基金中心/基金總覽
成立日期
2021/06/18
主要投資區域
全球
投資標的
海外債券型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
月配型
風險收益等級
RR3
保管機構
華南商業銀行股份有限公司
經理費
1.80%
保管費
0.26%
基金經理人
張世民
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.14% | 0.02% | 3.07% | 9.88% | 4.01% | -- | 0.14% | 0.24% |
三個月
0.14%
六個月
0.02%
一年
3.07%
兩年
9.88%
三年
4.01%
五年
--
年初以來
0.14%
自成立日
0.24%
查詢期間淨值
最高 7.8233 (2025/02/27)
最低 7.4292 (2025/04/10)
成立至今淨值
最高 10.1641 (2021/09/16)
最低 7.4292 (2025/04/10)
2025/04/28
7.6231
2025/04/25
7.6069
2025/04/24
7.5917
2025/04/23
7.5694
2025/04/22
7.5236
2025/04/21
7.4873
2025/04/17
7.5233
2025/04/16
7.5058
2025/04/15
7.5048
2025/04/14
7.4822
2025/04/11
7.4317
2025/04/10
7.4292
2025/04/09
7.4511
2025/04/08
7.4396
2025/04/07
7.4479
2025/04/02
7.6033
2025/04/01
7.6238
2025/03/31
7.6579
2025/03/28
7.6612
2025/03/27
7.6780
2025/03/26
7.7009
2025/03/25
7.7181
2025/03/24
7.7174
2025/03/21
7.7004
2025/03/20
7.7148
2025/03/19
7.7001
2025/03/18
7.6823
2025/03/17
7.6834
2025/03/14
7.6737
2025/03/13
7.6556
2025/04/28
7.6231
2025/04/25
7.6069
2025/04/24
7.5917
2025/04/23
7.5694
2025/04/22
7.5236
2025/04/21
7.4873
2025/04/17
7.5233
2025/04/16
7.5058
2025/04/15
7.5048
2025/04/14
7.4822
2025/04/11
7.4317
2025/04/10
7.4292
2025/04/09
7.4511
2025/04/08
7.4396
2025/04/07
7.4479
2025/04/02
7.6033
2025/04/01
7.6238
2025/03/31
7.6579
2025/03/28
7.6612
2025/03/27
7.6780
2025/03/26
7.7009
2025/03/25
7.7181
2025/03/24
7.7174
2025/03/21
7.7004
2025/03/20
7.7148
2025/03/19
7.7001
2025/03/18
7.6823
2025/03/17
7.6834
2025/03/14
7.6737
2025/03/13
7.6556
SATS 10 3/4 11/30/29
3.55
THC 4 1/4 06/01/29
2.92
THC 4 3/8 01/15/30
2.51
T 4 1/8 11/15/27
1.93
DISH 7 3/4 07/01/26
1.9
NWL 6 5/8 05/15/32
1.87
OMF 3 7/8 09/15/28
1.77
T 4 1/8 01/31/27
1.65
SCI 3 3/8 08/15/30
1.64
OMF 4 09/15/30
1.38
| 分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/10 | 0.0541 | 人民幣 | -1.42% | 0.71% | 7.6579 | 月配型 |
| 2025/02/27 | 2025/03/03 | 2025/03/10 | 0.0541 | 人民幣 | 0.81% | 0.69% | 7.8233 | 月配型 |
| 2025/01/22 | 2025/02/03 | 2025/02/10 | 0.0541 | 人民幣 | 0.77% | 0.69% | 7.8138 | 月配型 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.0541 | 人民幣 | -0.78% | 0.69% | 7.8081 | 月配型 |
| 2024/11/29 | 2024/12/02 | 2024/12/09 | 0.0541 | 人民幣 | 1.00% | 0.68% | 7.9241 | 月配型 |
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/08 | 0.0541 | 人民幣 | -0.33% | 0.68% | 7.8992 | 月配型 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.0541 | 人民幣 | 1.02% | 0.68% | 7.9799 | 月配型 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.0541 | 人民幣 | 0.76% | 0.68% | 7.9525 | 月配型 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.0541 | 人民幣 | 1.18% | 0.68% | 7.9462 | 月配型 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.0541 | 人民幣 | 0.75% | 0.68% | 7.9068 | 月配型 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0541 | 人民幣 | 0.91% | 0.68% | 7.902 | 月配型 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.0541 | 人民幣 | -1.59% | 0.69% | 7.8845 | 月配型 |
分配基準日
2025/03/31
分配除息日
2025/04/01
分配發放日
2025/04/10
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-1.42%
當期配息率
0.71%
基準日淨值(元)
7.6579
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/02/27
分配除息日
2025/03/03
分配發放日
2025/03/10
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.81%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.8233
配息頻率
月配型
分配基準日
2025/01/22
分配除息日
2025/02/03
分配發放日
2025/02/10
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.77%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.8138
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.78%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.8081
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/11/29
分配除息日
2024/12/02
分配發放日
2024/12/09
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.00%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.9241
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/10/30
分配除息日
2024/11/01
分配發放日
2024/11/08
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-0.33%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.8992
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.02%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.9799
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/08/30
分配除息日
2024/09/03
分配發放日
2024/09/10
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.76%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.9525
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/07/31
分配除息日
2024/08/01
分配發放日
2024/08/08
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
1.18%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.9462
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/09
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.75%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.9068
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/05/31
分配除息日
2024/06/03
分配發放日
2024/06/11
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.91%
當期配息率
0.68%
基準日淨值(元)
7.902
配息頻率
月配型
分配基準日
2024/04/30
分配除息日
2024/05/02
分配發放日
2024/05/09
每單位配息金額(元)
0.0541
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
-1.59%
當期配息率
0.69%
基準日淨值(元)
7.8845
配息頻率
月配型
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