基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65% | 3.74% | 7.58% | 16.27% | 6.22% | -- | 7.58% | 7.20% |
三個月
0.65%
六個月
3.74%
一年
7.58%
兩年
16.27%
三年
6.22%
五年
--
年初以來
7.58%
自成立日
7.20%
查詢期間淨值
最高 10.9011 (2025/02/05)
最低 10.6495 (2024/11/06)
成立至今淨值
最高 10.9011 (2025/02/05)
最低 8.9076 (2022/06/30)
2025/02/05
10.9011
2025/02/04
10.8954
2025/02/03
10.8760
2025/01/22
10.8354
2025/01/21
10.8272
2025/01/17
10.8365
2025/01/16
10.8194
2025/01/15
10.8346
2025/01/14
10.7426
2025/01/13
10.7561
2025/01/10
10.7447
2025/01/08
10.7608
2025/01/07
10.7454
2025/01/06
10.7934
2025/01/03
10.7836
2025/01/02
10.7613
2024/12/31
10.7272
2024/12/30
10.7041
2024/12/27
10.6984
2024/12/26
10.6969
2024/12/24
10.6858
2024/12/23
10.6899
2024/12/20
10.6937
2024/12/19
10.6749
2024/12/18
10.6918
2024/12/17
10.7493
2024/12/16
10.7606
2024/12/13
10.7721
2024/12/12
10.7945
2024/12/11
10.8118
2025/02/05
10.9011
2025/02/04
10.8954
2025/02/03
10.8760
2025/01/22
10.8354
2025/01/21
10.8272
2025/01/17
10.8365
2025/01/16
10.8194
2025/01/15
10.8346
2025/01/14
10.7426
2025/01/13
10.7561
2025/01/10
10.7447
2025/01/08
10.7608
2025/01/07
10.7454
2025/01/06
10.7934
2025/01/03
10.7836
2025/01/02
10.7613
2024/12/31
10.7272
2024/12/30
10.7041
2024/12/27
10.6984
2024/12/26
10.6969
2024/12/24
10.6858
2024/12/23
10.6899
2024/12/20
10.6937
2024/12/19
10.6749
2024/12/18
10.6918
2024/12/17
10.7493
2024/12/16
10.7606
2024/12/13
10.7721
2024/12/12
10.7945
2024/12/11
10.8118
THC 4 1/4 06/01/29
2.88
THC 4 3/8 01/15/30
2.48
DISH 7 3/4 07/01/26
1.83
OMF 3 7/8 09/15/28
1.76
SCI 3 3/8 08/15/30
1.61
OMF 4 09/15/30
1.41
MPW 4 5/8 08/01/29
1.19
URI 3 3/4 01/15/32
1.12
BZH 7 1/4 10/15/29
0.99
NAVI 5 1/2 03/15/29
0.98