基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.84% | -0.30% | 5.09% | 12.58% | 6.52% | -- | 0.84% | 1.01% |
三個月
0.84%
六個月
-0.30%
一年
5.09%
兩年
12.58%
三年
6.52%
五年
--
年初以來
0.84%
自成立日
1.01%
查詢期間淨值
最高 8.0143 (2025/02/27)
最低 7.6088 (2025/04/09)
成立至今淨值
最高 10.1266 (2021/09/16)
最低 7.6088 (2025/04/09)
2025/04/28
7.8372
2025/04/25
7.8251
2025/04/24
7.8027
2025/04/23
7.7805
2025/04/22
7.7261
2025/04/21
7.6926
2025/04/17
7.7255
2025/04/16
7.7029
2025/04/15
7.6969
2025/04/14
7.6778
2025/04/11
7.6276
2025/04/10
7.6205
2025/04/09
7.6088
2025/04/08
7.6282
2025/04/07
7.6284
2025/04/02
7.8350
2025/04/01
7.8300
2025/03/31
7.8640
2025/03/28
7.8677
2025/03/27
7.8846
2025/03/26
7.9023
2025/03/25
7.9244
2025/03/24
7.9242
2025/03/21
7.9075
2025/03/20
7.9212
2025/03/19
7.9065
2025/03/18
7.8930
2025/03/17
7.8965
2025/03/14
7.8803
2025/03/13
7.8627
2025/04/28
7.8372
2025/04/25
7.8251
2025/04/24
7.8027
2025/04/23
7.7805
2025/04/22
7.7261
2025/04/21
7.6926
2025/04/17
7.7255
2025/04/16
7.7029
2025/04/15
7.6969
2025/04/14
7.6778
2025/04/11
7.6276
2025/04/10
7.6205
2025/04/09
7.6088
2025/04/08
7.6282
2025/04/07
7.6284
2025/04/02
7.8350
2025/04/01
7.8300
2025/03/31
7.8640
2025/03/28
7.8677
2025/03/27
7.8846
2025/03/26
7.9023
2025/03/25
7.9244
2025/03/24
7.9242
2025/03/21
7.9075
2025/03/20
7.9212
2025/03/19
7.9065
2025/03/18
7.8930
2025/03/17
7.8965
2025/03/14
7.8803
2025/03/13
7.8627
SATS 10 3/4 11/30/29
3.55
THC 4 1/4 06/01/29
2.92
THC 4 3/8 01/15/30
2.51
T 4 1/8 11/15/27
1.93
DISH 7 3/4 07/01/26
1.9
NWL 6 5/8 05/15/32
1.87
OMF 3 7/8 09/15/28
1.77
T 4 1/8 01/31/27
1.65
SCI 3 3/8 08/15/30
1.64
OMF 4 09/15/30
1.38
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.054 | 美元 | -1.20% | 0.69% | 7.864 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.054 | 美元 | 0.96% | 0.67% | 8.0143 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.054 | 美元 | 1.09% | 0.68% | 7.9917 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.054 | 美元 | -0.97% | 0.68% | 7.959 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.054 | 美元 | 0.69% | 0.67% | 8.0915 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.054 | 美元 | -0.84% | 0.67% | 8.0898 | 月配型 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0537 | 美元 | 1.72% | 0.65% | 8.2122 | 月配型 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0537 | 美元 | 1.60% | 0.66% | 8.1265 | 月配型 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0537 | 美元 | 1.67% | 0.67% | 8.0514 | 月配型 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.0537 | 美元 | 0.81% | 0.67% | 7.972 | 月配型 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0537 | 美元 | 0.97% | 0.67% | 7.9609 | 月配型 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.0537 | 美元 | -1.47% | 0.68% | 7.9378 | 月配型 |
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.20%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.864
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.96%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
8.0143
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.09%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.9917
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.97%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.959
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.69%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
8.0915
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.054
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-0.84%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
8.0898
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.0537
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.72%
當期配息率
0.65%
基準日淨值(元)
8.2122
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.0537
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.60%
當期配息率
0.66%
基準日淨值(元)
8.1265
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0537
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
1.67%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
8.0514
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.0537
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.81%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
7.972
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0537
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
0.97%
當期配息率
0.67%
基準日淨值(元)
7.9609
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.0537
配息幣別
美元
當期報酬率(含息)
-1.47%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.9378
配息頻率
月配型
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