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基金資料

PGIM保德信美元非投資等級債券基金-美元N累積型

(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

10.1851

美元

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.0328

/ 0.32%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/09/29)

8.3909
2022年09月29日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2025/02/05)

10.1851
2025年02月05日

基金特色

  • 1.主要布局於美國非投資等級債券,搭上景氣復甦,並參與美國企業成長及收益機會。
  • 2.嚴謹的投資流程,將ESG列入基本面評估因子之一,同時著重下檔風險,每日嚴格且及時的風險監控。
  • 3.重視債券投資價值,發掘被市場低估且具成長潛力的非投資等級債券,以追求經常性收益及資本利得表現為投資目標。

基本資料

成立日期

2021/06/18

主要投資區域

全球

投資標的

海外債券型

計價幣別

美元

收益分配方式

累積型

風險收益等級

RR3

保管機構

華南商業銀行股份有限公司

經理費

1.80%

保管費

0.26%

基金經理人

張世民

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-1.13% 3.91% 5.13% 14.88% -1.09% -- 5.13% 0.18%

三個月

-1.13%

六個月

3.91%

一年

5.13%

兩年

14.88%

三年

-1.09%

五年

--

年初以來

5.13%

自成立日

0.18%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 10.1851 (2025/02/05)

最低 9.9886 (2024/12/19)

成立至今淨值

最高 10.1851 (2025/02/05)

最低 8.3909 (2022/09/29)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

10.1851

2025/02/04

10.1523

2025/02/03

10.1369

2025/01/22

10.1308

2025/01/21

10.1249

2025/01/17

10.1029

2025/01/16

10.0860

2025/01/15

10.0737

2025/01/14

10.0052

2025/01/13

9.9908

日期
淨值

2025/01/10

10.0080

2025/01/08

10.0363

2025/01/07

10.0461

2025/01/06

10.0698

2025/01/03

10.0502

2025/01/02

10.0380

2024/12/31

10.0209

2024/12/30

10.0108

2024/12/27

10.0039

2024/12/26

10.0067

日期
淨值

2024/12/24

9.9995

2024/12/23

9.9999

2024/12/20

10.0022

2024/12/19

9.9886

2024/12/18

10.0378

2024/12/17

10.0850

2024/12/16

10.1013

2024/12/13

10.1072

2024/12/12

10.1316

2024/12/11

10.1430

日期
淨值

2025/02/05

10.1851

2025/02/04

10.1523

2025/02/03

10.1369

2025/01/22

10.1308

2025/01/21

10.1249

2025/01/17

10.1029

2025/01/16

10.0860

2025/01/15

10.0737

2025/01/14

10.0052

2025/01/13

9.9908

2025/01/10

10.0080

2025/01/08

10.0363

2025/01/07

10.0461

2025/01/06

10.0698

2025/01/03

10.0502

2025/01/02

10.0380

2024/12/31

10.0209

2024/12/30

10.0108

2024/12/27

10.0039

2024/12/26

10.0067

2024/12/24

9.9995

2024/12/23

9.9999

2024/12/20

10.0022

2024/12/19

9.9886

2024/12/18

10.0378

2024/12/17

10.0850

2024/12/16

10.1013

2024/12/13

10.1072

2024/12/12

10.1316

2024/12/11

10.1430

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

THC 4 1/4 06/01/29

2.88

THC 4 3/8 01/15/30

2.48

DISH 7 3/4 07/01/26

1.83

OMF 3 7/8 09/15/28

1.76

SCI 3 3/8 08/15/30

1.61

OMF 4 09/15/30

1.41

MPW 4 5/8 08/01/29

1.19

URI 3 3/4 01/15/32

1.12

BZH 7 1/4 10/15/29

0.99

NAVI 5 1/2 03/15/29

0.98

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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