基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.18% | 4.04% | 8.12% | 15.59% | 21.46% | -- | 4.04% | 4.23% |
三個月
3.18%
六個月
4.04%
一年
8.12%
兩年
15.59%
三年
21.46%
五年
--
年初以來
4.04%
自成立日
4.23%
查詢期間淨值
最高 10.4411 (2025/07/28)
最低 10.1263 (2025/04/30)
成立至今淨值
最高 10.4411 (2025/07/28)
最低 8.3910 (2022/09/29)
2025/07/28
10.4411
2025/07/25
10.4374
2025/07/24
10.4295
2025/07/23
10.4332
2025/07/22
10.4247
2025/07/21
10.4153
2025/07/18
10.3927
2025/07/17
10.3748
2025/07/16
10.3632
2025/07/15
10.3655
2025/07/14
10.3799
2025/07/11
10.3868
2025/07/10
10.4097
2025/07/09
10.4033
2025/07/08
10.3989
2025/07/07
10.4141
2025/07/03
10.4335
2025/07/02
10.4375
2025/07/01
10.4319
2025/06/30
10.4264
2025/06/27
10.4064
2025/06/26
10.3992
2025/06/25
10.3864
2025/06/24
10.3748
2025/06/23
10.3453
2025/06/20
10.3315
2025/06/18
10.3191
2025/06/17
10.3119
2025/06/16
10.3202
2025/06/13
10.2759
2025/07/28
10.4411
2025/07/25
10.4374
2025/07/24
10.4295
2025/07/23
10.4332
2025/07/22
10.4247
2025/07/21
10.4153
2025/07/18
10.3927
2025/07/17
10.3748
2025/07/16
10.3632
2025/07/15
10.3655
2025/07/14
10.3799
2025/07/11
10.3868
2025/07/10
10.4097
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2025/07/02
10.4375
2025/07/01
10.4319
2025/06/30
10.4264
2025/06/27
10.4064
2025/06/26
10.3992
2025/06/25
10.3864
2025/06/24
10.3748
2025/06/23
10.3453
2025/06/20
10.3315
2025/06/18
10.3191
2025/06/17
10.3119
2025/06/16
10.3202
2025/06/13
10.2759
SATS 10 3/4 11/30/29
2.96
THC 4 1/4 06/01/29
2.91
THC 4 3/8 01/15/30
2.51
T 3 3/4 04/30/27
1.89
DISH 7 3/4 07/01/26
1.89
NWL 6 5/8 05/15/32
1.78
OMF 3 7/8 09/15/28
1.78
SCI 3 3/8 08/15/30
1.64
MPW 4 5/8 08/01/29
1.27
OMF 4 09/15/30
1.22