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基金資料

PGIM美國全方位非投資等級債券基金 - I 級別 (美元累積型)

(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)

最新淨值 / 日期

最新淨值(2025/02/05)

155.955

美元

2025年02月05日

漲跌 / 漲跌幅

漲跌(漲跌幅)

0.382

/ 0.25%

歷史淨值最低 / 日期

歷史淨值最低 (2022/09/27)

121.581
2022年09月27日

歷史淨值最高 / 日期

歷史淨值最高(2025/02/05)

155.955
2025年02月05日

基金特色

  • 1.基金的投資目標是透過收益及資本增值取得報酬,藉由採用相關價值、基本信用方式以選擇美國非投資等級債券市場上具有投資機會之標的,尋求增值。
  • 2.基金得從事衍生性商品交易,惟最終的全球曝險不會超過本基金全部淨資產價值。

基本資料

成立日期

2016/08/11

主要投資區域

全球

投資標的

境外債券型

計價幣別

美元

收益分配方式

累積型

風險收益等級

RR3

保管機構

道富保管服務(愛爾蘭)有限公司

經理費

每年最高至NAV的0.50%

保管費

0.025%

基金經理人

PGIM, INC.

基金績效

三個月 六個月 一年 二年 三年 五年 年初以來 自成立日
-0.02% 5.32% 7.99% 20.98% 6.50% 20.73% 7.99% 53.26%

三個月

-0.02%

六個月

5.32%

一年

7.99%

兩年

20.98%

三年

6.50%

五年

20.73%

年初以來

7.99%

自成立日

53.26%

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

淨值走勢圖

查詢期間淨值

最高 155.955 (2025/02/05)

最低 152.627 (2024/12/19)

成立至今淨值

最高 155.955 (2025/02/05)

最低 121.581 (2022/09/27)

資料來源:Lipper 資料日期: 2025/02/05
※基金淨值公告資料係依照各基金公開說明書所載明之基金營業日規定辦理。各基金營業日之定義請詳其公開說明書。

近30筆淨值

日期
淨值

2025/02/05

155.955

2025/02/04

155.573

2025/01/31

155.604

2025/01/30

155.549

2025/01/29

155.359

2025/01/28

155.392

2025/01/27

155.337

2025/01/24

155.137

2025/01/23

155.047

2025/01/22

155.080

日期
淨值

2025/01/21

155.140

2025/01/17

154.710

2025/01/16

154.320

2025/01/15

154.169

2025/01/14

153.248

2025/01/13

152.916

2025/01/10

153.123

2025/01/08

153.579

2025/01/07

153.719

2025/01/06

153.966

日期
淨值

2025/01/03

153.666

2025/01/02

153.514

2024/12/31

153.261

2024/12/30

153.226

2024/12/24

153.105

2024/12/23

153.018

2024/12/20

152.859

2024/12/19

152.627

2024/12/18

153.328

2024/12/17

153.821

日期
淨值

2025/02/05

155.955

2025/02/04

155.573

2025/01/31

155.604

2025/01/30

155.549

2025/01/29

155.359

2025/01/28

155.392

2025/01/27

155.337

2025/01/24

155.137

2025/01/23

155.047

2025/01/22

155.080

2025/01/21

155.140

2025/01/17

154.710

2025/01/16

154.320

2025/01/15

154.169

2025/01/14

153.248

2025/01/13

152.916

2025/01/10

153.123

2025/01/08

153.579

2025/01/07

153.719

2025/01/06

153.966

2025/01/03

153.666

2025/01/02

153.514

2024/12/31

153.261

2024/12/30

153.226

2024/12/24

153.105

2024/12/23

153.018

2024/12/20

152.859

2024/12/19

152.627

2024/12/18

153.328

2024/12/17

153.821

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

前十大標的

名稱
持有比例%

Treasury Note 30/09/26

7.81

Treasury Note 28/02/31

1.14

Medline Borrower Lp 01/04/29

0.88

Ice: (Cdx.Na.Hy.43.V1) 20/12/29

0.8

Treasury Note 30/09/29

0.72

Metis Merger Sub Llc 15/05/29

0.63

Davita Inc 15/02/31

0.62

Bausch Hlth Cos Inc 30/09/28

0.61

Mattamy Grp Corp 01/03/30

0.59

Tenet Hlthcare Corp 15/01/30

0.57

資料來源:Lipper 資料日期: 2024/12/31

無基金資料

  • 註1:經理公司得依孳息收入之情況,決定每月應分配之收益金額。
  • 註2:境外所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現、未實現之資本損失及月配息單位應負擔之各項成本費用),經理公司得於每年度結束後視該年度之收益情況,決定應分配之收益金額。
  • 註3:配息入帳時間:每月結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日;於每年度分配之情形,於次年第一季結束後,次月第二十個營業日前分配之,如該月無第二十個營業日,則以該月最後一個營業日作為分配日。配息金額限制:收益分配之給付金額未達新臺幣參佰元時,受益人授權經理公司以該筆收益分配金額於收益分配發放日再申購各基金受益權單位,經理公司並應公告其計算方式及分配之金額、地點、時間及給付方式。

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