基金中心/基金總覽
成立日期
2021/09/03
主要投資區域
新興市場
投資標的
海外債券型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
渣打商業銀行股份有限公司
經理費
經理公司之報酬係按本基金淨資產價值,依下列比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起 每曆月給付乙次: 1. 基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參點伍(3.5%); 2. 基金成立日起屆滿一年之次日起至屆滿三年之當日止:每年百分之零點捌(0.8%); 3. 基金成立日起屆滿三年之次日起至屆滿四年之當日止:每年百分之零點柒伍(0.75%); 4. 基金成立日起屆滿四年之次日起至屆滿五年之當日止:每年百分之零點參伍(0.35%); 5. 基金成立日起屆滿五年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點參(0.3%)。
保管費
0.12%
基金經理人
鄭宇君
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76% | 2.29% | 3.91% | 9.13% | 11.80% | -- | 2.21% | -12.56% |
三個月
0.76%
六個月
2.29%
一年
3.91%
兩年
9.13%
三年
11.80%
五年
--
年初以來
2.21%
自成立日
-12.56%
查詢期間淨值
最高 8.7632 (2025/08/13)
最低 8.6491 (2025/05/23)
成立至今淨值
最高 10.0018 (2021/09/03)
最低 7.3724 (2022/10/21)
2025/08/19
8.7627
2025/08/18
8.7580
2025/08/15
8.7595
2025/08/14
8.7588
2025/08/13
8.7632
2025/08/12
8.7596
2025/08/11
8.7562
2025/08/08
8.7509
2025/08/07
8.7545
2025/08/06
8.7537
2025/08/05
8.7507
2025/08/04
8.7529
2025/08/01
8.7525
2025/07/31
8.7452
2025/07/30
8.7375
2025/07/29
8.7354
2025/07/28
8.7342
2025/07/25
8.7241
2025/07/24
8.7189
2025/07/23
8.7225
2025/07/22
8.7254
2025/07/21
8.7240
2025/07/18
8.7174
2025/07/17
8.7203
2025/07/16
8.7191
2025/07/15
8.7125
2025/07/14
8.7112
2025/07/11
8.7115
2025/07/10
8.7170
2025/07/09
8.7192
2025/08/19
8.7627
2025/08/18
8.7580
2025/08/15
8.7595
2025/08/14
8.7588
2025/08/13
8.7632
2025/08/12
8.7596
2025/08/11
8.7562
2025/08/08
8.7509
2025/08/07
8.7545
2025/08/06
8.7537
2025/08/05
8.7507
2025/08/04
8.7529
2025/08/01
8.7525
2025/07/31
8.7452
2025/07/30
8.7375
2025/07/29
8.7354
2025/07/28
8.7342
2025/07/25
8.7241
2025/07/24
8.7189
2025/07/23
8.7225
2025/07/22
8.7254
2025/07/21
8.7240
2025/07/18
8.7174
2025/07/17
8.7203
2025/07/16
8.7191
2025/07/15
8.7125
2025/07/14
8.7112
2025/07/11
8.7115
2025/07/10
8.7170
2025/07/09
8.7192
PEMEX 6 1/2 03/13/27
4.12
LUV 5 1/8 06/15/27
3.94
MUBAUH 3 03/28/27
3.82
OCENSA 4 07/14/27
3.81
GENTMK 4 1/4 01/24/27
3.67
SUAMSA 4 3/8 04/11/27
3.3
KORGAS 3 1/8 07/20/27
3.06
SANLTD 3.8 01/08/26
2.93
DAL 4 3/8 04/19/28
2.92
TEVA 3.15 10/01/26
2.88