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基金資料

PGIM JENNISON美國成長基金 - I 級別 (美元累積型)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

409.971

美元

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

1.701

/ 0.42%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/11/09)

192.308
2022年11月09日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2024/12/16)

412.187
2024年12月16日

基金特色

  • 1.投資目標為追求長期資本利得成長,並聚焦投資於獲利力與現金流量均高於均值的美國公司。
  • 2.採取主動式選股,並透過企業基本面研究以挑選具競爭力的企業管理團隊、強健的財務面與獲利能力且具產業領導地位的企業。
  • 3.廣納獲利加速成長的公司或股價尚未反映企業價值的個股,以達長期資本利得成長目標。

基本資料

成立日期

2016/10/19

主要投資區域

全球

投資標的

境外股票型

計價幣別

美元

收益分配方式

累積型

風險收益等級

RR4

保管機構

道富保管服務(愛爾蘭)有限公司

經理費

每年最高至NAV的0.65%

保管費

0.025%

基金經理人

PGIM, INC.

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
6.07% 7.65% 30.56% 101.27% 21.10% 117.13% 30.56% 292.28%

三個月

6.07%

六個月

7.65%

一年

30.56%

兩年

101.27%

三年

21.10%

五年

117.13%

年初以來

30.56%

自成立日

292.28%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 412.187 (2024/12/16)

最低 380.333 (2024/11/15)

成立至今淨值

最高 412.187 (2024/12/16)

最低 192.308 (2022/11/09)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

409.971

2025/02/04

408.270

2025/01/31

405.504

2025/01/30

405.888

2025/01/29

404.569

2025/01/28

407.112

2025/01/27

398.768

2025/01/24

410.993

2025/01/23

411.777

2025/01/22

409.209

日期
淨值

2025/01/21

402.628

2025/01/17

398.494

2025/01/16

393.926

2025/01/15

396.377

2025/01/14

386.579

2025/01/13

388.637

2025/01/10

391.161

2025/01/08

396.443

2025/01/07

396.050

2025/01/06

403.918

日期
淨值

2025/01/03

399.286

2025/01/02

393.022

2024/12/31

392.279

2024/12/30

395.955

2024/12/24

407.143

2024/12/23

401.689

2024/12/20

397.461

2024/12/19

395.151

2024/12/18

395.903

2024/12/17

410.372

日期
淨值

2025/02/05

409.971

2025/02/04

408.270

2025/01/31

405.504

2025/01/30

405.888

2025/01/29

404.569

2025/01/28

407.112

2025/01/27

398.768

2025/01/24

410.993

2025/01/23

411.777

2025/01/22

409.209

2025/01/21

402.628

2025/01/17

398.494

2025/01/16

393.926

2025/01/15

396.377

2025/01/14

386.579

2025/01/13

388.637

2025/01/10

391.161

2025/01/08

396.443

2025/01/07

396.050

2025/01/06

403.918

2025/01/03

399.286

2025/01/02

393.022

2024/12/31

392.279

2024/12/30

395.955

2024/12/24

407.143

2024/12/23

401.689

2024/12/20

397.461

2024/12/19

395.151

2024/12/18

395.903

2024/12/17

410.372

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

NVIDIA 輝達

9.4

Amazon 亞馬遜

8.84

Meta Platforms臉書

6.69

Microsoft微軟

6.66

Apple蘋果

6.56

Broadcom 博通

5.38

Netflix網飛

4.02

Tesla特斯拉

3.28

Mastercard 萬事達卡

2.8

Eli Lilly 禮來藥廠

2.54

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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