基金中心/基金總覽
成立日期
2021/02/04
主要投資區域
全球
投資標的
境外債券型
計價幣別
美元
收益分配方式
累積型
風險收益等級
RR3
保管機構
道富保管服務(愛爾蘭)有限公司
經理費
每年最高至NAV的1.80%
保管費
0.025%
基金經理人
PGIM, INC.
三個月 | 六個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 年初以來 | 自成立日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.35% | 4.63% | 6.59% | 17.86% | 2.41% | -- | 6.59% | 5.64% |
三個月
-0.35%
六個月
4.63%
一年
6.59%
兩年
17.86%
三年
2.41%
五年
--
年初以來
6.59%
自成立日
5.64%
查詢期間淨值
最高 107.360 (2025/02/05)
最低 105.249 (2024/12/19)
成立至今淨值
最高 107.360 (2025/02/05)
最低 86.309 (2022/09/27)
2025/02/05
107.360
2025/02/04
107.101
2025/01/31
107.137
2025/01/30
107.104
2025/01/29
106.977
2025/01/28
107.003
2025/01/27
106.969
2025/01/24
106.842
2025/01/23
106.784
2025/01/22
106.811
2025/01/21
106.856
2025/01/17
106.575
2025/01/16
106.310
2025/01/15
106.210
2025/01/14
105.580
2025/01/13
105.354
2025/01/10
105.508
2025/01/08
105.830
2025/01/07
105.930
2025/01/06
106.104
2025/01/03
105.909
2025/01/02
105.808
2024/12/31
105.641
2024/12/30
105.621
2024/12/24
105.559
2024/12/23
105.503
2024/12/20
105.405
2024/12/19
105.249
2024/12/18
105.736
2024/12/17
106.080
2025/02/05
107.360
2025/02/04
107.101
2025/01/31
107.137
2025/01/30
107.104
2025/01/29
106.977
2025/01/28
107.003
2025/01/27
106.969
2025/01/24
106.842
2025/01/23
106.784
2025/01/22
106.811
2025/01/21
106.856
2025/01/17
106.575
2025/01/16
106.310
2025/01/15
106.210
2025/01/14
105.580
2025/01/13
105.354
2025/01/10
105.508
2025/01/08
105.830
2025/01/07
105.930
2025/01/06
106.104
2025/01/03
105.909
2025/01/02
105.808
2024/12/31
105.641
2024/12/30
105.621
2024/12/24
105.559
2024/12/23
105.503
2024/12/20
105.405
2024/12/19
105.249
2024/12/18
105.736
2024/12/17
106.080
Treasury Note 30/09/26
7.81
Treasury Note 28/02/31
1.14
Medline Borrower Lp 01/04/29
0.88
Ice: (Cdx.Na.Hy.43.V1) 20/12/29
0.8
Treasury Note 30/09/29
0.72
Metis Merger Sub Llc 15/05/29
0.63
Davita Inc 15/02/31
0.62
Bausch Hlth Cos Inc 30/09/28
0.61
Mattamy Grp Corp 01/03/30
0.59
Tenet Hlthcare Corp 15/01/30
0.57