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基金資料

PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金 - 南非幣季配息型

(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

7.5024

南非幣

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.0013

/ 0.02%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/10/24)

7.0117
2022年10月24日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2021/09/07)

10.0654
2021年09月07日

基金特色

  • 1.聚焦金融和基礎建設產業,掌握通膨復甦行情下的成長優勢,相關債券違約率較低且存續期間更短。
  • 2.目標到期債可減少價格波動紛擾,並附加機動到期機制,一旦到達設定目標將提前鎖利出場,增加資金運用彈性。
  • 3.近七成布局投資等級債,嚴控違約風險;以新興美元企業債為主,可有效降低利率及匯率風險。

基本資料

成立日期

2021/09/03

主要投資區域

新興市場

投資標的

海外債券型

計價幣別

南非幣

收益分配方式

季配型

風險收益等級

RR3

保管機構

渣打商業銀行股份有限公司

經理費

經理公司之報酬係按本基金淨資產價值,依下列比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起 每曆月給付乙次: 1. 基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參點伍(3.5%); 2. 基金成立日起屆滿一年之次日起至屆滿三年之當日止:每年百分之零點捌(0.8%); 3. 基金成立日起屆滿三年之次日起至屆滿四年之當日止:每年百分之零點柒伍(0.75%); 4. 基金成立日起屆滿四年之次日起至屆滿五年之當日止:每年百分之零點參伍(0.35%); 5. 基金成立日起屆滿五年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點參(0.3%)。

保管費

0.12%

基金經理人

鄭宇君

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
1.30% 4.53% 8.41% 19.40% 1.78% -- 8.41% -4.39%

三個月

1.30%

六個月

4.53%

一年

8.41%

兩年

19.40%

三年

1.78%

五年

--

年初以來

8.41%

自成立日

-4.39%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 7.5876 (2024/12/23)

最低 7.4271 (2025/01/07)

成立至今淨值

最高 10.0654 (2021/09/07)

最低 7.0117 (2022/10/24)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

7.5024

2025/02/04

7.5011

2025/02/03

7.4659

2025/01/24

7.4520

2025/01/23

7.4848

2025/01/22

7.4707

2025/01/21

7.4689

2025/01/20

7.4868

2025/01/17

7.4509

2025/01/16

7.4574

日期
淨值

2025/01/15

7.4687

2025/01/14

7.4425

2025/01/13

7.4590

2025/01/10

7.4483

2025/01/09

7.4428

2025/01/08

7.4340

2025/01/07

7.4271

2025/01/06

7.4458

2025/01/03

7.4444

2025/01/02

7.4455

日期
淨值

2024/12/31

7.5854

2024/12/30

7.5793

2024/12/27

7.5701

2024/12/26

7.5851

2024/12/24

7.5822

2024/12/23

7.5876

2024/12/20

7.5820

2024/12/19

7.5514

2024/12/18

7.4669

2024/12/17

7.5852

日期
淨值

2025/02/05

7.5024

2025/02/04

7.5011

2025/02/03

7.4659

2025/01/24

7.4520

2025/01/23

7.4848

2025/01/22

7.4707

2025/01/21

7.4689

2025/01/20

7.4868

2025/01/17

7.4509

2025/01/16

7.4574

2025/01/15

7.4687

2025/01/14

7.4425

2025/01/13

7.4590

2025/01/10

7.4483

2025/01/09

7.4428

2025/01/08

7.4340

2025/01/07

7.4271

2025/01/06

7.4458

2025/01/03

7.4444

2025/01/02

7.4455

2024/12/31

7.5854

2024/12/30

7.5793

2024/12/27

7.5701

2024/12/26

7.5851

2024/12/24

7.5822

2024/12/23

7.5876

2024/12/20

7.5820

2024/12/19

7.5514

2024/12/18

7.4669

2024/12/17

7.5852

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

PEMEX 6 1/2 03/13/27

3.76

MUBAUH 3 03/28/27

3.55

OCENSA 4 07/14/27

3.5

GENTMK 4 1/4 01/24/27

3.43

SUAMSA 4 3/8 04/11/27

3.07

BANGAN 4 7/8 04/21/25

2.96

KORGAS 3 1/8 07/20/27

2.86

SANLTD 3.8 01/08/26

2.73

DAL 4 3/8 04/19/28

2.71

TEVA 3.15 10/01/26

2.67

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31
分配基準日 分配除息日 分配發放日 每單位配息金額(元) 配息幣別 當期報酬率(含息) 當期配息率 基準日淨值(元) 配息頻率
2024/12/31 2025/01/02 2025/01/09 0.15 南非幣 0.48% 1.98% 7.5854 季配型
2024/09/30 2024/10/01 2024/10/08 0.15 南非幣 1.01% 1.96% 7.6378 季配型
2024/06/28 2024/07/01 2024/07/08 0.15 南非幣 0.63% 1.99% 7.553 季配型
2024/03/29 2024/04/01 2024/04/10 0.15 南非幣 0.76% 2.01% 7.4498 季配型

分配基準日

2024/12/31

分配除息日

2025/01/02

分配發放日

2025/01/09

每單位配息金額(元)

0.15

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

0.48%

當期配息率

1.98%

基準日淨值(元)

7.5854

配息頻率

季配型

分配基準日

2024/09/30

分配除息日

2024/10/01

分配發放日

2024/10/08

每單位配息金額(元)

0.15

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

1.01%

當期配息率

1.96%

基準日淨值(元)

7.6378

配息頻率

季配型

分配基準日

2024/06/28

分配除息日

2024/07/01

分配發放日

2024/07/08

每單位配息金額(元)

0.15

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

0.63%

當期配息率

1.99%

基準日淨值(元)

7.553

配息頻率

季配型

分配基準日

2024/03/29

分配除息日

2024/04/01

分配發放日

2024/04/10

每單位配息金額(元)

0.15

配息幣別

南非幣

當期報酬率(含息)

0.76%

當期配息率

2.01%

基準日淨值(元)

7.4498

配息頻率

季配型

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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