基金中心/基金總覽
成立日期
2016/10/19
主要投資區域
全球
投資標的
境外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR4
保管機構
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
經理費
每年最高至NAV的0.65%
保管費
0.025%
基金經理人
PGIM, INC.
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07% | 7.65% | 30.56% | 101.27% | 21.10% | 117.13% | 30.56% | 292.28% |
三個月
6.07%
六個月
7.65%
一年
30.56%
兩年
101.27%
三年
21.10%
五年
117.13%
年初以來
30.56%
自成立日
292.28%
查詢期間淨值
最高 412.187 (2024/12/16)
最低 380.333 (2024/11/15)
成立至今淨值
最高 412.187 (2024/12/16)
最低 192.308 (2022/11/09)
2025/02/05
409.971
2025/02/04
408.270
2025/01/31
405.504
2025/01/30
405.888
2025/01/29
404.569
2025/01/28
407.112
2025/01/27
398.768
2025/01/24
410.993
2025/01/23
411.777
2025/01/22
409.209
2025/01/21
402.628
2025/01/17
398.494
2025/01/16
393.926
2025/01/15
396.377
2025/01/14
386.579
2025/01/13
388.637
2025/01/10
391.161
2025/01/08
396.443
2025/01/07
396.050
2025/01/06
403.918
2025/01/03
399.286
2025/01/02
393.022
2024/12/31
392.279
2024/12/30
395.955
2024/12/24
407.143
2024/12/23
401.689
2024/12/20
397.461
2024/12/19
395.151
2024/12/18
395.903
2024/12/17
410.372
2025/02/05
409.971
2025/02/04
408.270
2025/01/31
405.504
2025/01/30
405.888
2025/01/29
404.569
2025/01/28
407.112
2025/01/27
398.768
2025/01/24
410.993
2025/01/23
411.777
2025/01/22
409.209
2025/01/21
402.628
2025/01/17
398.494
2025/01/16
393.926
2025/01/15
396.377
2025/01/14
386.579
2025/01/13
388.637
2025/01/10
391.161
2025/01/08
396.443
2025/01/07
396.050
2025/01/06
403.918
2025/01/03
399.286
2025/01/02
393.022
2024/12/31
392.279
2024/12/30
395.955
2024/12/24
407.143
2024/12/23
401.689
2024/12/20
397.461
2024/12/19
395.151
2024/12/18
395.903
2024/12/17
410.372
NVIDIA 輝達
9.4
Amazon 亞馬遜
8.84
Meta Platforms臉書
6.69
Microsoft微軟
6.66
Apple蘋果
6.56
Broadcom 博通
5.38
Netflix網飛
4.02
Tesla特斯拉
3.28
Mastercard 萬事達卡
2.8
Eli Lilly 禮來藥廠
2.54