基金中心/基金總覽
成立日期
2016/08/11
主要投資區域
全球
投資標的
境外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
經理費
每年最高至NAV的0.50%
保管費
0.025%
基金經理人
PGIM, INC.
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% | 5.32% | 7.99% | 20.98% | 6.50% | 20.73% | 7.99% | 53.26% |
三個月
-0.02%
六個月
5.32%
一年
7.99%
兩年
20.98%
三年
6.50%
五年
20.73%
年初以來
7.99%
自成立日
53.26%
查詢期間淨值
最高 155.955 (2025/02/05)
最低 152.627 (2024/12/19)
成立至今淨值
最高 155.955 (2025/02/05)
最低 121.581 (2022/09/27)
2025/02/05
155.955
2025/02/04
155.573
2025/01/31
155.604
2025/01/30
155.549
2025/01/29
155.359
2025/01/28
155.392
2025/01/27
155.337
2025/01/24
155.137
2025/01/23
155.047
2025/01/22
155.080
2025/01/21
155.140
2025/01/17
154.710
2025/01/16
154.320
2025/01/15
154.169
2025/01/14
153.248
2025/01/13
152.916
2025/01/10
153.123
2025/01/08
153.579
2025/01/07
153.719
2025/01/06
153.966
2025/01/03
153.666
2025/01/02
153.514
2024/12/31
153.261
2024/12/30
153.226
2024/12/24
153.105
2024/12/23
153.018
2024/12/20
152.859
2024/12/19
152.627
2024/12/18
153.328
2024/12/17
153.821
2025/02/05
155.955
2025/02/04
155.573
2025/01/31
155.604
2025/01/30
155.549
2025/01/29
155.359
2025/01/28
155.392
2025/01/27
155.337
2025/01/24
155.137
2025/01/23
155.047
2025/01/22
155.080
2025/01/21
155.140
2025/01/17
154.710
2025/01/16
154.320
2025/01/15
154.169
2025/01/14
153.248
2025/01/13
152.916
2025/01/10
153.123
2025/01/08
153.579
2025/01/07
153.719
2025/01/06
153.966
2025/01/03
153.666
2025/01/02
153.514
2024/12/31
153.261
2024/12/30
153.226
2024/12/24
153.105
2024/12/23
153.018
2024/12/20
152.859
2024/12/19
152.627
2024/12/18
153.328
2024/12/17
153.821
Treasury Note 30/09/26
7.81
Treasury Note 28/02/31
1.14
Medline Borrower Lp 01/04/29
0.88
Ice: (Cdx.Na.Hy.43.V1) 20/12/29
0.8
Treasury Note 30/09/29
0.72
Metis Merger Sub Llc 15/05/29
0.63
Davita Inc 15/02/31
0.62
Bausch Hlth Cos Inc 30/09/28
0.61
Mattamy Grp Corp 01/03/30
0.59
Tenet Hlthcare Corp 15/01/30
0.57