基金中心/基金總覽
成立日期
2017/12/22 (2023/01/10開始銷售)
主要投資區域
全球
投資標的
境外股票型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR4
保管機構
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
經理費
每年最高至NAV的1.55%
保管費
0.025%
基金經理人
PGIM, INC.
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.82% | 7.16% | 29.39% | 97.68% | 17.87% | 107.58% | 29.39% | 171.80% |
三個月
5.82%
六個月
7.16%
一年
29.39%
兩年
97.68%
三年
17.87%
五年
107.58%
年初以來
29.39%
自成立日
171.80%
查詢期間淨值
最高 285.703 (2024/12/16)
最低 263.825 (2024/11/15)
成立至今淨值
最高 285.703 (2024/12/16)
最低 138.972 (2023/01/06)
2025/02/05
283.809
2025/02/04
282.638
2025/01/31
280.751
2025/01/30
281.023
2025/01/29
280.117
2025/01/28
281.885
2025/01/27
276.115
2025/01/24
284.601
2025/01/23
285.151
2025/01/22
283.379
2025/01/21
278.829
2025/01/17
275.993
2025/01/16
272.836
2025/01/15
274.540
2025/01/14
267.760
2025/01/13
269.192
2025/01/10
270.961
2025/01/08
274.633
2025/01/07
274.368
2025/01/06
279.826
2025/01/03
276.637
2025/01/02
272.304
2024/12/31
271.802
2024/12/30
274.356
2024/12/24
282.151
2024/12/23
278.379
2024/12/20
275.468
2024/12/19
273.874
2024/12/18
274.402
2024/12/17
284.438
2025/02/05
283.809
2025/02/04
282.638
2025/01/31
280.751
2025/01/30
281.023
2025/01/29
280.117
2025/01/28
281.885
2025/01/27
276.115
2025/01/24
284.601
2025/01/23
285.151
2025/01/22
283.379
2025/01/21
278.829
2025/01/17
275.993
2025/01/16
272.836
2025/01/15
274.540
2025/01/14
267.760
2025/01/13
269.192
2025/01/10
270.961
2025/01/08
274.633
2025/01/07
274.368
2025/01/06
279.826
2025/01/03
276.637
2025/01/02
272.304
2024/12/31
271.802
2024/12/30
274.356
2024/12/24
282.151
2024/12/23
278.379
2024/12/20
275.468
2024/12/19
273.874
2024/12/18
274.402
2024/12/17
284.438
NVIDIA 輝達
9.4
Amazon 亞馬遜
8.84
Meta Platforms臉書
6.69
Microsoft微軟
6.66
Apple蘋果
6.56
Broadcom 博通
5.38
Netflix網飛
4.02
Tesla特斯拉
3.28
Mastercard 萬事達卡
2.8
Eli Lilly 禮來藥廠
2.54