基金中心/基金總覽
成立日期
2000/12/16
主要投資區域
台灣
投資標的
國內平衡型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
台北富邦商業銀行
經理費
1.20%
保管費
0.12%
基金經理人
陳詩晴
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.45% | -1.57% | -2.91% | 24.35% | 40.44% | 71.88% | -1.57% | 477.50% |
三個月
8.45%
六個月
-1.57%
一年
-2.91%
兩年
24.35%
三年
40.44%
五年
71.88%
年初以來
-1.57%
自成立日
477.50%
查詢期間淨值
最高 59.35 (2025/07/18)
最低 52.25 (2025/04/28)
成立至今淨值
最高 60.84 (2024/07/11)
最低 7.95 (2001/10/08)
2025/07/25
58.96
2025/07/24
58.90
2025/07/23
58.52
2025/07/22
58.08
2025/07/21
59.03
2025/07/18
59.35
2025/07/17
58.79
2025/07/16
58.64
2025/07/15
58.49
2025/07/14
57.94
2025/07/11
58.45
2025/07/10
58.60
2025/07/09
58.48
2025/07/08
57.86
2025/07/07
57.74
2025/07/04
58.20
2025/07/03
58.49
2025/07/02
58.10
2025/07/01
57.94
2025/06/30
57.75
2025/06/27
57.80
2025/06/26
57.71
2025/06/25
57.76
2025/06/24
57.40
2025/06/23
56.62
2025/06/20
56.71
2025/06/19
56.92
2025/06/18
57.40
2025/06/17
57.29
2025/06/16
57.08
2025/07/25
58.96
2025/07/24
58.90
2025/07/23
58.52
2025/07/22
58.08
2025/07/21
59.03
2025/07/18
59.35
2025/07/17
58.79
2025/07/16
58.64
2025/07/15
58.49
2025/07/14
57.94
2025/07/11
58.45
2025/07/10
58.60
2025/07/09
58.48
2025/07/08
57.86
2025/07/07
57.74
2025/07/04
58.20
2025/07/03
58.49
2025/07/02
58.10
2025/07/01
57.94
2025/06/30
57.75
2025/06/27
57.80
2025/06/26
57.71
2025/06/25
57.76
2025/06/24
57.40
2025/06/23
56.62
2025/06/20
56.71
2025/06/19
56.92
2025/06/18
57.40
2025/06/17
57.29
2025/06/16
57.08
台積電
9.75
健策
4.08
貿聯-KY
3.99
緯穎
3.53
億豐
3.37
卜蜂
2.78
廣達
2.51
藥華醫藥
2.39
聯發科
2.07
金像電
1.8