基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.13% | 3.91% | 5.13% | 14.88% | -1.09% | -- | 5.13% | 0.18% |
三個月
-1.13%
六個月
3.91%
一年
5.13%
兩年
14.88%
三年
-1.09%
五年
--
年初以來
5.13%
自成立日
0.18%
查詢期間淨值
最高 10.1851 (2025/02/05)
最低 9.9886 (2024/12/19)
成立至今淨值
最高 10.1851 (2025/02/05)
最低 8.3909 (2022/09/29)
2025/02/05
10.1851
2025/02/04
10.1523
2025/02/03
10.1369
2025/01/22
10.1308
2025/01/21
10.1249
2025/01/17
10.1029
2025/01/16
10.0860
2025/01/15
10.0737
2025/01/14
10.0052
2025/01/13
9.9908
2025/01/10
10.0080
2025/01/08
10.0363
2025/01/07
10.0461
2025/01/06
10.0698
2025/01/03
10.0502
2025/01/02
10.0380
2024/12/31
10.0209
2024/12/30
10.0108
2024/12/27
10.0039
2024/12/26
10.0067
2024/12/24
9.9995
2024/12/23
9.9999
2024/12/20
10.0022
2024/12/19
9.9886
2024/12/18
10.0378
2024/12/17
10.0850
2024/12/16
10.1013
2024/12/13
10.1072
2024/12/12
10.1316
2024/12/11
10.1430
2025/02/05
10.1851
2025/02/04
10.1523
2025/02/03
10.1369
2025/01/22
10.1308
2025/01/21
10.1249
2025/01/17
10.1029
2025/01/16
10.0860
2025/01/15
10.0737
2025/01/14
10.0052
2025/01/13
9.9908
2025/01/10
10.0080
2025/01/08
10.0363
2025/01/07
10.0461
2025/01/06
10.0698
2025/01/03
10.0502
2025/01/02
10.0380
2024/12/31
10.0209
2024/12/30
10.0108
2024/12/27
10.0039
2024/12/26
10.0067
2024/12/24
9.9995
2024/12/23
9.9999
2024/12/20
10.0022
2024/12/19
9.9886
2024/12/18
10.0378
2024/12/17
10.0850
2024/12/16
10.1013
2024/12/13
10.1072
2024/12/12
10.1316
2024/12/11
10.1430
THC 4 1/4 06/01/29
2.88
THC 4 3/8 01/15/30
2.48
DISH 7 3/4 07/01/26
1.83
OMF 3 7/8 09/15/28
1.76
SCI 3 3/8 08/15/30
1.61
OMF 4 09/15/30
1.41
MPW 4 5/8 08/01/29
1.19
URI 3 3/4 01/15/32
1.12
BZH 7 1/4 10/15/29
0.99
NAVI 5 1/2 03/15/29
0.98