基金中心/基金總覽
成立日期
2016/08/11
主要投資區域
全球
投資標的
境外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
經理費
每年最高至NAV的0.50%
保管費
0.025%
基金經理人
PGIM, INC.
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.83% | 4.54% | 8.80% | 21.35% | 28.69% | 26.55% | 6.90% | 63.83% |
三個月
3.83%
六個月
4.54%
一年
8.80%
兩年
21.35%
三年
28.69%
五年
26.55%
年初以來
6.90%
自成立日
63.83%
查詢期間淨值
最高 164.981 (2025/09/11)
最低 158.863 (2025/06/17)
成立至今淨值
最高 164.981 (2025/09/11)
最低 121.581 (2022/09/27)
2025/09/11
164.981
2025/09/10
164.570
2025/09/09
164.418
2025/09/08
164.586
2025/09/05
164.366
2025/09/04
164.047
2025/09/03
163.733
2025/09/02
163.510
2025/08/29
163.832
2025/08/28
163.861
2025/08/27
163.721
2025/08/26
163.560
2025/08/22
163.116
2025/08/21
162.398
2025/08/20
162.581
2025/08/19
162.473
2025/08/18
162.495
2025/08/15
162.469
2025/08/14
162.549
2025/08/13
162.698
2025/08/12
162.363
2025/08/11
162.159
2025/08/08
162.105
2025/08/07
162.111
2025/08/06
162.078
2025/08/05
161.961
2025/08/01
161.505
2025/07/31
161.587
2025/07/30
161.766
2025/07/29
161.999
2025/09/11
164.981
2025/09/10
164.570
2025/09/09
164.418
2025/09/08
164.586
2025/09/05
164.366
2025/09/04
164.047
2025/09/03
163.733
2025/09/02
163.510
2025/08/29
163.832
2025/08/28
163.861
2025/08/27
163.721
2025/08/26
163.560
2025/08/22
163.116
2025/08/21
162.398
2025/08/20
162.581
2025/08/19
162.473
2025/08/18
162.495
2025/08/15
162.469
2025/08/14
162.549
2025/08/13
162.698
2025/08/12
162.363
2025/08/11
162.159
2025/08/08
162.105
2025/08/07
162.111
2025/08/06
162.078
2025/08/05
161.961
2025/08/01
161.505
2025/07/31
161.587
2025/07/30
161.766
2025/07/29
161.999
Treasury Note 30/09/26
2.62
Treasury Note 31/05/27
1.79
Treasury Note 15/02/35
1.28
Bausch Hlth Cos Inc 30/09/28
0.92
Medline Borrower Lp 01/04/29
0.78
Radiate Holdco Llc 25/09/29
0.77
Treasury Note 30/06/27
0.75
Carvana Co 01/06/31
0.73
Treasury Note 15/05/35
0.7
Tenneco Inc 17/11/28
0.61