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成立日期
2021/09/03
主要投資區域
新興市場
投資標的
海外債券型
計價幣別
南非幣
收益分配方式
季配型
風險收益等級
RR3
保管機構
渣打商業銀行股份有限公司
經理費
經理公司之報酬係按本基金淨資產價值,依下列比率,逐日累計計算,並自本基金成立日起 每曆月給付乙次: 1. 基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參點伍(3.5%); 2. 基金成立日起屆滿一年之次日起至屆滿三年之當日止:每年百分之零點捌(0.8%); 3. 基金成立日起屆滿三年之次日起至屆滿四年之當日止:每年百分之零點柒伍(0.75%); 4. 基金成立日起屆滿四年之次日起至屆滿五年之當日止:每年百分之零點參伍(0.35%); 5. 基金成立日起屆滿五年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點參(0.3%)。
保管費
0.12%
基金經理人
鄭宇君
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30% | 4.53% | 8.41% | 19.40% | 1.78% | -- | 8.41% | -4.39% |
三個月
1.30%
六個月
4.53%
一年
8.41%
兩年
19.40%
三年
1.78%
五年
--
年初以來
8.41%
自成立日
-4.39%
查詢期間淨值
最高 7.5876 (2024/12/23)
最低 7.4271 (2025/01/07)
成立至今淨值
最高 10.0654 (2021/09/07)
最低 7.0117 (2022/10/24)
2025/02/05
7.5024
2025/02/04
7.5011
2025/02/03
7.4659
2025/01/24
7.4520
2025/01/23
7.4848
2025/01/22
7.4707
2025/01/21
7.4689
2025/01/20
7.4868
2025/01/17
7.4509
2025/01/16
7.4574
2025/01/15
7.4687
2025/01/14
7.4425
2025/01/13
7.4590
2025/01/10
7.4483
2025/01/09
7.4428
2025/01/08
7.4340
2025/01/07
7.4271
2025/01/06
7.4458
2025/01/03
7.4444
2025/01/02
7.4455
2024/12/31
7.5854
2024/12/30
7.5793
2024/12/27
7.5701
2024/12/26
7.5851
2024/12/24
7.5822
2024/12/23
7.5876
2024/12/20
7.5820
2024/12/19
7.5514
2024/12/18
7.4669
2024/12/17
7.5852
2025/02/05
7.5024
2025/02/04
7.5011
2025/02/03
7.4659
2025/01/24
7.4520
2025/01/23
7.4848
2025/01/22
7.4707
2025/01/21
7.4689
2025/01/20
7.4868
2025/01/17
7.4509
2025/01/16
7.4574
2025/01/15
7.4687
2025/01/14
7.4425
2025/01/13
7.4590
2025/01/10
7.4483
2025/01/09
7.4428
2025/01/08
7.4340
2025/01/07
7.4271
2025/01/06
7.4458
2025/01/03
7.4444
2025/01/02
7.4455
2024/12/31
7.5854
2024/12/30
7.5793
2024/12/27
7.5701
2024/12/26
7.5851
2024/12/24
7.5822
2024/12/23
7.5876
2024/12/20
7.5820
2024/12/19
7.5514
2024/12/18
7.4669
2024/12/17
7.5852
PEMEX 6 1/2 03/13/27
3.76
MUBAUH 3 03/28/27
3.55
OCENSA 4 07/14/27
3.5
GENTMK 4 1/4 01/24/27
3.43
SUAMSA 4 3/8 04/11/27
3.07
BANGAN 4 7/8 04/21/25
2.96
KORGAS 3 1/8 07/20/27
2.86
SANLTD 3.8 01/08/26
2.73
DAL 4 3/8 04/19/28
2.71
TEVA 3.15 10/01/26
2.67
分配基準日 | 分配除息日 | 分配發放日 | 每單位配息金額(元) | 配息幣別 | 當期報酬率(含息) | 當期配息率 | 基準日淨值(元) | 配息頻率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/09 | 0.15 | 南非幣 | 0.48% | 1.98% | 7.5854 | 季配型 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.15 | 南非幣 | 1.01% | 1.96% | 7.6378 | 季配型 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/08 | 0.15 | 南非幣 | 0.63% | 1.99% | 7.553 | 季配型 |
2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.15 | 南非幣 | 0.76% | 2.01% | 7.4498 | 季配型 |
分配基準日
2024/12/31
分配除息日
2025/01/02
分配發放日
2025/01/09
每單位配息金額(元)
0.15
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
0.48%
當期配息率
1.98%
基準日淨值(元)
7.5854
配息頻率
季配型
分配基準日
2024/09/30
分配除息日
2024/10/01
分配發放日
2024/10/08
每單位配息金額(元)
0.15
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
1.01%
當期配息率
1.96%
基準日淨值(元)
7.6378
配息頻率
季配型
分配基準日
2024/06/28
分配除息日
2024/07/01
分配發放日
2024/07/08
每單位配息金額(元)
0.15
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
0.63%
當期配息率
1.99%
基準日淨值(元)
7.553
配息頻率
季配型
分配基準日
2024/03/29
分配除息日
2024/04/01
分配發放日
2024/04/10
每單位配息金額(元)
0.15
配息幣別
南非幣
當期報酬率(含息)
0.76%
當期配息率
2.01%
基準日淨值(元)
7.4498
配息頻率
季配型