基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38% | 3.48% | 6.23% | 15.99% | 20.05% | -- | 5.63% | 5.82% |
三個月
3.38%
六個月
3.48%
一年
6.23%
兩年
15.99%
三年
20.05%
五年
--
年初以來
5.63%
自成立日
5.82%
查詢期間淨值
最高 10.6725 (2025/09/11)
最低 10.3119 (2025/06/17)
成立至今淨值
最高 10.6725 (2025/09/11)
最低 8.3910 (2022/09/29)
2025/09/11
10.6725
2025/09/10
10.6590
2025/09/09
10.6467
2025/09/08
10.6520
2025/09/05
10.6201
2025/09/04
10.5988
2025/09/03
10.5733
2025/09/02
10.5574
2025/08/29
10.5850
2025/08/28
10.5949
2025/08/27
10.5861
2025/08/26
10.5730
2025/08/25
10.5388
2025/08/22
10.5256
2025/08/21
10.4895
2025/08/20
10.5005
2025/08/19
10.5091
2025/08/18
10.5089
2025/08/15
10.5026
2025/08/14
10.5030
2025/08/13
10.5107
2025/08/12
10.4891
2025/08/11
10.4754
2025/08/08
10.4694
2025/08/07
10.4688
2025/08/06
10.4600
2025/08/05
10.4505
2025/08/04
10.4475
2025/08/01
10.4214
2025/07/31
10.4418
2025/09/11
10.6725
2025/09/10
10.6590
2025/09/09
10.6467
2025/09/08
10.6520
2025/09/05
10.6201
2025/09/04
10.5988
2025/09/03
10.5733
2025/09/02
10.5574
2025/08/29
10.5850
2025/08/28
10.5949
2025/08/27
10.5861
2025/08/26
10.5730
2025/08/25
10.5388
2025/08/22
10.5256
2025/08/21
10.4895
2025/08/20
10.5005
2025/08/19
10.5091
2025/08/18
10.5089
2025/08/15
10.5026
2025/08/14
10.5030
2025/08/13
10.5107
2025/08/12
10.4891
2025/08/11
10.4754
2025/08/08
10.4694
2025/08/07
10.4688
2025/08/06
10.4600
2025/08/05
10.4505
2025/08/04
10.4475
2025/08/01
10.4214
2025/07/31
10.4418
WBD 5.141 03/15/52
3.29
SATS 10 3/4 11/30/29
3.12
THC 4 3/8 01/15/30
2.75
THC 4 1/4 06/01/29
2.56
CE 6.6 11/15/28
2.41
DISH 7 3/4 07/01/26
2.09
NWL 6 5/8 05/15/32
1.84
OMF 3 7/8 09/15/28
1.66
SCI 3 3/8 08/15/30
1.48
WHR 6 1/8 06/15/30
1.41