基金中心/基金總覽
成立日期
2021/09/03
主要投資區域
新興市場
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
渣打商業銀行股份有限公司
經理費
經理公司之報酬係按本基金淨資產價值,依下列比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起 每曆月給付乙次: 1. 基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參點伍(3.5%); 2. 基金成立日起屆滿一年之次日起至屆滿三年之當日止:每年百分之零點捌(0.8%); 3. 基金成立日起屆滿三年之次日起至屆滿四年之當日止:每年百分之零點柒伍(0.75%); 4. 基金成立日起屆滿四年之次日起至屆滿五年之當日止:每年百分之零點參伍(0.35%); 5. 基金成立日起屆滿五年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點參(0.3%)。
保管費
0.12%
基金經理人
鄭宇君
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75% | 3.14% | 8.09% | 14.09% | -1.43% | -- | 8.09% | -9.49% |
三個月
1.75%
六個月
3.14%
一年
8.09%
兩年
14.09%
三年
-1.43%
五年
--
年初以來
8.09%
自成立日
-9.49%
查詢期間淨值
最高 9.1181 (2025/02/04)
最低 8.9082 (2024/11/06)
成立至今淨值
最高 9.9788 (2021/09/03)
最低 7.6839 (2022/10/24)
2025/02/05
9.1003
2025/02/04
9.1181
2025/02/03
9.1065
2025/01/24
9.0488
2025/01/23
9.0534
2025/01/22
9.0585
2025/01/21
9.0543
2025/01/20
9.0561
2025/01/17
9.0735
2025/01/16
9.0742
2025/01/15
9.0969
2025/01/14
9.0602
2025/01/13
9.0815
2025/01/10
9.0597
2025/01/09
9.0697
2025/01/08
9.0566
2025/01/07
9.0328
2025/01/06
9.0551
2025/01/03
9.0580
2025/01/02
9.0479
2024/12/31
9.0317
2024/12/30
9.0206
2024/12/27
9.0152
2024/12/26
9.0035
2024/12/24
8.9996
2024/12/23
9.0042
2024/12/20
9.0062
2024/12/19
9.0031
2024/12/18
8.9892
2024/12/17
8.9963
2025/02/05
9.1003
2025/02/04
9.1181
2025/02/03
9.1065
2025/01/24
9.0488
2025/01/23
9.0534
2025/01/22
9.0585
2025/01/21
9.0543
2025/01/20
9.0561
2025/01/17
9.0735
2025/01/16
9.0742
2025/01/15
9.0969
2025/01/14
9.0602
2025/01/13
9.0815
2025/01/10
9.0597
2025/01/09
9.0697
2025/01/08
9.0566
2025/01/07
9.0328
2025/01/06
9.0551
2025/01/03
9.0580
2025/01/02
9.0479
2024/12/31
9.0317
2024/12/30
9.0206
2024/12/27
9.0152
2024/12/26
9.0035
2024/12/24
8.9996
2024/12/23
9.0042
2024/12/20
9.0062
2024/12/19
9.0031
2024/12/18
8.9892
2024/12/17
8.9963
PEMEX 6 1/2 03/13/27
3.76
MUBAUH 3 03/28/27
3.55
OCENSA 4 07/14/27
3.5
GENTMK 4 1/4 01/24/27
3.43
SUAMSA 4 3/8 04/11/27
3.07
BANGAN 4 7/8 04/21/25
2.96
KORGAS 3 1/8 07/20/27
2.86
SANLTD 3.8 01/08/26
2.73
DAL 4 3/8 04/19/28
2.71
TEVA 3.15 10/01/26
2.67