基金中心/基金總覽
成立日期
2000/12/16
主要投資區域
台灣
投資標的
國內平衡型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
台北富邦商業銀行
經理費
1.20%
保管費
0.12%
基金經理人
陳詩晴
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.62% | 0.05% | 7.63% | 33.70% | 24.25% | 79.79% | -1.14% | 480.00% |
三個月
0.62%
六個月
0.05%
一年
7.63%
兩年
33.70%
三年
24.25%
五年
79.79%
年初以來
-1.14%
自成立日
480.00%
查詢期間淨值
最高 59.93 (2025/01/07)
最低 56.28 (2025/03/11)
成立至今淨值
最高 60.84 (2024/07/11)
最低 7.95 (2001/10/08)
2025/03/25
56.59
2025/03/24
56.33
2025/03/21
56.82
2025/03/20
56.96
2025/03/19
56.37
2025/03/18
57.05
2025/03/17
56.51
2025/03/14
56.39
2025/03/13
56.30
2025/03/12
56.48
2025/03/11
56.28
2025/03/10
56.89
2025/03/07
57.32
2025/03/06
57.78
2025/03/05
57.93
2025/03/04
57.56
2025/03/03
57.44
2025/02/27
58.00
2025/02/26
58.62
2025/02/25
58.28
2025/02/24
58.97
2025/02/21
59.28
2025/02/20
58.84
2025/02/19
59.06
2025/02/18
59.29
2025/02/17
58.80
2025/02/14
58.34
2025/02/13
58.54
2025/02/12
58.42
2025/02/11
58.46
2025/03/25
56.59
2025/03/24
56.33
2025/03/21
56.82
2025/03/20
56.96
2025/03/19
56.37
2025/03/18
57.05
2025/03/17
56.51
2025/03/14
56.39
2025/03/13
56.30
2025/03/12
56.48
2025/03/11
56.28
2025/03/10
56.89
2025/03/07
57.32
2025/03/06
57.78
2025/03/05
57.93
2025/03/04
57.56
2025/03/03
57.44
2025/02/27
58.00
2025/02/26
58.62
2025/02/25
58.28
2025/02/24
58.97
2025/02/21
59.28
2025/02/20
58.84
2025/02/19
59.06
2025/02/18
59.29
2025/02/17
58.80
2025/02/14
58.34
2025/02/13
58.54
2025/02/12
58.42
2025/02/11
58.46
台積電
8.99
國泰金
3.68
億豐
3.56
緯穎
2.64
鈺齊-KY
2.53
奇鋐
2.26
廣達
2.21
貿聯-KY
2.1
南寶
1.87
川湖
1.84