2025/04/14
10.5528
2025/04/11
10.5204
2025/04/10
10.5384
2025/04/09
10.5463
2025/04/08
10.5757
2025/04/07
10.5858
2025/04/02
10.8775
2025/04/01
10.8919
2025/03/31
10.8631
2025/03/28
10.8525
2025/03/27
10.8773
2025/03/26
10.9021
2025/03/25
10.9305
2025/03/24
10.9212
2025/03/21
10.8885
2025/03/20
10.9116
2025/03/19
10.8994
2025/03/18
10.8718
2025/03/17
10.8795
2025/03/14
10.8466
2025/03/13
10.8241
2025/04/28
10.7553
2025/04/25
10.7499
2025/04/24
10.7198
2025/04/23
10.6846
2025/04/22
10.6115
2025/04/21
10.5598
2025/04/17
10.6172
2025/04/16
10.5872
2025/04/15
10.5781
2025/04/14
10.5528
2025/04/11
10.5204
2025/04/10
10.5384
2025/04/09
10.5463
2025/04/08
10.5757
2025/04/07
10.5858
2025/04/02
10.8775
2025/04/01
10.8919
2025/03/31
10.8631
2025/03/28
10.8525
2025/03/27
10.8773
2025/03/26
10.9021
2025/03/25
10.9305
2025/03/24
10.9212
2025/03/21
10.8885
2025/03/20
10.9116
2025/03/19
10.8994
2025/03/18
10.8718
2025/03/17
10.8795
2025/03/14
10.8466
2025/03/13
10.8241
SATS 10 3/4 11/30/29
3.55
THC 4 1/4 06/01/29
2.92
THC 4 3/8 01/15/30
2.51
T 4 1/8 11/15/27
1.93
DISH 7 3/4 07/01/26
1.9
NWL 6 5/8 05/15/32
1.87
OMF 3 7/8 09/15/28
1.77
T 4 1/8 01/31/27
1.65
SCI 3 3/8 08/15/30
1.64
OMF 4 09/15/30
1.38