基金中心/基金總覽
成立日期
1995/05/02
主要投資區域
台灣
投資標的
國內股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.6%
保管費
0.15%
基金經理人
郭明玉
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.34% | 0.89% | 25.27% | 85.29% | 26.70% | 98.28% | 25.27% | 1552.89% |
三個月
9.34%
六個月
0.89%
一年
25.27%
兩年
85.29%
三年
26.70%
五年
98.28%
年初以來
25.27%
自成立日
1552.89%
查詢期間淨值
最高 97.61 (2025/01/07)
最低 88.39 (2025/02/04)
成立至今淨值
最高 98.95 (2024/07/11)
最低 8.27 (1996/03/12)
2025/02/07
94.21
2025/02/06
91.99
2025/02/05
91.17
2025/02/04
88.39
2025/02/03
88.92
2025/01/22
94.54
2025/01/21
93.67
2025/01/20
93.73
2025/01/17
91.69
2025/01/16
92.00
2025/01/15
89.67
2025/01/14
91.05
2025/01/13
89.61
2025/01/10
93.55
2025/01/09
94.44
2025/01/08
96.39
2025/01/07
97.61
2025/01/06
95.59
2025/01/03
93.62
2025/01/02
93.28
2024/12/31
95.63
2024/12/30
95.34
2024/12/27
96.36
2024/12/26
95.69
2024/12/25
95.67
2024/12/24
94.88
2024/12/23
95.36
2024/12/20
94.00
2024/12/19
95.17
2024/12/18
95.70
2025/02/07
94.21
2025/02/06
91.99
2025/02/05
91.17
2025/02/04
88.39
2025/02/03
88.92
2025/01/22
94.54
2025/01/21
93.67
2025/01/20
93.73
2025/01/17
91.69
2025/01/16
92.00
2025/01/15
89.67
2025/01/14
91.05
2025/01/13
89.61
2025/01/10
93.55
2025/01/09
94.44
2025/01/08
96.39
2025/01/07
97.61
2025/01/06
95.59
2025/01/03
93.62
2025/01/02
93.28
2024/12/31
95.63
2024/12/30
95.34
2024/12/27
96.36
2024/12/26
95.69
2024/12/25
95.67
2024/12/24
94.88
2024/12/23
95.36
2024/12/20
94.00
2024/12/19
95.17
2024/12/18
95.70
台積電
9.76
健策
5.48
奇鋐
5.18
智邦科技
4.8
聯發科
4.79
鴻海
4.66
廣達
4.0
力旺
3.68
緯穎
3.08
穎崴
3.02