基金中心/基金總覽
成立日期
1995/05/02 (2021/9/23開始銷售)
主要投資區域
台灣
投資標的
國內股票型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
合作金庫銀行
經理費
1.6%
保管費
0.15%
基金經理人
郭明玉
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.51% | 1.22% | 26.09% | 87.55% | 29.08% | -- | 26.09% | 41.60% |
三個月
9.51%
六個月
1.22%
一年
26.09%
兩年
87.55%
三年
29.08%
五年
--
年初以來
26.09%
自成立日
41.60%
查詢期間淨值
最高 14.45 (2025/01/07)
最低 13.09 (2025/02/04)
成立至今淨值
最高 14.61 (2024/07/11)
最低 6.71 (2022/10/26)
2025/02/06
13.63
2025/02/05
13.51
2025/02/04
13.09
2025/02/03
13.17
2025/01/22
14.00
2025/01/21
13.87
2025/01/20
13.88
2025/01/17
13.58
2025/01/16
13.63
2025/01/15
13.28
2025/01/14
13.48
2025/01/13
13.27
2025/01/10
13.85
2025/01/09
13.98
2025/01/08
14.27
2025/01/07
14.45
2025/01/06
14.15
2025/01/03
13.86
2025/01/02
13.81
2024/12/31
14.16
2024/12/30
14.12
2024/12/27
14.27
2024/12/26
14.17
2024/12/25
14.16
2024/12/24
14.05
2024/12/23
14.12
2024/12/20
13.92
2024/12/19
14.09
2024/12/18
14.17
2024/12/17
14.15
2025/02/06
13.63
2025/02/05
13.51
2025/02/04
13.09
2025/02/03
13.17
2025/01/22
14.00
2025/01/21
13.87
2025/01/20
13.88
2025/01/17
13.58
2025/01/16
13.63
2025/01/15
13.28
2025/01/14
13.48
2025/01/13
13.27
2025/01/10
13.85
2025/01/09
13.98
2025/01/08
14.27
2025/01/07
14.45
2025/01/06
14.15
2025/01/03
13.86
2025/01/02
13.81
2024/12/31
14.16
2024/12/30
14.12
2024/12/27
14.27
2024/12/26
14.17
2024/12/25
14.16
2024/12/24
14.05
2024/12/23
14.12
2024/12/20
13.92
2024/12/19
14.09
2024/12/18
14.17
2024/12/17
14.15
台積電
9.76
健策
5.48
奇鋐
5.18
智邦科技
4.8
聯發科
4.79
鴻海
4.66
廣達
4.0
力旺
3.68
緯穎
3.08
穎崴
3.02