基金中心/基金總覽
成立日期
2000/12/16
主要投資區域
台灣
投資標的
國內平衡型
計價幣別
新臺幣
收益分配方式
無
風險收益等級
RR4
保管機構
台北富邦商業銀行
經理費
1.20%
保管費
0.12%
基金經理人
陳詩晴
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79% | -1.36% | 18.36% | 46.53% | 22.20% | 74.51% | 18.36% | 486.70% |
三個月
2.79%
六個月
-1.36%
一年
18.36%
兩年
46.53%
三年
22.20%
五年
74.51%
年初以來
18.36%
自成立日
486.70%
查詢期間淨值
最高 60.01 (2024/12/05)
最低 56.51 (2025/02/04)
成立至今淨值
最高 60.84 (2024/07/11)
最低 7.95 (2001/10/08)
2025/02/06
57.73
2025/02/05
57.32
2025/02/04
56.51
2025/02/03
56.72
2025/01/22
58.58
2025/01/21
58.30
2025/01/20
58.43
2025/01/17
57.79
2025/01/16
57.63
2025/01/15
56.77
2025/01/14
57.48
2025/01/13
57.00
2025/01/10
58.27
2025/01/09
58.78
2025/01/08
59.57
2025/01/07
59.93
2025/01/06
59.34
2025/01/03
58.34
2025/01/02
58.07
2024/12/31
58.67
2024/12/30
58.69
2024/12/27
58.89
2024/12/26
58.76
2024/12/25
58.76
2024/12/24
58.59
2024/12/23
58.80
2024/12/20
58.12
2024/12/19
58.66
2024/12/18
58.90
2024/12/17
59.04
2025/02/06
57.73
2025/02/05
57.32
2025/02/04
56.51
2025/02/03
56.72
2025/01/22
58.58
2025/01/21
58.30
2025/01/20
58.43
2025/01/17
57.79
2025/01/16
57.63
2025/01/15
56.77
2025/01/14
57.48
2025/01/13
57.00
2025/01/10
58.27
2025/01/09
58.78
2025/01/08
59.57
2025/01/07
59.93
2025/01/06
59.34
2025/01/03
58.34
2025/01/02
58.07
2024/12/31
58.67
2024/12/30
58.69
2024/12/27
58.89
2024/12/26
58.76
2024/12/25
58.76
2024/12/24
58.59
2024/12/23
58.80
2024/12/20
58.12
2024/12/19
58.66
2024/12/18
58.90
2024/12/17
59.04
台積電
10.23
緯穎
4.98
國泰金
3.61
奇鋐
3.45
廣達
3.32
鴻海
2.74
億豐
2.42
復盛應用
2.4
貿聯-KY
2.12
智邦科技
1.98