基金中心/基金總覽
成立日期
1995/05/02
主要投資區域
台灣
投資標的
國內股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.6%
保管費
0.15%
基金經理人
郭明玉
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01% | -2.81% | -1.95% | 39.61% | 68.55% | 80.92% | -2.81% | 1506.39% |
三個月
17.01%
六個月
-2.81%
一年
-1.95%
兩年
39.61%
三年
68.55%
五年
80.92%
年初以來
-2.81%
自成立日
1506.39%
查詢期間淨值
最高 98.95 (2025/07/18)
最低 77.61 (2025/04/30)
成立至今淨值
最高 98.95 (2024/07/11)
最低 8.27 (1996/03/12)
2025/07/30
98.04
2025/07/29
97.94
2025/07/28
98.49
2025/07/25
97.71
2025/07/24
97.53
2025/07/23
96.72
2025/07/22
95.84
2025/07/21
97.87
2025/07/18
98.95
2025/07/17
96.91
2025/07/16
96.89
2025/07/15
96.39
2025/07/14
94.57
2025/07/11
95.79
2025/07/10
96.24
2025/07/09
95.64
2025/07/08
94.16
2025/07/07
93.56
2025/07/04
94.69
2025/07/03
94.92
2025/07/02
93.75
2025/07/01
93.70
2025/06/30
92.94
2025/06/27
92.98
2025/06/26
92.81
2025/06/25
93.28
2025/06/24
92.15
2025/06/23
90.10
2025/06/20
90.14
2025/06/19
90.98
2025/07/30
98.04
2025/07/29
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2025/07/28
98.49
2025/07/25
97.71
2025/07/24
97.53
2025/07/23
96.72
2025/07/22
95.84
2025/07/21
97.87
2025/07/18
98.95
2025/07/17
96.91
2025/07/16
96.89
2025/07/15
96.39
2025/07/14
94.57
2025/07/11
95.79
2025/07/10
96.24
2025/07/09
95.64
2025/07/08
94.16
2025/07/07
93.56
2025/07/04
94.69
2025/07/03
94.92
2025/07/02
93.75
2025/07/01
93.70
2025/06/30
92.94
2025/06/27
92.98
2025/06/26
92.81
2025/06/25
93.28
2025/06/24
92.15
2025/06/23
90.10
2025/06/20
90.14
2025/06/19
90.98
台積電
9.71
奇鋐
5.94
健策
5.69
聯發科
4.33
台光電
4.31
廣達
3.91
穎崴
3.49
川湖
3.31
旺矽
3.17
緯穎
3.04