基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.02% | 3.06% | 9.24% | 16.11% | -1.01% | -- | 4.10% | 0.25% |
三個月
3.02%
六個月
3.06%
一年
9.24%
兩年
16.11%
三年
-1.01%
五年
--
年初以來
4.10%
自成立日
0.25%
查詢期間淨值
最高 10.0459 (2024/09/19)
最低 9.7224 (2024/08/05)
成立至今淨值
最高 10.2415 (2021/12/28)
最低 8.6189 (2022/09/29)
2024/10/30
9.9766
2024/10/29
9.9722
2024/10/28
9.9726
2024/10/25
9.9557
2024/10/24
9.9629
2024/10/23
9.9589
2024/10/22
9.9773
2024/10/21
9.9957
2024/10/18
10.0067
2024/10/17
10.0161
2024/10/16
10.0244
2024/10/15
10.0102
2024/10/11
9.9638
2024/10/09
9.9824
2024/10/08
9.9663
2024/10/07
9.9784
2024/10/04
10.0222
2024/10/01
10.0225
2024/09/30
10.0103
2024/09/27
10.0208
2024/09/26
9.9836
2024/09/25
9.9994
2024/09/24
10.0074
2024/09/23
10.0187
2024/09/20
10.0360
2024/09/19
10.0459
2024/09/18
10.0128
2024/09/16
10.0150
2024/09/13
9.9784
2024/09/12
9.9795
2024/10/30
9.9766
2024/10/29
9.9722
2024/10/28
9.9726
2024/10/25
9.9557
2024/10/24
9.9629
2024/10/23
9.9589
2024/10/22
9.9773
2024/10/21
9.9957
2024/10/18
10.0067
2024/10/17
10.0161
2024/10/16
10.0244
2024/10/15
10.0102
2024/10/11
9.9638
2024/10/09
9.9824
2024/10/08
9.9663
2024/10/07
9.9784
2024/10/04
10.0222
2024/10/01
10.0225
2024/09/30
10.0103
2024/09/27
10.0208
2024/09/26
9.9836
2024/09/25
9.9994
2024/09/24
10.0074
2024/09/23
10.0187
2024/09/20
10.0360
2024/09/19
10.0459
2024/09/18
10.0128
2024/09/16
10.0150
2024/09/13
9.9784
2024/09/12
9.9795
THC 4 3/8 01/15/30
2.38
THC 4 1/4 06/01/29
2.14
SCI 3 3/8 08/15/30
1.78
DISH 7 3/4 07/01/26
1.77
OMF 3 7/8 09/15/28
1.64
OMF 4 09/15/30
1.32
MPW 4 5/8 08/01/29
1.24
SWN 4 3/4 02/01/32
1.2
URI 3 3/4 01/15/32
1.09
NAVI 5 1/2 03/15/29
0.94