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成立日期
2021/09/03
主要投資區域
新興市場
投資標的
海外債券型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
季配型
風險收益等級
RR3
保管機構
渣打商業銀行股份有限公司
經理費
經理公司之報酬係按本基金淨資產價值,依下列比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起 每曆月給付乙次: 1. 基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參點伍(3.5%); 2. 基金成立日起屆滿一年之次日起至屆滿三年之當日止:每年百分之零點捌(0.8%); 3. 基金成立日起屆滿三年之次日起至屆滿四年之當日止:每年百分之零點柒伍(0.75%); 4. 基金成立日起屆滿四年之次日起至屆滿五年之當日止:每年百分之零點參伍(0.35%); 5. 基金成立日起屆滿五年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點參(0.3%)。
保管費
0.12%
基金經理人
鄭宇君
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74% | 3.14% | 8.09% | 14.07% | -1.46% | -- | 8.09% | -9.51% |
三個月
1.74%
六個月
3.14%
一年
8.09%
兩年
14.07%
三年
-1.46%
五年
--
年初以來
8.09%
自成立日
-9.51%
查詢期間淨值
最高 8.0565 (2025/02/04)
最低 7.9783 (2024/11/11)
成立至今淨值
最高 9.9788 (2021/09/03)
最低 7.4051 (2022/10/24)
2025/02/07
8.0263
2025/02/06
8.0366
2025/02/05
8.0408
2025/02/04
8.0565
2025/02/03
8.0463
2025/01/24
7.9953
2025/01/23
7.9993
2025/01/22
8.0039
2025/01/21
8.0001
2025/01/20
8.0018
2025/01/17
8.0172
2025/01/16
8.0177
2025/01/15
8.0378
2025/01/14
8.0054
2025/01/13
8.0242
2025/01/10
8.0050
2025/01/09
8.0138
2025/01/08
8.0022
2025/01/07
7.9812
2025/01/06
8.0008
2025/01/03
8.0034
2025/01/02
7.9945
2024/12/31
8.0552
2024/12/30
8.0453
2024/12/27
8.0405
2024/12/26
8.0300
2024/12/24
8.0266
2024/12/23
8.0307
2024/12/20
8.0324
2024/12/19
8.0297
2025/02/07
8.0263
2025/02/06
8.0366
2025/02/05
8.0408
2025/02/04
8.0565
2025/02/03
8.0463
2025/01/24
7.9953
2025/01/23
7.9993
2025/01/22
8.0039
2025/01/21
8.0001
2025/01/20
8.0018
2025/01/17
8.0172
2025/01/16
8.0177
2025/01/15
8.0378
2025/01/14
8.0054
2025/01/13
8.0242
2025/01/10
8.0050
2025/01/09
8.0138
2025/01/08
8.0022
2025/01/07
7.9812
2025/01/06
8.0008
2025/01/03
8.0034
2025/01/02
7.9945
2024/12/31
8.0552
2024/12/30
8.0453
2024/12/27
8.0405
2024/12/26
8.0300
2024/12/24
8.0266
2024/12/23
8.0307
2024/12/20
8.0324
2024/12/19
8.0297
PEMEX 6 1/2 03/13/27
3.76
MUBAUH 3 03/28/27
3.55
OCENSA 4 07/14/27
3.5
GENTMK 4 1/4 01/24/27
3.43
SUAMSA 4 3/8 04/11/27
3.07
BANGAN 4 7/8 04/21/25
2.96
KORGAS 3 1/8 07/20/27
2.86
SANLTD 3.8 01/08/26
2.73
DAL 4 3/8 04/19/28
2.71
TEVA 3.15 10/01/26
2.67
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.075 | 新臺幣 | 0.56% | 0.93% | 8.0552 | 季配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.075 | 新臺幣 | 0.29% | 0.94% | 7.992 | 季配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.075 | 新臺幣 | 0.58% | 0.94% | 7.9589 | 季配型 |
2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.075 | 新臺幣 | 1.49% | 0.96% | 7.83 | 季配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.075
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.56%
當期配息率
0.93%
基準日淨值(元)
8.0552
配息頻率
季配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.075
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.29%
當期配息率
0.94%
基準日淨值(元)
7.992
配息頻率
季配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/08
每單位配息金額(元)
0.075
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
0.58%
當期配息率
0.94%
基準日淨值(元)
7.9589
配息頻率
季配型
分配基準日
2024/03/29
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.075
配息幣別
新臺幣
當期報酬率(含息)
1.49%
當期配息率
0.96%
基準日淨值(元)
7.83
配息頻率
季配型