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成立日期
2021/09/03
主要投資區域
新興市場
投資標的
海外債券型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
渣打商業銀行股份有限公司
經理費
經理公司之報酬係按本基金淨資產價值,依下列比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起 每曆月給付乙次: 1. 基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參點伍(3.5%); 2. 基金成立日起屆滿一年之次日起至屆滿三年之當日止:每年百分之零點捌(0.8%); 3. 基金成立日起屆滿三年之次日起至屆滿四年之當日止:每年百分之零點柒伍(0.75%); 4. 基金成立日起屆滿四年之次日起至屆滿五年之當日止:每年百分之零點參伍(0.35%); 5. 基金成立日起屆滿五年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點參(0.3%)。
保管費
0.12%
基金經理人
鄭宇君
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | 2.38% | 4.72% | 11.13% | -7.58% | -- | 4.72% | -14.45% |
三個月
1.06%
六個月
2.38%
一年
4.72%
兩年
11.13%
三年
-7.58%
五年
--
年初以來
4.72%
自成立日
-14.45%
查詢期間淨值
最高 8.5974 (2025/02/03)
最低 8.4741 (2024/11/06)
成立至今淨值
最高 10.0018 (2021/09/03)
最低 7.3724 (2022/10/21)
2025/02/05
8.5788
2025/02/04
8.5727
2025/02/03
8.5974
2025/01/24
8.5498
2025/01/23
8.5658
2025/01/22
8.5627
2025/01/21
8.5580
2025/01/20
8.5538
2025/01/17
8.5705
2025/01/16
8.5745
2025/01/15
8.5728
2025/01/14
8.5565
2025/01/13
8.5568
2025/01/10
8.5559
2025/01/09
8.5737
2025/01/08
8.5662
2025/01/07
8.5574
2025/01/06
8.5710
2025/01/03
8.5625
2025/01/02
8.5524
2024/12/31
8.5562
2024/12/30
8.5479
2024/12/27
8.5299
2024/12/26
8.5330
2024/12/24
8.5293
2024/12/23
8.5329
2024/12/20
8.5322
2024/12/19
8.5335
2024/12/18
8.5286
2024/12/17
8.5425
2025/02/05
8.5788
2025/02/04
8.5727
2025/02/03
8.5974
2025/01/24
8.5498
2025/01/23
8.5658
2025/01/22
8.5627
2025/01/21
8.5580
2025/01/20
8.5538
2025/01/17
8.5705
2025/01/16
8.5745
2025/01/15
8.5728
2025/01/14
8.5565
2025/01/13
8.5568
2025/01/10
8.5559
2025/01/09
8.5737
2025/01/08
8.5662
2025/01/07
8.5574
2025/01/06
8.5710
2025/01/03
8.5625
2025/01/02
8.5524
2024/12/31
8.5562
2024/12/30
8.5479
2024/12/27
8.5299
2024/12/26
8.5330
2024/12/24
8.5293
2024/12/23
8.5329
2024/12/20
8.5322
2024/12/19
8.5335
2024/12/18
8.5286
2024/12/17
8.5425
PEMEX 6 1/2 03/13/27
3.76
MUBAUH 3 03/28/27
3.55
OCENSA 4 07/14/27
3.5
GENTMK 4 1/4 01/24/27
3.43
SUAMSA 4 3/8 04/11/27
3.07
BANGAN 4 7/8 04/21/25
2.96
KORGAS 3 1/8 07/20/27
2.86
SANLTD 3.8 01/08/26
2.73
DAL 4 3/8 04/19/28
2.71
TEVA 3.15 10/01/26
2.67