基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63% | 5.94% | 7.15% | 8.50% | -- | -- | 2.30% | 1.92% |
三個月
1.63%
六個月
5.94%
一年
7.15%
兩年
8.50%
三年
--
五年
--
年初以來
2.30%
自成立日
1.92%
查詢期間淨值
最高 8.6749 (2024/03/28)
最低 8.4892 (2024/04/18)
成立至今淨值
最高 10.1132 (2021/09/17)
最低 8.3492 (2023/10/20)
2024/06/13
8.5559
2024/06/12
8.5688
2024/06/11
8.5176
2024/06/07
8.5047
2024/06/06
8.5341
2024/06/05
8.5414
2024/06/04
8.5342
2024/06/03
8.5190
2024/05/31
8.5564
2024/05/30
8.5431
2024/05/29
8.5153
2024/05/28
8.5289
2024/05/24
8.5420
2024/05/23
8.5469
2024/05/22
8.5647
2024/05/21
8.5810
2024/05/20
8.5656
2024/05/17
8.5596
2024/05/16
8.5550
2024/05/15
8.5808
2024/05/14
8.5644
2024/05/13
8.5615
2024/05/10
8.5634
2024/05/09
8.5753
2024/05/08
8.5681
2024/05/07
8.5819
2024/05/06
8.5745
2024/05/03
8.5530
2024/05/02
8.5308
2024/04/30
8.5619
2024/06/13
8.5559
2024/06/12
8.5688
2024/06/11
8.5176
2024/06/07
8.5047
2024/06/06
8.5341
2024/06/05
8.5414
2024/06/04
8.5342
2024/06/03
8.5190
2024/05/31
8.5564
2024/05/30
8.5431
2024/05/29
8.5153
2024/05/28
8.5289
2024/05/24
8.5420
2024/05/23
8.5469
2024/05/22
8.5647
2024/05/21
8.5810
2024/05/20
8.5656
2024/05/17
8.5596
2024/05/16
8.5550
2024/05/15
8.5808
2024/05/14
8.5644
2024/05/13
8.5615
2024/05/10
8.5634
2024/05/09
8.5753
2024/05/08
8.5681
2024/05/07
8.5819
2024/05/06
8.5745
2024/05/03
8.5530
2024/05/02
8.5308
2024/04/30
8.5619
THC 4 1/4 06/01/29
2.42
OMF 6 7/8 03/15/25
1.99
SCI 3 3/8 08/15/30
1.98
T 4 1/2 03/31/26
1.98
THC 4 3/8 01/15/30
1.92
DISH 7 3/4 07/01/26
1.53
CHTR 4 1/2 05/01/32
1.35
SWN 4 3/4 02/01/32
1.34
MPW 4 5/8 08/01/29
1.32
URI 3 3/4 01/15/32
1.2
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 年化配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.058 | 新臺幣 | 0.61% | 0.68% | 8.13% | 8.5564 | 月配型 |
2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.058 | 新臺幣 | -0.63% | 0.68% | 8.13% | 8.5619 | 月配型 |
2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.058 | 新臺幣 | 1.82% | 0.68% | 8.10% | 8.5901 | 月配型 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.058 | 新臺幣 | 0.44% | 0.68% | 8.11% | 8.5769 | 月配型 |
2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.058 | 新臺幣 | 0.66% | 0.67% | 8.10% | 8.597 | 月配型 |
2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.058 | 新臺幣 | 2.01% | 0.67% | 8.09% | 8.5984 | 月配型 |
2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.058 | 新臺幣 | 1.50% | 0.68% | 8.20% | 8.486 | 月配型 |
2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/08 | 0.058 | 新臺幣 | -1.06% | 0.69% | 8.27% | 8.4178 | 月配型 |
2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.049 | 新臺幣 | -1.03% | 0.57% | 6.87% | 8.5578 | 月配型 |
2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.049 | 新臺幣 | 0.71% | 0.56% | 6.76% | 8.6963 | 月配型 |
2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.049 | 新臺幣 | 1.88% | 0.56% | 6.77% | 8.6838 | 月配型 |
2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.0432 | 新臺幣 | 2.02% | 0.50% | 6.05% | 8.5659 | 月配型 |
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.61%
當期配息率
0.68%
年化配息率
8.13%
基準日淨值(元)
8.5564
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-0.63%
當期配息率
0.68%
年化配息率
8.13%
基準日淨值(元)
8.5619
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/03/28
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.82%
當期配息率
0.68%
年化配息率
8.10%
基準日淨值(元)
8.5901
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/02/29
分配除息日
2024/03/01
分配發放日
2024/03/08
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.44%
當期配息率
0.68%
年化配息率
8.11%
基準日淨值(元)
8.5769
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/01/31
分配除息日
2024/02/01
分配發放日
2024/02/20
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.66%
當期配息率
0.67%
年化配息率
8.10%
基準日淨值(元)
8.597
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/12/29
分配除息日
2024/01/02
分配發放日
2024/01/09
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.01%
當期配息率
0.67%
年化配息率
8.09%
基準日淨值(元)
8.5984
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/11/30
分配除息日
2023/12/01
分配發放日
2023/12/08
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.50%
當期配息率
0.68%
年化配息率
8.20%
基準日淨值(元)
8.486
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/10/31
分配除息日
2023/11/01
分配發放日
2023/11/08
每單位配息金額(元)
0.058
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.06%
當期配息率
0.69%
年化配息率
8.27%
基準日淨值(元)
8.4178
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/09/28
分配除息日
2023/10/02
分配發放日
2023/10/11
每單位配息金額(元)
0.049
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
-1.03%
當期配息率
0.57%
年化配息率
6.87%
基準日淨值(元)
8.5578
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/08/31
分配除息日
2023/09/01
分配發放日
2023/09/11
每單位配息金額(元)
0.049
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.71%
當期配息率
0.56%
年化配息率
6.76%
基準日淨值(元)
8.6963
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/07/31
分配除息日
2023/08/01
分配發放日
2023/08/08
每單位配息金額(元)
0.049
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.88%
當期配息率
0.56%
年化配息率
6.77%
基準日淨值(元)
8.6838
配息頻率
月配型
分配基準日
2023/06/30
分配除息日
2023/07/03
分配發放日
2023/07/11
每單位配息金額(元)
0.0432
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
2.02%
當期配息率
0.50%
年化配息率
6.05%
基準日淨值(元)
8.5659
配息頻率
月配型
計算公式:
基金配息之年化配息率 =每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值× 一年配息次數 × 100%;
請注意:年化配息率僅為估算值
基金配息之當期配息率 =(每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值)× 100%
基金配息之當期報酬率(含息) =〔(月底淨值–上月底淨值+上月配息金額)÷ 上月底淨值〕× 100%