基金中心/基金總覽
成立日期
2017/12/22 (2023/01/10開始銷售)
主要投資區域
全球
投資標的
境外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR4
保管機構
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
經理費
每年最高至NAV的1.55%
保管費
0.025%
基金經理人
PGIM, INC.
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06% | 25.77% | 36.73% | 34.96% | 7.04% | 86.53% | 7.57% | 125.97% |
三個月
3.06%
六個月
25.77%
一年
36.73%
兩年
34.96%
三年
7.04%
五年
86.53%
年初以來
7.57%
自成立日
125.97%
查詢期間淨值
最高 253.505 (2024/06/14)
最低 221.071 (2024/04/19)
成立至今淨值
最高 253.505 (2024/06/14)
最低 138.972 (2023/01/06)
2024/06/14
253.505
2024/06/13
252.413
2024/06/12
250.997
2024/06/11
247.707
2024/06/10
246.419
2024/06/07
245.481
2024/06/06
245.690
2024/06/05
245.163
2024/06/04
239.730
2024/05/31
237.892
2024/05/30
238.522
2024/05/29
242.506
2024/05/28
243.760
2024/05/24
242.073
2024/05/23
239.670
2024/05/22
239.794
2024/05/21
240.401
2024/05/20
240.120
2024/05/17
238.697
2024/05/16
238.647
2024/05/15
239.709
2024/05/14
235.596
2024/05/13
234.447
2024/05/10
234.490
2024/05/09
234.306
2024/05/08
234.118
2024/05/07
234.375
2024/05/03
230.792
2024/05/02
226.949
2024/05/01
224.692
2024/06/14
253.505
2024/06/13
252.413
2024/06/12
250.997
2024/06/11
247.707
2024/06/10
246.419
2024/06/07
245.481
2024/06/06
245.690
2024/06/05
245.163
2024/06/04
239.730
2024/05/31
237.892
2024/05/30
238.522
2024/05/29
242.506
2024/05/28
243.760
2024/05/24
242.073
2024/05/23
239.670
2024/05/22
239.794
2024/05/21
240.401
2024/05/20
240.120
2024/05/17
238.697
2024/05/16
238.647
2024/05/15
239.709
2024/05/14
235.596
2024/05/13
234.447
2024/05/10
234.490
2024/05/09
234.306
2024/05/08
234.118
2024/05/07
234.375
2024/05/03
230.792
2024/05/02
226.949
2024/05/01
224.692
NVIDIA輝達
8.61
Microsoft微軟
6.77
Amazon亞馬遜
6.66
Meta Platforms臉書
4.75
Apple 蘋果
4.42
Broadcom博通
3.6
Eli Lilly禮來藥廠
3.52
AMD 超微
2.84
Netflix 網飛
2.79
Visa 威士卡
2.29
計算公式:
基金配息之年化配息率 =每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值× 一年配息次數 × 100%;
請注意:年化配息率僅為估算值
基金配息之當期配息率 =(每單位配息金額÷除息日前一日(即基準日)之淨值)× 100%
基金配息之當期報酬率(含息) =〔(月底淨值–上月底淨值+上月配息金額)÷ 上月底淨值〕× 100%