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成立日期
2021/09/03
主要投資區域
新興市場
投資標的
海外債券型
計價幣別
人民幣
收益分配方式
季配型
風險收益等級
RR3
保管機構
渣打商業銀行股份有限公司
經理費
經理公司之報酬係按本基金淨資產價值,依下列比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起 每曆月給付乙次: 1. 基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參點伍(3.5%); 2. 基金成立日起屆滿一年之次日起至屆滿三年之當日止:每年百分之零點捌(0.8%); 3. 基金成立日起屆滿三年之次日起至屆滿四年之當日止:每年百分之零點柒伍(0.75%); 4. 基金成立日起屆滿四年之次日起至屆滿五年之當日止:每年百分之零點參伍(0.35%); 5. 基金成立日起屆滿五年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點參(0.3%)。
保管費
0.12%
基金經理人
鄭宇君
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06% | 2.38% | 4.72% | 11.11% | -7.61% | -- | 4.72% | -14.48% |
三個月
1.06%
六個月
2.38%
一年
4.72%
兩年
11.11%
三年
-7.61%
五年
--
年初以來
4.72%
自成立日
-14.48%
查詢期間淨值
最高 6.9736 (2024/12/31)
最低 6.8434 (2025/01/24)
成立至今淨值
最高 10.0018 (2021/09/03)
最低 6.8434 (2025/01/24)
2025/02/05
6.8666
2025/02/04
6.8617
2025/02/03
6.8815
2025/01/24
6.8434
2025/01/23
6.8563
2025/01/22
6.8538
2025/01/21
6.8500
2025/01/20
6.8466
2025/01/17
6.8600
2025/01/16
6.8632
2025/01/15
6.8618
2025/01/14
6.8488
2025/01/13
6.8490
2025/01/10
6.8483
2025/01/09
6.8625
2025/01/08
6.8566
2025/01/07
6.8495
2025/01/06
6.8604
2025/01/03
6.8536
2025/01/02
6.8455
2024/12/31
6.9736
2024/12/30
6.9668
2024/12/27
6.9521
2024/12/26
6.9546
2024/12/24
6.9516
2024/12/23
6.9545
2024/12/20
6.9540
2024/12/19
6.9551
2024/12/18
6.9511
2024/12/17
6.9624
2025/02/05
6.8666
2025/02/04
6.8617
2025/02/03
6.8815
2025/01/24
6.8434
2025/01/23
6.8563
2025/01/22
6.8538
2025/01/21
6.8500
2025/01/20
6.8466
2025/01/17
6.8600
2025/01/16
6.8632
2025/01/15
6.8618
2025/01/14
6.8488
2025/01/13
6.8490
2025/01/10
6.8483
2025/01/09
6.8625
2025/01/08
6.8566
2025/01/07
6.8495
2025/01/06
6.8604
2025/01/03
6.8536
2025/01/02
6.8455
2024/12/31
6.9736
2024/12/30
6.9668
2024/12/27
6.9521
2024/12/26
6.9546
2024/12/24
6.9516
2024/12/23
6.9545
2024/12/20
6.9540
2024/12/19
6.9551
2024/12/18
6.9511
2024/12/17
6.9624
PEMEX 6 1/2 03/13/27
3.76
MUBAUH 3 03/28/27
3.55
OCENSA 4 07/14/27
3.5
GENTMK 4 1/4 01/24/27
3.43
SUAMSA 4 3/8 04/11/27
3.07
BANGAN 4 7/8 04/21/25
2.96
KORGAS 3 1/8 07/20/27
2.86
SANLTD 3.8 01/08/26
2.73
DAL 4 3/8 04/19/28
2.71
TEVA 3.15 10/01/26
2.67
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.125 | 人民幣 | 0.35% | 1.79% | 6.9736 | 季配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.125 | 人民幣 | 0.28% | 1.78% | 7.0254 | 季配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.125 | 人民幣 | 0.58% | 1.77% | 7.0596 | 季配型 |
2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.125 | 人民幣 | 0.88% | 1.79% | 6.998 | 季配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.125
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.35%
當期配息率
1.79%
基準日淨值(元)
6.9736
配息頻率
季配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.125
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.28%
當期配息率
1.78%
基準日淨值(元)
7.0254
配息頻率
季配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/08
每單位配息金額(元)
0.125
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.58%
當期配息率
1.77%
基準日淨值(元)
7.0596
配息頻率
季配型
分配基準日
2024/03/29
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.125
配息幣別
人民幣
當期報酬率(含息)
0.88%
當期配息率
1.79%
基準日淨值(元)
6.998
配息頻率
季配型